萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2025年6月25日
送出日期：2025年6月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、 產(chǎn)品概況
基金簡稱 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 基金代碼 520700
基金管理人 萬家基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
上海證券交2024年10
基金合同生效日 2024年9月13日 上市交易所及上市日期
易所 月14日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每日
開始擔任本基金基金經(jīng)
2024年9月13日
理的日期 基金經(jīng)理 楊坤
證券從業(yè)日期 2015年6月23日
開始擔任本基金基金經(jīng)
2025年6月25日
理的日期 基金經(jīng)理 賀方舟
證券從業(yè)日期 2016年7月4日
《基金合同》生效后，連續(xù)
20個工作日出現(xiàn)基金份額持
有人數(shù)量不滿200人或者基
金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情
形的，基金管理人應當在定
期報告中予以披露；連續(xù)60
個工作日出現(xiàn)前述情形的，
基金管理人應當在10個工作
日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提
其他 終止條款 出解決方案，如持續(xù)運作、
轉換運作方式、與其他基金
合并或者終止基金合同等，
并在6個月內(nèi)召集基金份額
持有人大會。
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合
法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成
份股價格波動等指數(shù)編制方
法變動之外的因素致使標的
指數(shù)不符合要求的情形除
外）、指數(shù)編制機構退出等情
形，基金管理人應當自該情
形發(fā)生之日起十個工作日向
中國證監(jiān)會報告并提出解決
方案，如更換基金標的指數(shù)、
轉換運作方式、與其他基金
合并、或者終止基金合同等，
并在6個月內(nèi)召集基金份額
持有人大會進行表決，基金
份額持有人大會未成功召開
或就上述事項表決未通過
的，基金合同終止。
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
(一) 投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》第十一部分了解詳細情況
投資目標 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金標的指數(shù)為中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)。 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選
成份股（含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于非標的指數(shù)成份
股（包括港股通標的股票、主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑
證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、
政府支持機構債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券（含分離交易
可轉債）、可交換債券等）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場
投資范圍
工具、股指期貨、股票期權、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他
金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。 本基金可參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資股指期權或其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數(shù)成
份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的
90%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。
1、股票投資策略；2、存托憑證投資策略；3、債券投資策略；4、資產(chǎn)支持證券投資策
主要投資策略 略；5、可轉換債券與可交換債券投資策略；6、股指期貨交易策略；7、國債期貨交易
策略；8、股票期權投資策略；9、參與融資與轉融通證券出借業(yè)務策略；10、其他。
業(yè)績比較基準 中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)收益率（經(jīng)估值匯率調(diào)整）
本基金為股票型基金，其長期平均風險和預期收益率理論上高于混合型基金、債券型基
金和貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復制法跟蹤中證港股通創(chuàng)新
藥指數(shù)，其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。 本基金
風險收益特征
可投資于港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及
交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股
通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。
三、 投資本基金涉及的費用
(一) 基金銷售相關費用
場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準。
認購費
通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購時按照上表所示費率收取認購費用。通過發(fā)售代理機構辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認
購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購時可參照上述費率結構，按照不超過0.80%的標準收取一定的傭金。
申購費
投資者在申購基金份額時，申購代理券商可按照不超過0.50%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記
機構等收取的相關費用。
贖回費
投資者在贖回基金份額時，贖回代理券商可按照不超過0.50%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記
機構等收取的相關費用。
(二) 基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.10% 基金托管人
審計費用 30,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 按照有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、上述年金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金
定期報告披露為準。
(三) 基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 0.68%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年
報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、 風險揭示與重要提示
(一) 風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資有風險，投資者在投資
本基金前，應當認真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認識本基
金產(chǎn)品的風險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資
價值，對認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，承擔基金投資中出現(xiàn)的各類
風險。投資本基金可能遇到的風險包括：市場風險、管理風險、流動性風險、本基金的特有風險和其他風
險等。本基金的特有風險包括：（1）指數(shù)化投資的風險。包括標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風
險、標的指數(shù)波動的風險、標的指數(shù)成份股行業(yè)集中風險、成份股權重較大的風險、基金投資組合回報與
標的指數(shù)回報偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數(shù)值計算出錯的風險、標的指數(shù)變
更的風險、指數(shù)編制機構停止服務的風險等；（2）ETF運作的風險。包括參考IOPV決策和IOPV計算錯誤
的風險、基金交易價格與份額凈值發(fā)生偏離的風險、成份股停牌的風險、投資人申購失敗的風險、投資人
贖回失敗的風險、基金管理人代理申贖投資者買券賣券的風險、申購贖回清單差錯風險、申購贖回清單標
識設置不合理的風險、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風險、第三方機構服務的風險、退市風險
等；（3）本基金投資特定品種的特有風險。包括通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于港股通
股票的風險、參與股指期貨交易風險、股票期權投資風險、參與國債期貨交易風險、資產(chǎn)支持證券投資風
險、存托憑證投資風險、參與融資和轉融通證券出借業(yè)務的風險等；（4）基金合同直接終止的風險等。
本基金投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股
票（以下簡稱“港股通標的股票”）的，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易
規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股
不設漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的
投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股
通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基
金還將面臨投資存托憑證的特殊風險。
本基金為股票型基金，其長期平均風險和預期收益率理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場
基金。
本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復制法跟蹤中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)，其風險收益特征與標的指數(shù)
所表征的市場組合的風險收益特征相似。
本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數(shù)編制機構停止服務、
成份股停牌等潛在風險。
本基金的具體風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
(二) 重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金
財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金
份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
各方當事人同意，因《基金合同》的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與《基金合同》有關的一切爭議，基
金合同當事人應盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，應當將爭議提交中國國
際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局性的
并對各方當事人具有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。
五、 其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.wjasset.com][客服電話:400-888-0800]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯(lián)系方式
其他重要資料
萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）.pdf