關于上銀新興價值成長混合型證券投資基金增設C類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
關于上銀新興價值成長混合型證券投資基金增設C類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
為更好地滿足廣大投資者的投資理財需求，根據《中華人民共和國證券投資基金法》、
《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》
等法律法規(guī)規(guī)定及《上銀新興價值成長混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合
同》”）的約定，經與基金托管人中國建設銀行股份有限公司協(xié)商一致，上銀基金管理有限
公司（以下簡稱“基金管理人”或“本公司”）決定對上銀新興價值成長混合型證券投資基金
（以下簡稱“本基金”）增設C類基金份額，并根據現行有效的法律法規(guī)對《基金合同》、《上
銀新興價值成長混合型證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱“《托管協(xié)議》”）等法律文件進
行相應修改。本次修訂將自2025年6月16日起正式生效，并自2025年6月16日起開放辦
理本基金C類基金份額的申購、贖回、轉換和定期定額申購業(yè)務。
現將相關事項公告如下：
一、增加C類基金份額的具體情況
1、基金份額類別
本基金在現有基金份額的基礎上增設C類基金份額，原有基金份額全部自動轉為A
類基金份額。本基金根據申購費用、銷售服務費收取方式等不同，將基金份額分為不同的類
別并分別設置基金代碼，并分別計算和公告各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。其
中，A類基金份額（基金代碼為000520）為在投資人申購時收取申購費用，且不從本類別
基金資產凈值中計提銷售服務費的基金份額；C類基金份額（基金代碼為024608）為從本
類別基金資產凈值中計提銷售服務費，且不收取申購費用的基金份額。
投資人可自行選擇申購的基金份額類別。
2、基金份額申購與贖回的數額限制
投資者首次申購本基金A類基金份額或C類基金份額的單筆最低限額均為人民幣1元
（含申購費），追加申購的單筆最低限額為人民幣1元（含申購費）。
投資人可將其全部或部分基金份額贖回，投資者每次贖回A類基金份額或C類基金份
額不得低于1份，投資者在銷售機構保留的基金份額最低余額為1份。
3、基金份額的費率結構
新增的C類基金份額不收取申購費用，在贖回時根據持有期限長短收取贖回費，并按
照本類別基金資產凈值計提銷售服務費。原有的基金份額在本基金增加C類基金份額后，
全部自動轉換為A類基金份額，該類份額的申購贖回業(yè)務規(guī)則以及費率結構均保持不變。
（1）贖回費率
本基金C類基金份額的贖回費率具體如下：
持有期限（N） 贖回費率
N＜7日 1.5%
7日≤N＜30日 0.5%
30日≤N 0
（2）銷售服務費率
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額收取銷售服務費。
C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金份額基金資產凈值的0.60%年費率計提，
銷售服務費的計算方法如下：
H=E×0.60%÷當年天數
H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為C類基金份額前一日的基金資產凈值
基金銷售服務費每日計提，按月支付。由托管人根據與管理人核對一致的財務數據，自
動在月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，管理人無需再出具資金劃撥指
令。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，管理人應進行核對，如
發(fā)現數據不符，及時聯(lián)系托管人協(xié)商解決。
4、投資管理
本基金將對各類基金份額的資產合并進行投資管理。
5、基金凈值信息的計算與公告
由于基金費用的不同，A類、C類基金份額將分別計算各類基金份額的基金凈值信息。
6、其他事項
（1）本基金同一類別的每一基金份額享有同等權利；
（2）凡《基金合同》及相關法律文書中對基金份額的提及，未做特別說明的，均適用
于A類基金份額和C類基金份額。
二、本基金C類基金份額的銷售機構
1、直銷機構
（1）本公司的直銷網點：直銷中心
地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道1528號陸家嘴基金大廈9層
電話：（021）60232799
傳真：（021）60232779
客服電話：（021）60231999
聯(lián)系人：敖玲
網址：http://www.boscam.com.cn
（2）本公司電子直銷平臺
①上銀基金網上直銷平臺
網址：https://trade.boscam.com.cn/etrading/
②上銀基金微信服務號
微信號：“上銀基金”或“shangyinjijin”
客服電話：（021）60231999
2、其他銷售機構
本基金C類基金份額暫無代銷機構。如有其他銷售機構新增辦理本基金C類份額的申
購贖回等業(yè)務，請以本公司屆時發(fā)布的相關業(yè)務公告或本公司網站公示為準。
3、本公司可在法律法規(guī)允許的范圍內，根據本基金實際運作情況對C類基金份額申購、
贖回、轉換等業(yè)務進行調整并按相關法律法規(guī)的規(guī)定進行披露。
三、基金合同、托管協(xié)議的修訂
為確保本基金增設C類份額相關條款符合法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司就《基金合同》、
《托管協(xié)議》的相關內容進行了修訂，并根據現行有效的法律法規(guī)更新完善了相關表述。本
次修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響，屬于《基金合同》約定的不需召開基金份
額持有人大會的情形，并已履行了規(guī)定的程序，符合相關法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定。
《基金合同》、《托管協(xié)議》的修改詳見附件《上銀新興價值成長混合型證券投資基金基
金合同、托管協(xié)議修改前后對照表》。我司將在招募說明書（更新）及基金產品資料概要（更
新）中就上述相關內容作相應修改。
四、重要提示
1、本次公告僅對本基金增設C類基金份額并修改《基金合同》、《托管協(xié)議》的有關事
項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金登載于中國證監(jiān)會基金電
