- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 1.12% 近1周 0.03% 近1月 0.31% 近3月 1.12% 近6月 1.12% 近1年 2.94% 近2年 9.61% 近3年 14.17% 2024年度 5.35% 2023年度 6.85% 2022年度 2.50% 2021年度 4.08% 2020年度 2.97%
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0174（07-01） 累計凈值 1.5632 成立時間 2012-06-21 最新規(guī)模 2.26億 手續(xù)費(fèi) 0.3% 所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 中風(fēng)險 夏普比率(近一年) 1.09 最大回撤(近一年) -1.12%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 22光大Y1：4.57%
- 22金灘01：2.33%
- 24附息國債11：4.64%
- 24廣州農(nóng)商行永續(xù)債01：2.29%
- 24隧道Y3：4.48%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置