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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 1.12%
近1周 0.10%
近1月 0.39%
近3月 1.03%
近6月 1.12%
近1年 2.71%
近2年 7.53%
近3年 10.51%
2024年度 4.30%
2023年度 4.97%
2022年度 1.72%
2021年度 4.89%
2020年度 2.74%
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購狀態(tài) 申購關(guān)閉
贖回狀態(tài) 贖回打開
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0320（07-01）
累計(jì)凈值 1.5790
成立時間 2013-07-30
最新規(guī)模 19.27億
手續(xù)費(fèi) 0.2%
所獲獎項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 1.05
最大回撤(近一年) -0.87%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 易方達(dá)基金
成立時間 2001-04-17
公司規(guī)模 20889.35億元
旗下基金數(shù) 776只
旗下經(jīng)理數(shù) 101人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 23華夏銀行債03：5.31%
  • 24張家經(jīng)投MTN001：2.75%
  • 24吉利MTN003(科創(chuàng)票據(jù))：2.1%
  • 24中航K5：2.1%
  • 24長春軌交MTN002：2.1%
持債集中度 1.37% -- -- -- --
資產(chǎn)配置