子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網站（www.boscam.com.cn）的《基金合
同》、《托管協(xié)議》、招募說明書（更新）、基金產品資料概要（更新）等法律文件，及相關業(yè)
務公告。
2、投資者可以撥打本公司客戶服務電話（021-60231999）咨詢有關詳情。
風險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y有風險，投資者在做出投資決策之前，請認真閱讀
《基金合同》、招募說明書（更新）和基金產品資料概要（更新）等法律文件，充分認識基
金的風險收益特征和產品特性，認真考慮基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、
投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷
售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。本基金管理人提醒投資者基金投資
的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，
由投資者自行負擔。
特此公告。
上銀基金管理有限公司
二〇二五年六月十四日
附件：
《上銀新興價值成長混合型證券投資基金基金合同、托管協(xié)議修改前后對照表》
1、《上銀新興價值成長混合型證券投資基金基金合同》修改對照表
基金合同章節(jié) 修改前 修改后
第一部分 前言 一、訂立本基金合同的目的、依據和原則2、訂立本基金合同的依據是《中華人民共和國合同法》（以下簡稱“《合同法》”）、《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風險管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）和其他有關法律法規(guī)。六、本基金合同約定的基金產品資料概要編制、披露與更新要求，最遲將自2020年9月1日起執(zhí)行。 一、訂立本基金合同的目的、依據和原則2、訂立本基金合同的依據是《中華人民共和國合同法》（以下簡稱“《合同法》”）、《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風險管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）和其他有關法律法規(guī)。
第二部分 釋義 11、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2013 年 3 月 15 日頒布、同年6月1日實施的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構：指中國人民銀行和/或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會20、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》及相關法律法規(guī)規(guī)定可以投資于在中國境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者 11、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020 年 8 月 28 日頒布、同年10月1日實施的《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局20、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者55、銷售服務費：指從基金財產中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以
及基金份額持有人服務的費用56、基金份額類別：本基金根據申購費、銷售服務費收取方式等不同，將基金份額分為不同的類別57、A類基金份額：指在投資人申購時收取申購費用，且不從本類別基金資產凈值中計提銷售服務費的基金份額58、C類基金份額：指從本類別基金資產凈值中計提銷售服務費，且不收取申購費用的基金份額
第三部分 基金的基本情況 無 八、基金份額類別本基金根據申購費用、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。其中A類基金份額為在投資人申購時收取申購費用，且不從本類別基金資產凈值中計提銷售服務費的基金份額；C類基金份額為從本類別基金資產凈值中計提銷售服務費，且不收取申購費用的基金份額。本基金A類基金份額和C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式如下：T日某類基金份額的基金份額凈值＝T日該類基金份額的基金資產凈值／T日該類基金份額的基金份額余額總數投資人在申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。有關基金份額類別的具體設置、費率水平等由基金管理人確定，并在招募說明書及基金產品資料概要中公告。在不違反法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，經與基金托管人協(xié)商一致，基金管理人可增加、減少或調整基金份額類別設置、停止某基金份額類別的銷售、變更收費方式、對基金份額分類辦法及規(guī)則進行調整并依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定公告，不需要召開基金份額持有人大會。
第四部分 一、基金份額的發(fā)售時間、發(fā)售方式、發(fā)售對象 一、基金份額的發(fā)售時間、發(fā)售方式、發(fā)售對象
基金份額的發(fā)售 3、發(fā)售對象符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。 3、發(fā)售對象符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
第六部分 基金份額的申購與贖回 二、申購和贖回的開放日及時間2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間……基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購或者贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。 二、申購和贖回的開放日及時間2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間……基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購或者贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
