上銀新興價值成長混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2025年06月14日公告)
上銀新興價值成長混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新（2025年06月14日公告）
上銀新興價值成長混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新（2025年06月14日公
告）
編制日期：2025年06月13日
送出日期：2025年06月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱上銀新興價值成長混合基金代碼000520
基金簡稱A上銀新興價值成長混合A基金代碼A 000520
基金簡稱C上銀新興價值成長混合C基金代碼C 024608
中國建設(shè)銀行股份有限
基金管理人上銀基金管理有限公司基金托管人
公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日2014年05月06日暫未上市
期
基金類型混合型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金基金
2015年05月13日
基金經(jīng)理趙治燁經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期2011年07月08日
《基金合同》生效后，基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于
5000萬元的，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時報告中國證監(jiān)會；連續(xù)20個工作日出現(xiàn)前
其他
述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會說明原因并報送解決方案。法律法規(guī)
另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
本基金通過在股票、固定收益證券、現(xiàn)金等資產(chǎn)的積極靈活配置，順應(yīng)經(jīng)濟(jì)
結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展的趨勢，關(guān)注新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級換代帶來的
投資目標(biāo)
投資機(jī)會，同時把握傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)低估的投資機(jī)會，重點關(guān)注具有成長和價值的
優(yōu)質(zhì)上市公司，在有效控制風(fēng)險的前提下，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的
股票（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、債券、貨
幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資
投資范圍的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票投資比例為基金資產(chǎn)的0%-95%；現(xiàn)金或到期日
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在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付
金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的0-3%。
本基金將重點投資于新興產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)質(zhì)上市公司和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中具備成長和
價值的上市公司股票，其比例將不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
1、資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略；3、債券投資策略；4、可轉(zhuǎn)債投資策
主要投資策略
略；5、權(quán)證投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn)50%×滬深300指數(shù)收益率+50%×上證國債指數(shù)收益率
本基金屬于混合型基金產(chǎn)品，在開放式基金中，其預(yù)期風(fēng)險和收益水平低于
風(fēng)險收益特征股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金，屬于風(fēng)險較高、收益較高的
基金產(chǎn)品。
注：詳見《上銀新興價值成長混合型證券投資基金招募說明書》“九、基金的投資”。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
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三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購/贖回基金過程中收?。?br/>上銀新興價值成長混合A
費(fèi)用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
M
50萬元≤M
費(fèi)) 100萬元≤M
M≥500萬元1000.00元/筆
N
7天≤N
贖回費(fèi)30天≤N
1年≤N
N≥2年0.00%
上銀新興價值成長混合C
費(fèi)用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
申購費(fèi)(前收
不收取申購費(fèi)
費(fèi))
N
贖回費(fèi)7天≤N
30天≤N 0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
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費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)1.20%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.20%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)（A類）0.00%銷售機(jī)構(gòu)
銷售服務(wù)費(fèi)（C類）0.60%銷售機(jī)構(gòu)
審計費(fèi)用45,000.00會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00規(guī)定披露報刊
其他費(fèi)用銀行間賬戶維護(hù)費(fèi)、銀行匯劃費(fèi)等
注：1、本基金交易證券產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費(fèi)用、信息披露費(fèi)的年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
上銀新興價值成長混合A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算明細(xì)的類別基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
-1.48%
上銀新興價值成長混合C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算明細(xì)的類別基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
-2.08%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金投資過程中面臨的主要風(fēng)險有：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作和技術(shù)風(fēng)險、
合規(guī)性風(fēng)險、本基金的特有風(fēng)險和其他風(fēng)險。其中，本基金的特有風(fēng)險主要包括：
本基金在把握經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級的發(fā)展趨勢基礎(chǔ)上，充分挖掘新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的投資機(jī)
會，重點關(guān)注新興產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)質(zhì)上市公司，以及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中具備新成長動力和價值的上市公司進(jìn)行
投資，因此本基金的特定風(fēng)險主要來自兩方面：一是對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級的理解偏差導(dǎo)致對
行業(yè)和個股的判斷不夠準(zhǔn)確；二是對上市公司的基本面研究不夠深入導(dǎo)致個股選擇失誤。
2、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險。
3、基金投資組合收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
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也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商
未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲
裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均
有約束力，仲裁費(fèi)用和律師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見上銀基金管理有限公司網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.boscam.com.cn][客服電話：
021-60231999]
1、《上銀新興價值成長混合型證券投資基金基金合同》
2、《上銀新興價值成長混合型證券投資基金托管協(xié)議》
3、《上銀新興價值成長混合型證券投資基金招募說明書》
4、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
5、基金份額凈值
6、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
7、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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