工銀瑞信中證A500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
工銀瑞信中證A500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 工銀瑞信中證A500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 A500增強ETF工銀
基金主代碼 159249
基金運作方式 交易型開放式
基金合同生效日 2025年6月20日
基金管理人名稱 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人名稱 廣發(fā)證券股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規(guī)以及本基金相關法律文件等。
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可【2025】427號
基金募集期間 自2025年6月3日至2025年6月17日止
驗資機構名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月20日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 1,844
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 234,178,000.00
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 13,923.00
募集份額（單位：份） 有效認購份額 234,178,000.00
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 13,923.00
合計 234,191,923.00
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） -
占基金總份額比例 -
其他需要說明的事項 -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位： 份） -
占基金總份額比例 -
工銀瑞信中證A500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年6月20日
注：1、基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產(chǎn)中支
付；
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間
為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3、現(xiàn)金認購款項在基金募集期間產(chǎn)生的利息折算為基金份額歸基金份額持有人所有。利息折
算的基金份額保留至整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，舍去部分計入基金財產(chǎn)。
3.其他需要提示的事項
基金份額持有人可以到銷售機構的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管
理人的網(wǎng)站（www.icbcubs.com.cn）或客戶服務電話（400-811-9999）查詢交易確認情況。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購、贖回。本基金辦理申購、贖
回業(yè)務的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露
管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。
風險提示：
1、本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可能低
于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
2、基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構成對本基
金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，
但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。
工銀瑞信基金管理有限公司
2025年6月21日
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