第六部分 基金份額的申購與贖回 三、申購與贖回的原則1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算； 三、申購與贖回的原則1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的該類基金份額凈值為基準進行計算；
第六部分 基金份額的申購與贖回 六、申購和贖回的價格、費用及其用途1、本基金份額凈值的計算，保留到小數點后3位，小數點后第4位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，經中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算或公告。2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見《招募說明書》。本基金的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產品資料概要中列示。申購的有效份額為凈 六、申購和贖回的價格、費用及其用途1、本基金A類基金份額和C類基金份額分別設置代碼，分別計算和公告各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數點后3位，小數點后第4位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，經中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算或公告。2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產品資料概要中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當
申購金額除以當日的基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。3、贖回金額的計算及處理方式：本基金贖回金額的計算詳見《招募說明書》，贖回金額單位為元。本基金的贖回費率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產品資料概要中列示。贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份額凈值并扣除相應的費用，贖回金額單位為元。上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。4、申購費用由投資人承擔，不列入基金財產。5、贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續(xù)持有本基金少于7日的投資人收取不低于1.5%的贖回費并全額計入基金資產，對持續(xù)持有本基金少于30日的投資人收取不低于0.75%的贖回費，并將上述贖回費全額計入基金財產；對持續(xù)持有本基金少于3個月的投資人收取不低于0.5%的贖回費，并將不低于贖回費總額的75%計入基金財產；對持續(xù)持有本基金長于3個月但少于6個月的投資人收取不低于0.5%的贖回費，并將不低于贖回費總額的50%計入基金財產；對持續(xù)持有本基金長于6個月的投資人，應當將不低于贖回費總額的25%計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。6、本基金的申購費用最高不超過申購金額的5%，贖回費用最高不超過贖回金額的5%。本基金的申購費率、申購份額具體的計算方法、贖回費率、贖回金額具體的計算方法和收費方式由基金管理人根據基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書中列示?；?日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。3、贖回金額的計算及處理方式：本基金贖回金額的計算詳見《招募說明書》，贖回金額單位為元。本基金各類基金份額的贖回費率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產品資料概要中列示。贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日該類基金份額凈值并扣除相應的費用，贖回金額單位為元。上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。4、本基金A類基金份額申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產；C類基金份額不收取申購費用。5、贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。贖回費用歸入基金財產的比例依照相關法律法規(guī)設定，具體見招募說明書的規(guī)定，未歸入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。其中，對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并全額計入基金財產。6、本基金的申購費率、申購份額具體的計算方法、贖回費率、贖回金額具體的計算方法和收費方式由基金管理人根據基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書中列示?；鸸芾砣丝梢栽诨鸷贤s定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》
金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒體上公告。 的有關規(guī)定在指定媒體上公告。
第六部分 基金份額的申購與贖回 八、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形……發(fā)生上述情形時，基金管理人應在當日報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付，并以后續(xù)開放日的基金份額凈值為依據計算贖回金額?！?八、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形……發(fā)生上述情形時，基金管理人應在當日報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付，并以后續(xù)開放日的該類基金份額凈值為依據計算贖回金額?！?
