工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第二次分紅公告
工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第二次分紅公告
公告送出日期：2025年10月17日
1. 公告基本信息
基金名稱 工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 工銀滬深300指數(shù)
基金主代碼 481009
基金合同生效日 2009年3月5日
基金管理人名稱 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司
公告依據(jù)
根據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證
券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信
息披露管理辦法》 的有關規(guī)定、《工銀瑞信滬深300指數(shù)
證券投資基金基金合同》的有關約定
收益分配基準日 2025年9月30日
有關年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為本基金第二十四次分紅，2025年第二次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 工銀滬深300指數(shù)
A
工銀滬深300指數(shù)
C
工銀滬深300指數(shù)
Y
下屬分級基金的交易代碼 481009 006937 022935
截 止
基 準
日 下
屬 分
級 基
金 的
相 關
指標
基準日下屬分級基金份額凈
值（單位：人民幣元） 1.2362 1.2088 1.2394
基準日下屬分級基金可供分
配利潤（單位:人民幣元） 279,666,293.12 17,904,847.40 3,685,282.08
截止基準日按照基金合同約
定的分紅比例計算的應分配
金額（單位：人民幣元）
- - -
本次下屬分級基金分紅方案 （單位：
元/10份基金份額） 0.001 0.001 0.001
注：在符合有關基金收益分配的前提下，每季度末某類基金份額每份基金份額可分配
收益超過0.01元時，該類基金份額至少分配一次，全年該類基金份額的收益分配比例不得
低于符合上述基金分紅條件的可分配收益的60%；本基金收益每年最多分配6次。
2.與分紅相關的其他信息
權(quán)益登記日 2025年10月21日
除息日 2025年10月21日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年10月22日
分紅對象 權(quán)益登記日在注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金全體
基金份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資的投資者， 其現(xiàn)金紅利將按2025年
10月21日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
稅收相關事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局相關規(guī)定，基金向投資者
分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明
1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基
金份額免收申購費用。
注：1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2025年10月22日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的份額將于2025年10月22日直接計入其基金賬戶，2025年10月23日起可以查詢、贖回。
3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金注冊登記業(yè)務規(guī)則》的相關規(guī)定處理。
3.其他需要提示的事項
1、 權(quán)益登記日當日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、 如果投資者未選擇具體分紅方式，本基金 A 類、C 類基金份額分紅的默認方式為現(xiàn)金分紅，本基金 Y 類基金份額的默認收益分配方式為紅利再投資，投資者可通過查詢了解本基金目前的分紅設置狀態(tài)。
3、本次分紅確認的方式將按照投資者權(quán)益登記日當日在注冊登記機構(gòu)登記的分紅方式為準。請投資者通過本公司客戶服務中心(400-811-9999)查詢分紅方式，如需修改分紅方式的，請務必在權(quán)益登記日前一日的交易時間結(jié)束前（即2025年10月20日15：00前）到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一工作日超過交易時間提交的修改分紅方式申請無效。
4、本次分紅不會改變本基金的風險收益特征，也不會降低本基金的投資風險或提高本基金的投資收益。
5、因分紅導致基金凈值調(diào)整至1元初始面值附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
6、咨詢辦法
1）本基金管理人網(wǎng)站：http://www.icbcubs.com.cn。
2）本基金管理人客戶服務電話：400-811-9999。
7、投資者可登錄本公司網(wǎng)站查詢本基金銷售機構(gòu)相關信息。
8、風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風險。
工銀瑞信基金管理有限公司
2025年10月17日
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