華富中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年第一次分紅公告
華富中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年第一次分紅公告
華富中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資
基金2025年第一次分紅公告
公告送出日期：2025年6月19日
華富中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年第一次分紅公告
1公告基本信息
基金名稱(chēng) 華富中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華富中證A100ETF
基金主代碼 561880
基金合同生效日 2025年1月15日
基金管理人名稱(chēng) 華富基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》、《華富中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《華富中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
收益分配基準(zhǔn)日 2025年6月9日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0225
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 5,629,526.99
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） 43,246.68
本次基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.01
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2025年度第一次分紅
注：1、本基金場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)為“A100指數(shù)”，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng)為“A100ETF基金”。
2、《華富中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》約定：基金管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)
際情況決定是否進(jìn)行分紅，但滿(mǎn)足以下條件，本基金每季度至少進(jìn)行一次收益分配：
每季度對(duì)基金相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的超額收益率進(jìn)行評(píng)價(jià)：計(jì)算基金份額凈值增長(zhǎng)率、標(biāo)的指數(shù)同期增
長(zhǎng)率、超額收益率。其中，超額收益率按以下方式確定：超額收益率＝基金份額凈值增長(zhǎng)率－標(biāo)
的指數(shù)同期增長(zhǎng)率；當(dāng)超額收益率大于0時(shí)，本基金將進(jìn)行收益分配，收益分配比例不低于超額
收益率的10%；當(dāng)超額收益率小于或等于0時(shí)，本基金將不進(jìn)行收益分配；
基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提，收益分配后有可能使除
息后的基金份額凈值低于面值。
華富中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年第一次分紅公告
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年6月23日
除息日 2025年6月24日（場(chǎng)內(nèi)）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年6月27日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日下午上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
注：本次收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人交通銀行股份有限公司復(fù)核。
3其他需要提示的事項(xiàng)
3.1本公司將于2025年6月25日將擬分配的現(xiàn)金紅利款足額劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶(hù)，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司收到相應(yīng)款項(xiàng)
后，在2025年6月26日閉市后通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)將已辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利款劃
付給指定的證券公司，投資者可在紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
未辦理指定交易的投資者，其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公
司保管，不計(jì)息。一旦投資者辦理指定交易，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司結(jié)算系
統(tǒng)自動(dòng)將尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給指定的證券公司。
3.2本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金
投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
3.3咨詢(xún)方式
登錄華富基金管理有限公司網(wǎng)站：www.hffund.com。
撥打華富基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)：400－700－8001。
特此公告。
華富基金管理有限公司
2025年6月19日
華富中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年第一次分紅公告.pdf