第六部分 基金份額的申購與贖回 九、巨額贖回的情形及處理方式2、巨額贖回的處理方式（2）部分延期贖回：……延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權并以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止?！悠诘内H回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權并以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止?！?九、巨額贖回的情形及處理方式2、巨額贖回的處理方式（2）部分延期贖回：……延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。……延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。……
第六部分 基金份額的申購與贖回 十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告2、如發(fā)生暫停的時間為1日，基金管理人應于重新開放日，在指定媒體上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日的基金份額凈值。3、如發(fā)生暫停的時間超過1日但少于2周，暫停結束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應在指定媒體上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并在重新開始辦理申購贖回業(yè)務的開放日公告最近1個工作日的基金份額凈值。 十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告2、如發(fā)生暫停的時間為1日，基金管理人應于重新開放日，在指定媒體上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日的各類基金份額凈值。3、如發(fā)生暫停的時間超過1日但少于2周，暫停結束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應在指定媒體上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并在重新開始辦理申購贖回業(yè)務的開放日公告最近1個工作日的各類基金份額凈值。
4、如發(fā)生暫停的時間超過2周，暫停期間，基金管理人應每2周至少刊登暫停公告1次。當連續(xù)暫停時間超過2個月的，基金管理人可以調整刊登公告的頻率。暫停結束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應在指定媒體上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并在重新開始辦理申購贖回業(yè)務的開放日公告最近1個工作日的基金份額凈值。 4、如發(fā)生暫停的時間超過2周，暫停期間，基金管理人應每2周至少刊登暫停公告1次。當連續(xù)暫停時間超過2個月的，基金管理人可以調整刊登公告的頻率。暫停結束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應在指定媒體上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并在重新開始辦理申購贖回業(yè)務的開放日公告最近1個工作日的各類基金份額凈值。
第七部分 基金合同當事人及權利義務 一、基金管理人（一）基金管理人簡況名稱：上銀基金管理有限公司住所：上海市浦東新區(qū)秀浦路2388號3幢528室法定代表人：汪明…… 一、基金管理人（一）基金管理人簡況名稱：上銀基金管理有限公司住所：上海市浦東新區(qū)秀浦路2388號3幢528室法定代表人：武俊……
第七部分 基金合同當事人及權利義務 二、基金托管人（一）基金托管人簡況名稱：中國建設銀行股份有限公司住所：北京市西城區(qū)金融大街25號法定代表人：田國立…… 二、基金托管人（一）基金托管人簡況名稱：中國建設銀行股份有限公司住所：北京市西城區(qū)金融大街25號法定代表人：張金良……
第七部分 基金合同當事人及權利義務 二、基金托管人（二）基金托管人的權利與義務2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包括但不限于：（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖回價格； 二、基金托管人（二）基金托管人的權利與義務2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包括但不限于：（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、贖回價格；
第七部分 基金合同 三、基金份額持有人…… 三、基金份額持有人……
當事人及權利義務 每份基金份額具有同等的合法權益。 除法律法規(guī)另有規(guī)定或本基金合同另有約定外，同一類別每份基金份額具有同等的合法權益。本基金A類基金份額與C類基金份額由于基金份額凈值的不同，基金收益分配的金額以及參與清算后的剩余基金財產分配的數量將可能有所不同。
第八部分 基金份額持有人大會 基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。一、召開事由 1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：（5）提高基金管理人、基金托管人的報酬標準； 基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規(guī)另有規(guī)定或本基金合同另有約定外，基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。一、召開事由 1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：（5）提高基金管理人、基金托管人的報酬標準或調高銷售服務費率；
第八部分 基金份額持有人大會 一、召開事由 2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：（3）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內調整本基金的申購費率、調低贖回費率； 一、召開事由 2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：（3）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內調整本基金的申購費率、調低贖回費率、調低銷售服務費率，或在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，停止某基金份額類別的銷售、變更收費方式、增加、減少或調整基金份額類別的設置、對基金份額分類辦法及規(guī)則進行調整；
第十四部分 基金資產估值 四、估值程序1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數量計算，精確到0.001元，小數點后第4位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根 四、估值程序1、各類基金份額的基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，各類基金資產凈值除以當日該類基金份額的余額數量計算，精確到0.001元，小數點后第4位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。基金管理人每個工作日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
