交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金增加D類基金份額等事宜修改基金合同和托管協(xié)議的公告
交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金增加D類基金份額等事宜修改基金合同和托管協(xié)議的公告
為更好地滿足廣大投資者的需求，交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《交銀施羅德穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”或“《基金合同》”）的有關規(guī)定，經與基金托管人中國農業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“中國農業(yè)銀行”）協(xié)商一致，決定自2025年7月30日起對本公司管理的交銀施羅德穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金（以下簡稱“本基金”）增加D類基金份額，并對本基金的基金合同和《交銀施羅德穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱“托管協(xié)議”或“《托管協(xié)議》”）作相應修改。
現(xiàn)將具體事項公告如下：
一、新增D類基金份額的基本情況
自2025年7月30日，本基金在原有基金份額（A類基金份額和C類基金份額）的基礎上增加D類基金份額（基金代碼：025019），并于當日起開通D類基金份額的申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務。
本基金原有的基金份額仍保留為對應的A類基金份額或C類基金份額（基金代碼：A類519726，C類016474），兩類基金份額的申購贖回業(yè)務規(guī)則以及費率結構均保持不變。各類基金份額分別設置對應的基金代碼并分別計算基金份額凈值，D類基金份額的基金份額凈值將自首筆D類基金份額申購的確認日（含當日）起計算，首筆D類基金份額申購確認日前，D類基金份額的基金份額凈值按照A類基金份額的基金份額凈值披露。投資者申購時可以自主選擇各類基金份額相對應的基金代碼進行申購。
D類基金份額的費率結構如下：
1、D類基金份額申購費
D類基金份額的申購費用由申購D類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記結算等各項費用。
本基金D類基金份額（非養(yǎng)老金客戶）的申購費率如下表：
申購金額（含申購費） D類基金份額申購費率
50萬元以下 0.9%
50萬元（含）至100萬元 0.7%
100萬元（含）至200萬元 0.6%
200萬元（含）至500萬元 0.4%
500萬元以上（含500萬元） 每筆交易1200元
本基金對通過基金管理人直銷柜臺申購D類基金份額的養(yǎng)老金客戶實施特定申購費率，具體申購費率如下表：
申購金額（含申購費） D類基金份額特定申購費率
50萬元以下 0.36%
50萬元（含）至100萬元 0.21%
100萬元（含）至200萬元 0.12%
200萬元（含）至500萬元 0.08%
500萬元以上（含500萬元） 每筆交易1200元
有關養(yǎng)老金客戶實施特定申購費率的具體規(guī)定以及活動時間如有變化，敬請投資人留意本公司發(fā)布的相關公告。
2、D類基金份額銷售服務費
本基金D類基金份額不收取銷售服務費。
3、D類基金份額贖回費率
持有期限 D類基金份額贖回費率
7日以內 1.5%
7日以上（含） 0
注：本基金D類基金份額的贖回費用由贖回D類基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回D類基金份額時收取，對基金份額持有人收取的贖回費全額計入基金財產。
二、本基金D類基金份額適用的銷售機構
1、直銷機構
本基金直銷機構為基金管理人直銷柜臺以及基金管理人的網上直銷交易平臺（網站及手機APP，下同）。
名稱：交銀施羅德基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)銀城中路188號交通銀行大樓二層（裙）
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道8號國金中心二期21-22樓
法定代表人：張宏良
成立時間：2005年8月4日
電話：（021）61055724
傳真：（021）61055054
聯(lián)系人：傅鯨
客戶服務電話：400-700-5000（免長途話費），（021）61055000
網址：www.fund001.com
個人投資者可以通過基金管理人網上直銷交易平臺辦理開戶、本基金的申購、贖回、定期定額投資、轉換等業(yè)務，具體交易細則請參閱基金管理人網站。
網上直銷交易平臺網址：www.fund001.com。
2、非直銷機構
本基金D類基金份額暫不通過非直銷機構銷售。
基金管理人可根據有關法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機構銷售本基金，并在基金管理人網站公示。
三、D類基金份額申購和贖回的數額限定
1、申購金額的限制
直銷機構首次申購的最低金額為單筆100萬元，追加申購的最低金額為單筆10萬元；已在直銷機構有認購或申購過本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制。通過基金管理人網上直銷交易平臺辦理基金申購業(yè)務的不受直銷機構單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆1元。本基金直銷機構單筆申購最低金額可由基金管理人酌情調整。其他銷售機構接受申購申請的最低金額為單筆1元，如果銷售機構業(yè)務規(guī)則規(guī)定的最低單筆申購金額高于1元，以該銷售機構的規(guī)定為準。
2、贖回份額的限制
贖回的最低份額為1份基金份額，如果銷售機構業(yè)務規(guī)則規(guī)定的最低單筆贖回份額高于1份，以該銷售機構的規(guī)定為準。
3、最低保留余額的限制
每個工作日投資人在單個交易賬戶保留的本基金份額余額少于1份時，若當日該賬戶同時有基金份額減少類業(yè)務（如贖回、轉換出等）被確認，則基金管理人有權將投資人在該賬戶保留的本基金份額一次性全部贖回。
4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo存量基金份額持有人的合法權益。具體請參見相關公告。
