大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，大成基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定自2025年6月26日起，對(duì)本公司旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、適用基金范圍
序號(hào) 基金名稱 基金代碼
1 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 A類份額：020853
C類份額：020854
2 大成聚鑫債券型證券投資基金 A類份額：020329
C類份額：020330
3 大成至誠(chéng)鑫選混合型證券投資基金 A類份額：017181
C類份額：017182
4 大成新興活力混合型證券投資基金 A類份額：016475
C類份額：016476
5 大成優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金 A類份額：014311
C類份額：014312
6 大成中證電池主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 A類份額：015997
C類份額：015998
7 大成悅享生活混合型證券投資基金 A類份額：012848
C類份額：012849
8 大成景悅中短債債券型證券投資基金 A類份額：008820
C類份額：008821
D類份額：024604
9 大成科技創(chuàng)新混合型證券投資基金 A類份額：008988
C類份額：008989
二、業(yè)務(wù)規(guī)則
1、同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“本業(yè)務(wù)”）是指：若投資者持有的某只基金具有多種類別基金份額（各類基金份額分設(shè)不同的基金代碼），且登記在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)，投資者可以將其持有的某一類基金份額轉(zhuǎn)換成同只基金的其他類基金份額。
2、同一基金不同類別基金份額間轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的最低申請(qǐng)基金份額適用該基金最低轉(zhuǎn)換份額的規(guī)定。
3、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換，原持有期限不延續(xù)計(jì)算。即轉(zhuǎn)入份額在贖回或轉(zhuǎn)出時(shí)，按持有時(shí)段適用的贖回費(fèi)檔次計(jì)算贖回費(fèi)的，該持有時(shí)段為該部分份額轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有期限。
4、同一基金不同類別基金份額轉(zhuǎn)換時(shí)，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)，不同類別基金份額轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則。
5、投資者辦理本業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出基金份額類別必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金份額類別必須處于可申購(gòu)狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請(qǐng)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
6、投資者辦理本業(yè)務(wù)后，單一投資者持有基金份額的比例不得達(dá)到或者超過基金份額總數(shù)的50%，或者以其他方式變相規(guī)避50%集中度限制，具體詳見上述基金基金合同和更新招募說明書。
7、本業(yè)務(wù)與本公司已經(jīng)開通的不同基金之間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)不產(chǎn)生沖突。
8、本公司旗下管理的其他開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，請(qǐng)投資者以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
9、由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開展同一基金不同類別基金份額之間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間及其他未盡事宜詳見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和公告。同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)只能在同時(shí)代理銷售該基金多種類別基金份額的同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
三、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的費(fèi)率計(jì)算
1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按照轉(zhuǎn)出基金份額贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金份額申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取。當(dāng)轉(zhuǎn)出基金份額申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金份額申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金份額金額(不含轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi))計(jì)算的申購(gòu)費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金份額申購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金份額申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。
2、具體計(jì)算公式
贖回費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值×贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值－贖回費(fèi)用
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用＝max[轉(zhuǎn)入基金份額申購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金份額申購(gòu)費(fèi)，0]
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝贖回費(fèi)用＋申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用
轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值－轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額／當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值
四、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
本業(yè)務(wù)的具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫?；疝D(zhuǎn)換時(shí)除外。投資者可以在上述基金的開放期內(nèi)，到上述基金的銷售機(jī)構(gòu)咨詢和辦理本業(yè)務(wù)。
本公司若暫停辦理該業(yè)務(wù)，將另行發(fā)布公告。投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.dcfund.com.cn）或撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-888-5558）獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
大成基金管理有限公司
2025年6月24日
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