據法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后，將基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。 2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后，將基金資產凈值及各類基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。
第十四部分 基金資產估值 五、估值錯誤的處理基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值的準確性、及時性。當基金份額凈值小數點后3位以內（含第3位）發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈值錯誤。 五、估值錯誤的處理基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、及時性。當任一類基金份額凈值小數點后3位以內（含第3位）發(fā)生估值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。
第十四部分 基金資產估值 五、估值錯誤的處理4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告。 五、估值錯誤的處理4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告。
第十四部分 基金資產估值 七、基金凈值的確認用于基金信息披露的基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核。基金管理人應于每個開放日交易結束后計算當日的基金資產凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。 七、基金凈值的確認用于基金信息披露的基金資產凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核。基金管理人應于每個開放日交易結束后計算當日的基金資產凈值和各類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。
第十五部分 基金費用與稅收 一、基金費用的種類無 一、基金費用的種類3、C類基金份額的銷售服務費；
第十五部分 基金費用與稅 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式無 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式3、銷售服務費本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額收取銷售服務費。
收 上述“一、基金費用的種類中第3－7項費用”，根據有關法規(guī)及相應協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。 C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金份額基金資產凈值的0.60%年費率計提，銷售服務費的計算方法如下：H=E×0.60%÷當年天數H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費E為C類基金份額前一日的基金資產凈值基金銷售服務費每日計提，按月支付。由托管人根據與管理人核對一致的財務數據，自動在月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，管理人應進行核對，如發(fā)現數據不符，及時聯(lián)系托管人協(xié)商解決。上述“一、基金費用的種類”中第4－8項費用，根據有關法規(guī)及相應協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
第十六部分 基金的收益與分配 三、基金收益分配原則2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅； 三、基金收益分配原則2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。4、每一基金份額享有同等分配權； 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。4、由于本基金 A 類基金份額和C類基金份額費用收取不同，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權；
第十六部分 基金的收益與分配 六、基金收益分配中發(fā)生的費用基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現金紅利小于一定金額，不足于支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。 六、基金收益分配中發(fā)生的費用基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現金紅利小于一定金額，不足于支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。
第十八部分 基金的信息披露 五、公開披露的基金信息（二）基金份額發(fā)售公告基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明書的當日登載于指定媒體上。 五、公開披露的基金信息（二）基金份額發(fā)售公告基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告。
第十八部分 基金的信息披露 五、公開披露的基金信息（四）基金凈值信息……在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業(yè)網點，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。 五、公開披露的基金信息（四）基金凈值信息……在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業(yè)網點，披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值?；鸸芾砣藨斣诓煌碛诎肽甓群湍甓茸詈笠蝗盏拇稳?，在指定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
第十八部 五、公開披露的基金信息 五、公開披露的基金信息
分 基金的信息披露 （七）臨時報告17、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五； （七）臨時報告17、任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；
第十八部分 基金的信息披露 六、信息披露事務管理……基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。 六、信息披露事務管理……基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
第十九部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算 一、《基金合同》的變更1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案。 一、《基金合同》的變更1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并按規(guī)定報中國證監(jiān)會備案。