5、基金管理人可根據市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調整申購的金額和贖回的份額以及最低基金份額保留余額的數量限制，基金管理人必須在調整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、基金合同、托管協(xié)議的修訂內容
為確保增加D類基金份額及上述調整符合法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司對本基金基金合同、托管協(xié)議的相關內容進行了修訂。此外，根據實際情況更新基金管理人、基金托管人部分基本信息。本次修訂對原有基金份額持有人的利益無實質性不利影響，不需召開基金份額持有人大會。本公司已就修訂內容與基金托管人中國農業(yè)銀行協(xié)商一致，《基金合同》的具體修訂內容見附件。
重要提示：
1、上述修改為遵照法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的相關規(guī)定和基金合同的約定所作出的修改，對基金份額持有人利益無實質性不利影響，可不經基金份額持有人大會表決。
2、修改后的基金合同、托管協(xié)議自2025年7月30日起生效，基金管理人已履行了規(guī)定程序，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定及本基金基金合同、托管協(xié)議的約定。修改后的本基金基金合同、托管協(xié)議全文將與本公告同日登載于基金管理人網站（www.fund001.com）及中國證監(jiān)會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。本次修訂后的招募說明書（更新）和基金產品資料概要（更新）將在本公司網站發(fā)布，供投資者查閱。
3、投資者可登錄本基金管理人網站（www.fund001.com）或撥打本基金管理人的客戶服務電話400-700-5000（免長途話費），（021）61055000進行咨詢、查詢。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
二〇二五年七月二十九日
附件：《交銀施羅德穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》修訂前后對照表
章節(jié) 修訂前 修訂后
第二部分釋義 51、A類基金份額：指在投資人申購時收取申購費用且不從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額
51、A類基金份額和D類基金份額：指在投資人申購時收取申購費用且不從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額，A類基金份額與D類基金份額設置不同的申購費、贖回費收取標準
第三部分基金的基本情況 七、基金份額類別
本基金根據申購費用、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人申購時收取申購費用且不從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為A類基金份額；在投資人申購時不收取申購費用，并從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為C類基金份額。
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設置基金代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值并單獨公告。
投資者可自行選擇申購的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間不得互相轉換。 七、基金份額類別
本基金根據申購費用、銷售服務費收取方式和收取標準的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人申購時收取申購費用且不從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為A類基金份額和D類基金份額，A類基金份額與D類基金份額設置不同的申購費、贖回費收取標準；在投資人申購時不收取申購費用，并從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為C類基金份額。
本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額分別設置基金代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額將分別計算基金份額凈值并單獨公告。
第六部分基金份額的申購與贖回 六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金基金份額分為A類基金份額和C類基金份額。投資人申購A類基金份額在申購時支付申購費用；申購C類基金份額不支付申購費用，并從該類別基金資產中計提銷售服務費。
2、本基金A類基金份額和C類基金份額的基金份額凈值的計算，均保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算和公告。
3、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見招募說明書。本基金A類基金份額的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。申購A類基金份額或C類基金份額的有效份額為凈申購金額除以當日該類基金份額的基金份額凈值，有效份額單位為份，申購有效份額的計算結果按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
4、贖回金額的計算及處理方式：本基金贖回金額的計算詳見招募說明書。本基金A類基金份額和C類基金份額的贖回費率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。贖回金額為按實際確認的A類基金份額或C類基金份額有效贖回份額乘以當日該類基金份額的基金份額凈值并扣除相應的費用，贖回金額單位為元。贖回金額的計算結果按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
5、本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產。
