- 基金業(yè)績(jī)收起
-
點(diǎn)擊展開(kāi)歷史年度收益收益 今年以來(lái) 16.50% 近1周 0.00% 近1月 1.92% 近3月 -3.18% 近6月 16.50% 近1年 45.43% 近2年 30.85% 近3年 11.09% 2024年度 19.67% 2023年度 -9.80% 2022年度 -20.06% 2021年度 -- 2020年度 --
- 基金概況收起
-
基金類(lèi)型 QDII 申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 0.7555（07-01） 累計(jì)凈值 0.7555 成立時(shí)間 2021-07-06 最新規(guī)模 56.91億 手續(xù)費(fèi) -- 所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
- 基金風(fēng)險(xiǎn)收起
-
基金風(fēng)險(xiǎn) 中高風(fēng)險(xiǎn) 夏普比率(近一年) 1.35 最大回撤(近一年) -26.21%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
-
投資風(fēng)格 -- 重倉(cāng)行業(yè)（占比%） -- 重倉(cāng)板塊（占比%） - 主板：64.08%
- 中小板：0%
- 創(chuàng)業(yè)板：0%
- 重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
-
十大重倉(cāng)股票
（占比%）- 騰訊控股：7.68%
- 京東集團(tuán)-SW：7.65%
- 阿里巴巴-W：7.62%
- 小米集團(tuán)-W：7.32%
- 美團(tuán)-W：7.23%
- 中芯國(guó)際：6.79%
- 快手-W：5.96%
- 理想汽車(chē)-W：5%
- 小鵬汽車(chē)-W：4.74%
- 網(wǎng)易-S：4.09%
-
持股集中度 64.08% -- -- -- -- -
五大重倉(cāng)債券
(占比%)- 24貼現(xiàn)國(guó)債21：0.09%
- 24貼現(xiàn)國(guó)債26：0.27%
- --
- --
- --
-
持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置