注：第二十四部分基金合同內容摘要中涉及上述內容的條款將與正文保持一致。
2、《上銀新興價值成長混合型證券投資基金托管協(xié)議》修改對照表
托管協(xié)議章節(jié) 修改前 修改后
本托管協(xié)議約定的基金產品資料概要編制、披露與更新要求，最遲將自2020年9月1日起執(zhí)行。
一、基金托管協(xié)議當事人 （一）基金管理人名稱：上銀基金管理有限公司注冊地址：上海市浦東新區(qū)秀浦路2388號3幢528室 （一）基金管理人名稱：上銀基金管理有限公司注冊地址：上海市浦東新區(qū)秀浦路2388號3幢528室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道1528號陸家嘴基金大廈9樓郵政編碼：200122法定代表人：汪明……經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理、特定客戶資產管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務?！酒髽I(yè)經營涉及行政許可的，憑許可證件經營】 辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道1528號陸家嘴基金大廈9樓郵政編碼：200122法定代表人：武俊……經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理、特定客戶資產管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】
一、基金托管協(xié)議當事人 （二）基金托管人名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)住所：北京市西城區(qū)金融大街25號辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓郵政編碼：100033法定代表人：田國立 （二）基金托管人名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)住所：北京市西城區(qū)金融大街25號辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓郵政編碼：100033法定代表人：張金良
三、基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查 （六）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產凈值計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現數據等進行監(jiān)督和核查。 （六）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產凈值計算、各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現數據等進行監(jiān)督和核查。
四、基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查 （一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額凈值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。 （一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值和各類基金份額凈值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
八、基金 （一）基金資產凈值的計算、復核與完成的時間及程序 （一）基金資產凈值的計算、復核與完成的時間及程序
資產凈值計算和會計核算 1.基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的金額?；鸱蓊~凈值是按照每個交易日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數量計算，精確到0.001元，小數點后第四位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。每個交易日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。2.基金管理人應每交易日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規(guī)或《基金合同》的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€交易日對基金資產估值后，將基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。 1.基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的金額。各類基金份額的基金份額凈值是按照每個交易日閉市后，各類基金資產凈值除以當日該類基金份額的余額數量計算，精確到0.001元，小數點后第四位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定?；鸸芾砣嗣總€交易日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。2.基金管理人應每交易日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規(guī)或《基金合同》的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€交易日對基金資產估值后，將基金資產凈值及各類基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。
八、基金資產凈值計算和會計核算 （三）基金份額凈值錯誤的處理方式1.當基金份額凈值小數點后3位以內(含第3位)發(fā)生差錯時，視為基金份額凈值錯誤；基金份額凈值出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告；當發(fā)生凈值計算錯誤時，由基金管理人負責處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，應由基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權向其他當事人追償。 （三）基金份額凈值錯誤的處理方式1.當任一類基金份額凈值小數點后3位以內(含第3位)發(fā)生差錯時，視為該類基金份額凈值錯誤；基金份額凈值出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告；當發(fā)生凈值計算錯誤時，由基金管理人負責處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，應由基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權向其他當事人追償。
八、基金資產凈值計算和會計核算 （三）基金份額凈值錯誤的處理方式2.當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠償時，基金管理人和基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認后按以下條款進行賠償：(2)若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，…… （三）基金份額凈值錯誤的處理方式2.當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠償時，基金管理人和基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認后按以下條款進行賠償：(2)若基金管理人計算的各類基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，……
