易方達國證價值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
易方達國證價值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年6月6日
送出日期：2025年6月9日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱易方達國證價值100ETF基金代碼159263
易方達基金管理有限公中信銀行股份有限公
基金管理人基金托管人
司司
上市交易所及上市深圳證券交易所
基金合同生效日-
日期暫未上市
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基
-
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理李樹建
證券從業(yè)日期2018-07-23
場內(nèi)簡稱價值ETF
1、本基金場內(nèi)投資采用證券公司交易和結算模式。
2、未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價格
波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形
除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之
日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉換運作方
其他式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金
份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述
事項表決未通過的，基金合同終止。自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的
編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數(shù)編制機構提
供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維
持基金投資運作。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金的投資范圍包括標的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑
證）、除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)
板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括
國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級
投資范圍債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、
可轉換債券、可交換債券等）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存
款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國
債期貨、股票期權等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的
其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在
履行適當程序后，本基金可以將其納入投資范圍。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借及融資業(yè)務。
本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基
金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，法律法規(guī)另有規(guī)定的除
外。
本基金的標的指數(shù)為國證價值100指數(shù)，及其未來可能發(fā)生的變
更。
本基金主要采取完全復制法，即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及
其權重構建基金股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的
變動進行相應調(diào)整。但在因特殊情形導致基金無法完全投資于標的
指數(shù)成份股時，基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他
指數(shù)投資技術適當調(diào)整基金投資組合，以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的
目的。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi)，年
主要投資策略
化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。此外，本基金將以降低跟蹤誤差和流動
性管理為目的，綜合考慮流動性和收益性，適當參與債券和貨幣市
場工具的投資。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可投資股指期貨、
國債期貨、股票期權。在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，
本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務，并可根據(jù)
相關法律法規(guī)參與融資業(yè)務。
業(yè)績比較基準國證價值100指數(shù)收益率
本基金為股票型基金，預期風險與預期收益水平高于混合型基金、
債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全
風險收益特征
復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特
征。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比
較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
S
50萬份≤S
按筆收取，1000
S≥100萬份
元/筆
注：1、通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購時按照上表所示費率收取認購費用。通過發(fā)售代
理機構辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購時可參照上述費率結構，按照不超過0.80%的標準
收取一定的傭金。投資者多次提交現(xiàn)金認購申請的，須按每筆認購所對應的費率檔次分別
計費。2、投資者在申購或贖回時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準向投資者收
取傭金，其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。3、場內(nèi)交易費用以證券
公司實際收取為準。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率0.50%基金管理人
托管費年費率0.10%基金托管人
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節(jié)。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的主要風險包括：本基金特有風險、市場風險、管理風險、流動
性風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不
一致的風險、稅收風險及其他風險等。本基金特有風險包括：（1）指數(shù)化投資的風險，包
括標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風險、部分成份股權重
較大的風險、標的指數(shù)編制方案帶來的風險、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風
險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數(shù)值計算出錯的風險、指數(shù)編制機構停止
服務的風險等；（2）ETF運作的風險，包括參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、基金
交易價格與份額凈值發(fā)生偏離的風險、組合證券停牌的風險、投資人申購失敗的風險、投
資人贖回失敗的風險、申購贖回清單中設置較低的申購/贖回份額上限的風險、滬市和京市
成份證券申贖處理規(guī)則帶來的風險、申購贖回清單差錯風險、申購贖回清單標識設置不合
理的風險、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險、套利風險、基金分紅特殊安排的風險、第三方
機構服務的風險、退市風險等；（3）投資特定品種（包括股指期貨、國債期貨、股票期權
等金融衍生品、北交所股票、資產(chǎn)支持證券、存托憑證等）的特有風險；（4）參與轉融通
證券出借業(yè)務的風險。本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金
的特有風險及一般風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
本基金場內(nèi)投資采用證券公司交易和結算模式，即本基金參與證券交易所場內(nèi)投資部
分將通過基金管理人選定的證券經(jīng)紀機構進行場內(nèi)交易，并由選定的證券經(jīng)紀機構作為結
算參與人代理本基金進行結算，該種交易和結算模式可能增加本基金投資運作過程中的信
息系統(tǒng)風險、操作風險、交易指令傳輸和資金使用效率降低的風險、無法完成當日估值的
風險、交易結算風險、基金投資非公開信息泄露的風險等。
投資者投資于本基金前請認真閱讀證券交易所和登記結算機構關于ETF的相關業(yè)務規(guī)
則及其不時的更新，確保具備相關專業(yè)知識、清楚了解相關規(guī)則流程后方可參與本基金的
認購、申購、贖回及交易。投資者一旦認購、申購或贖回本基金，即表示對基金認購、申
購和贖回所涉及的登記方式以及申購贖回所涉及組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等相關的
交收方式及業(yè)務規(guī)則已經(jīng)認可。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤
勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者
自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因
《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，
如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存
在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相
關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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