華泰柏瑞中證韓交所中韓半導體交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金產品資料概要更新
華泰柏瑞中證韓交所中韓半導體交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）
基金產品資料概要更新
編制日期：2025年6月21日
送出日期：2025年6月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、 產品概況
基金簡稱 中韓芯片 基金代碼 513310
基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
境外投資顧問 - 境外托管人 摩根大通銀行/JPMorgan Chase Bank, National Association
基金合同生效日 2022年11月02日 上市交易所及上市日期 上海證券交易所 2022年12月22日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 柳軍 開始擔任本基金基金經理的日期 2022年11月02日
證券從業(yè)日期 2001年5月25日
基金經理 李沐陽 開始擔任本基金基金經理的日期 2022年11月02日
證券從業(yè)日期 2017年8月21日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，本基金將根據基金合同的約定進行基金財產清算并終止，而無需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
(一) 投資目標與投資策略
投資目標 緊密跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在4%以內。
投資范圍 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）。 為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金還可投資于境外市場和境內市場依法發(fā)行的金融工具，其中境外市場投資工具包括在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構登記注冊的跟蹤同一標的指數(shù)的公募基金（包括開放式基金和交易型開放式指數(shù)基金（ETF））；已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、存托憑證、房地產信托憑證；政府債券、公司債
券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等及經中國證監(jiān)會認可的國際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業(yè)票據、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具；與固定收益、股權、信用、商品指數(shù)、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品；遠期合約、互換及經中國證監(jiān)會認可的境外交易所上市交易的期權、期貨等金融衍生產品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 境內市場投資工具包括國內依法發(fā)行或上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、金融債、地方政府債、政府支持機構債券、企業(yè)債、公司債、可轉換債券（含分離交易可轉債的純債部分）、可交換債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等）、國債期貨、股指期貨、股票期權、貨幣市場工具（包括銀行存款、同業(yè)存單等）、債券回購、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。 本基金將根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資標的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證）的資產不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 本基金的標的指數(shù)為中證韓交所中韓半導體指數(shù)。
主要投資策略 1、股票（含存托憑證）投資策略；2、債券投資策略；3、衍生品投資策略（1）股指期貨投資策略（2）股票期權投資策略（3）國債期貨投資策略；4、資產支持證券的投資策略；5、融資及轉融通證券出借業(yè)務
業(yè)績比較基準 中證韓交所中韓半導體指數(shù)收益率
風險收益特征 本基金屬于股票型基金中的指數(shù)型基金，采用完全復制的被動式投資策略，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征：一方面，相對于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金而言，其風險和收益較高；另一方面，相對于采用抽樣復制的指數(shù)型基金而言，其風險和收益特征將更能與標的指數(shù)保持基本一致。 本基金投資于境外證券市場，除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還將面臨匯率風險、境外證券市場風險等特殊投資風險。
注：詳見《華泰柏瑞中證韓交所中韓半導體交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）招募說明書》“十二、
基金的投資”。
(二) 投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：截止日期2024年3月31日。本基金區(qū)域配置圖僅指全球權益投資分布情況。
(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：業(yè)績表現(xiàn)截止日期2025年12月31日。基金過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、 投資本基金涉及的費用
(一) 基金銷售相關費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費 （前收費） - - 投資者在申購基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。
贖回費 - - 投資者在贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。
(二) 基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.8% 基金管理人、銷售機構和投資顧問機構
托管費 0.15% 基金托管人
審計費用 60,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié) 相關服務機構
注：1.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2.審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額
以基金定期報告披露為準。
(三) 基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.03%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年
報披露的相關數(shù)據為基準測算。
四、 風險揭示與重要提示
(一) 風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風險包括：標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風
險、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、指數(shù)編制機構停
止服務的風險、成份股停牌的風險、標的指數(shù)變更的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、參
考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、退市風險、投資者申購和贖回失敗的風險、退補現(xiàn)金替代方式的風
險、第三方機構服務的風險、管理風險與操作風險、技術風險、流動性風險、境內資產支持證券的投資風
險、股指期貨的投資風險、股票期權投資風險、國債期貨的投資風險、存托憑證投資風險、參與境內融資
及轉融通業(yè)務的風險、海外投資風險、會計核算風險、運作風險、基金合同自動終止的風險、不可抗力等
等。本基金除需承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險，本基金進行海外投資時可
能遇到的風險包括：海外市場風險、政府管制風險、監(jiān)管風險、政治風險、匯率風險、利率風險、衍生品
風險、信用風險、法律及稅務風險、交易結算風險、證券借貸/正回購/逆回購風險、引入境外托管人風險。
(二) 重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構和仲裁地點詳見基金合同的具體約定。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、 其他資料查詢方式
以下資料詳見華泰柏瑞基金官方網站［www.huatai-pb.com］［客服電話：400-888-0001］
《華泰柏瑞中證韓交所中韓半導體交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金合同》、
《華泰柏瑞中證韓交所中韓半導體交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）托管協(xié)議》、
《華泰柏瑞中證韓交所中韓半導體交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯(lián)系方式
其他重要資料
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