6、本基金A類基金份額和C類基金份額的贖回費用由贖回該類基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。不低于贖回費總額的25%應歸基金財產，其余用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。其中，對持續(xù)持有期少于7日的基金份額持有人收取不低于1.5%的贖回費并全額計入基金財產。 六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金基金份額分為A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額。投資人申購A類基金份額和D類基金份額在申購時支付申購費用；申購C類基金份額不支付申購費用，并從該類別基金資產中計提銷售服務費。
2、本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額的基金份額凈值的計算，均保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算和公告。
3、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見招募說明書。本基金A類基金份額和D類基金份額的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。申購A類基金份額、C類基金份額或D類基金份額的有效份額為凈申購金額除以當日該類基金份額的基金份額凈值，有效份額單位為份，申購有效份額的計算結果按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
4、贖回金額的計算及處理方式：本基金贖回金額的計算詳見招募說明書。本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額的贖回費率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。贖回金額為按實際確認的各類基金份額有效贖回份額乘以當日該類基金份額的基金份額凈值并扣除相應的費用，贖回金額單位為元。贖回金額的計算結果按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
5、本基金A類基金份額和D類基金份額的申購費用由申購該類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產。
6、本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額的贖回費用由贖回該類基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。不低于贖回費總額的25%應歸基金財產，其余用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。其中，對持續(xù)持有期少于7日的基金份額持有人收取不低于1.5%的贖回費并全額計入基金財產。
第七部分基金合同當事人及權利義務 一、基金管理人
法定代表人：阮紅
二、基金托管人
法定代表人：谷澎 一、基金管理人
法定代表人：張宏良
二、基金托管人
法定代表人：谷澍
批準設立機關和批準設立文號：中國銀監(jiān)會銀監(jiān)復[2009]13號
第十五部分基金費用與稅收 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
3、C類基金份額的銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金資產凈值的0.4%年費率計提。 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
3、C類基金份額的銷售服務費
本基金A類基金份額和D類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金資產凈值的0.4%年費率計提。
第十六部分基金的收益與分配 三、基金收益分配原則
2、基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按除權日的單位凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；基金份額持有人可對其持有的A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式；
4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同；本基金同一基金份額類別的每一基金份額享有同等的收益分配權； 三、基金收益分配原則
2、基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按除權日的單位凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；基金份額持有人可對其持有的各類基金份額分別選擇不同的收益分配方式；
4、由于本基金A類基金份額和D類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同；本基金同一基金份額類別的每一基金份額享有同等的收益分配權；
第十八部分基金的信息披露 五、公開披露的基金信息
（二）基金凈值信息
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網站、基金銷售機構網站或者營業(yè)網點分別披露開放日A類基金份額和C類基金份額所對應的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網站披露半年度和年度最后一日A類基金份額和C類基金份額所對應的基金份額凈值和基金份額累計凈值。 五、公開披露的基金信息
（二）基金凈值信息
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網站、基金銷售機構網站或者營業(yè)網點分別披露開放日各類基金份額所對應的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網站披露半年度和年度最后一日各類基金份額所對應的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
托管協(xié)議、招募說明書、基金產品資料概要（如涉及）等相應修訂。
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