萬家中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
萬家中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年6月25日
送出日期：2025年6月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、 產(chǎn)品概況
萬家中證800自由現(xiàn)金流
ETF（場內(nèi)簡稱：現(xiàn)金800；
基金簡稱 基金代碼 563580
擴位簡稱：自由現(xiàn)金流
ETF800）
基金管理人 萬家基金管理有限公司 基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 上海證券交易所
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
開始擔任本基金基金經(jīng)
-
理的日期 基金經(jīng)理 賀方舟
證券從業(yè)日期 2016年7月4日
《基金合同》生效后，連續(xù)
20個工作日出現(xiàn)基金份額持
有人數(shù)量不滿200人或者基
金資產(chǎn)凈值低于5000萬元
情形的，基金管理人應當在
定期報告中予以披露；連續(xù)
60個工作日出現(xiàn)前述情形
的，基金管理人應當在10個
工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告
并提出解決方案，如持續(xù)運
其他 終止條款
作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他
基金合并或者終止基金合同
等，并在6個月內(nèi)召集基金
份額持有人大會。
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合
法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成
份股價格波動等指數(shù)編制方
法變動之外的因素致使標的
指數(shù)不符合要求的情形除
外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情
形，基金管理人應當自該情
形發(fā)生之日起十個工作日向
中國證監(jiān)會報告并提出解決
方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與
其他基金合并、或者終止基
金合同等，并在6個月內(nèi)召
集基金份額持有人大會進行
表決，基金份額持有人大會
未成功召開或就上述事項表
決未通過的，基金合同終止。
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
(一) 投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》第十一部分了解詳細情況
投資目標 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金的標的指數(shù)為中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)。 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及
備選成份股（含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于非標的指數(shù)
成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、債券（包
括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、政府支持機構(gòu)
債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可
投資范圍 交換債券等）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指
期貨、股票期權(quán)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但
須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。 本基金可參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法
規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納
入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的
資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。
1、股票投資策略；2、存托憑證投資策略；3、債券投資策略；4、資產(chǎn)支持證券投資策
主要投資策略 略；5、可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略；6、股指期貨交易策略；7、國債期貨交易
策略；8、股票期權(quán)投資策略；9、參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略；10、其他。
業(yè)績比較基準 本基金的業(yè)績比較基準為標的指數(shù)收益率，即中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率。
本基金為股票型基金，其長期平均風險和預期收益率理論上高于混合型基金、債券型基
風險收益特征 金和貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復制法跟蹤中證800自由現(xiàn)
金流指數(shù)，其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。
三、 投資本基金涉及的費用
(一) 基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費用類型 收費方式/費率
/持有期限（N）
S＜500,000 0.80%
認購費 500,000≤S＜1,000,000 0.50%
S≥1,000,000 1,000元/筆
注：場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準。
認購費
通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購時按照上表所示費率收取認購費用；通過基金管理人辦理網(wǎng)下股票認購
時不收取認購費用。通過發(fā)售代理機構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購、網(wǎng)下股票認購時可參照上述費
率結(jié)構(gòu)，按照不超過0.80%的標準收取一定的傭金。
申購費
投資者在申購基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、
登記機構(gòu)等收取的相關費用。
贖回費
投資者在贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、
登記機構(gòu)等收取的相關費用。
(二) 基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
其他費用 按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、 風險揭示與重要提示
(一) 風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資有風險，投資者在投資
本基金前，應當認真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認識本基
金產(chǎn)品的風險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資
價值，對認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，承擔基金投資中出現(xiàn)的各類
風險。投資本基金可能遇到的風險包括：市場風險、管理風險、流動性風險、本基金的特有風險和其他風
險等。本基金的特有風險包括：（1）指數(shù)化投資的風險，包括標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風
險、標的指數(shù)波動的風險、成份股權(quán)重較大的風險、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險、跟蹤
誤差控制未達約定目標的風險、標的指數(shù)值計算出錯的風險、標的指數(shù)變更的風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服
務的風險等；（2）ETF運作的風險，包括可接受股票認購導致的風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的
風險、基金交易價格與份額凈值發(fā)生偏離的風險、成份股停牌的風險、投資人申購失敗的風險、投資人贖
回失敗的風險、深市成份證券申贖處理規(guī)則帶來的風險、申購贖回清單差錯風險、申購贖回清單標識設置
不合理的風險、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險、套利風險、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風險、
第三方機構(gòu)服務的風險、退市風險等；（3）本基金投資特定品種的特有風險，包括參與股指期貨交易風險、
參與國債期貨交易風險、股票期權(quán)投資風險、資產(chǎn)支持證券投資風險、存托憑證投資風險、參與融資和轉(zhuǎn)
融通證券出借業(yè)務的風險等。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基
金還將面臨投資存托憑證的特殊風險。
本基金為股票型基金，其長期平均風險和預期收益率理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場
基金。
本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復制法跟蹤中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)，其風險收益特征與標的指
數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。
本基金的具體風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
(二) 重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金
財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金
份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
各方當事人同意，因《基金合同》的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與《基金合同》有關的一切爭議，基
金合同當事人應盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議
提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決
是終局性的并對各方當事人具有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費由敗訴方承擔。
五、 其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.wjasset.com][客服電話:400-888-0800]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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