(3)如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計算和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基金管理人的計算結果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責賠付。 (3)如基金管理人和基金托管人對各類基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計算和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布各類基金份額凈值的情形，以基金管理人的計算結果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責賠付。
九、基金收益分配 （一）基金收益分配的原則1.每一基金份額享有同等分配權；……3.本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；4.基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值； （一）基金收益分配的原則1.由于本基金 A 類基金份額和C類基金份額費用收取不同，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權；……3.本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；4.基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；
九、基金收益分配 （二）基金收益分配的時間和程序……基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現金紅利小于一定金額，不足于支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。 （二）基金收益分配的時間和程序……基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現金紅利小于一定金額，不足于支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。
十、基金信息披露 （二）信息披露的內容基金的信息披露內容主要包括基金招募說明書、基金產品資料概要、《基金合同》、托管協(xié)議、基金份額發(fā)售公告、基金募集情況、《基金合同》生效公告、基金份額上市交易公告書（LOF和ETF （二）信息披露的內容基金的信息披露內容主要包括基金招募說明書、基金產品資料概要、《基金合同》、托管協(xié)議、基金份額發(fā)售公告、基金募集情況、《基金合同》生效公告、基金份額上市交易公告書（LOF和ETF基金適用）、基金資產凈值、
基金適用）、基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖回價格、基金定期報告（包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告）、臨時報告、澄清公告、基金份額持有人大會決議、基金清算報告、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息?！?各類基金份額凈值、基金份額申購、贖回價格、基金定期報告（包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告）、臨時報告、澄清公告、基金份額持有人大會決議、基金清算報告、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。……
十一、基金費用 無 （三）C類基金份額的銷售服務費的計提比例和計提方法本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額收取銷售服務費。C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金份額基金資產凈值的0.60%年費率計提，銷售服務費的計算方法如下：H=E×0.60%÷當年天數H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費E為C類基金份額前一日的基金資產凈值
十一、基金費用 （五）基金管理費和基金托管費的調整基金管理人和基金托管人可協(xié)商酌情降低基金管理費和基金托管費，此項調整不需要基金份額持有人大會決議通過。基金管理人必須最遲于新的費率實施日2日前在指定媒體上刊登公告。 （六）基金管理費、基金托管費和銷售服務費的調整基金管理人和基金托管人可協(xié)商酌情降低基金管理費、基金托管費或銷售服務費，此項調整不需要基金份額持有人大會決議通過?；鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費率實施日2日前在指定媒體上刊登公告。
十一、基金費用 （六）基金管理費和基金托管費的復核程序、支付方式和時間1.復核程序基金托管人對基金管理人計提的基金管理費和基金托管費等，根據本托管協(xié)議和《基金合同》的有關規(guī)定進行復核。2.支付方式和時間基金管理費、基金托管費每日計提，按月支付。由托管人根據與管理人核對一致的財務數據，自動在月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，管理人應進行核對，如發(fā)現數據不符，及時聯(lián)系托管人協(xié)商解決。 （七）基金管理費、基金托管費、銷售服務費的復核程序、支付方式和時間1.復核程序基金托管人對基金管理人計提的基金管理費、基金托管費、銷售服務費等，根據本托管協(xié)議和《基金合同》的有關規(guī)定進行復核。2.支付方式和時間基金管理費、基金托管費、基金銷售服務費每日計提，按月支付。由托管人根據與管理人核對一致的財務數據，自動在月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，管理人應進行核對，如發(fā)現數據不符，及時聯(lián)系托管人協(xié)商解決。
若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。 在首期支付基金銷售服務費前，基金管理人應向托管人出具正式函件指定基金銷售服務費的收款賬戶?；鸸芾砣巳缧枰兏鸸芾碣M和基金銷售服務費收款賬戶，應提前5個工作日向托管人出具書面的收款賬戶變更通知。
十六、托管協(xié)議的變更、終止與基金財產的清算 （一）托管協(xié)議的變更程序本協(xié)議雙方當事人經協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，其內容不得與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突?；鹜泄軈f(xié)議的變更報中國證監(jiān)會核準或備案后生效。 （一）托管協(xié)議的變更程序本協(xié)議雙方當事人經協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，其內容不得與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突?；鹜泄軈f(xié)議的變更按規(guī)定報中國證監(jiān)會核準或備案后生效。
關于上銀新興價值成長混合型證券投資基金增設C類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告.pdf