南方中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
南方中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
南方中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證
券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年7月1日
南方中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
1公告基本信息
基金名稱 南方中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 南方中證港股通科技ETF（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：港股通科技ETF南方）
基金主代碼 159269
基金運(yùn)作方式 交易型開放式
基金合同生效日 2025年6月30日
基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 廣發(fā)證券股份有限公司
公告依據(jù) 《南方中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《南方中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的文號(hào) 證監(jiān)許可〔2025〕1166號(hào)
基金募集期間 自2025年6月18日至2025年6月25日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月30日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 5732
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 705,264,000.00
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 47,712.00
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 705,264,000.00
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 47,712.00
合計(jì) 705,311,712.00
募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位： 份） 0
占基金總份額比例 0
其他需要說明的事項(xiàng) -
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位： 份） 0
占基金總份額比例 0
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年6月30日
注：
1、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間：0。
2、本基金基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間：0。
3、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基
金資產(chǎn)中支付。
3其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，自基金合同生效之
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日起不超過三個(gè)月開始辦理贖回，屆時(shí)由基金管理人根據(jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況決定并在申購、贖回
開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與
贖回的開始時(shí)間。本基金若具備上市交易條件，基金管理人將依據(jù)《基金合同》的約定向深圳證
券交易所申請(qǐng)基金上市交易。
2、投資人可訪問本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打客戶服務(wù)電話(400－889－8899)咨詢相
關(guān)情況。
南方基金管理股份有限公司
2025年7月1日
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