大成景悅中短債債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
大成景悅中短債債券型證券投資基金(D類份額)
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月13日
送出日期：2025年6月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 大成景悅中短債債券 基金代碼 008820
下屬基金簡(jiǎn)稱 大成景悅中短債D 下屬基金交易代碼 024604
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2020年6月19日
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 鄭欣 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年10月27日
證券從業(yè)日期 2016年7月1日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于人民幣5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同應(yīng)當(dāng)終止，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見(jiàn)《大成景悅中短債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)》第八部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
投資范圍 本基金投資于債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債、地方政府債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。本基金不投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）和可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于中短期債券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者
大成景悅中短債債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。本基金所指的中短期債券是指剩余期限不超過(guò)三年的債券資產(chǎn)，主要包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債、地方政府債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。其中剩余期限是指計(jì)算日至債券到期日為止所剩余的天數(shù)，以下情況除外：1、含回售權(quán)的債券的剩余期限以計(jì)算日至下一個(gè)行權(quán)日的實(shí)際剩余天數(shù)計(jì)算；2、可變利率或浮動(dòng)利率債券的剩余期限以計(jì)算日至下一個(gè)利率調(diào)整日的實(shí)際剩余天數(shù)計(jì)算。如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)剩余期限計(jì)算方法另有規(guī)定的從其規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下，重點(diǎn)投資中短期債券，力爭(zhēng)獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。本基金以中長(zhǎng)期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ)，結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析，實(shí)施積極的債券投資組合管理，以獲取較高的債券組合投資收益。1、久期配置，2、債券類屬配置，3、信用債投資策略，4、資產(chǎn)支持證券投資策略，5、國(guó)債期貨投資策略，6、信用衍生品投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*85%+一年期定期存款利率(稅后)*15%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，一般而言，其長(zhǎng)期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
截至本文件編制日，本基金D類份額屬新增份額，無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
大成景悅中短債債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） M＜100萬(wàn)元 0.4%
100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元 0.3%
200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.2%
M≥500萬(wàn)元 100元/筆
贖回費(fèi) N＜7天 1.5%
N≥7天 0.0
注：養(yǎng)老金客戶在基金管理人直銷中心辦理賬戶認(rèn)證手續(xù)后，可享受申購(gòu)費(fèi)率一折優(yōu)惠，申購(gòu)費(fèi)為固定金
額的，則按原費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.3% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 35,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券、期貨交易費(fèi)用、基金的銀行匯劃費(fèi)用、基金的開(kāi)戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用。按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：（1）本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（2）審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金
額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
截至本文件編制日，本基金D類份額屬新增份額，無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)：
（1）本基金為債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，債券投資的特定風(fēng)險(xiǎn)即成為本基
金及投資者主要面對(duì)的特定投資風(fēng)險(xiǎn)。債券的投資收益會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)、政府產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、市場(chǎng)
需求變化、行業(yè)波動(dòng)等因素的影響，可能存在所選投資標(biāo)的的成長(zhǎng)性與市場(chǎng)一致預(yù)期不符而造成個(gè)券價(jià)格
表現(xiàn)低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）本基金投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：信用風(fēng)險(xiǎn)也稱為違約風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、由于提前償付而使投資者遭受損失的可能性、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。
（3）本基金投資國(guó)債期貨，國(guó)債期貨的主要風(fēng)險(xiǎn)如下：
1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)債價(jià)格的波動(dòng)將可能影響國(guó)債期貨合約的價(jià)格波動(dòng)；國(guó)債期貨合約價(jià)格的波動(dòng)將直接
影響基金資產(chǎn)凈值；國(guó)債期貨與現(xiàn)貨合約以及國(guó)債期貨不同合約之間價(jià)格差的波動(dòng)可能導(dǎo)致特定策略組合
在部分時(shí)間點(diǎn)上價(jià)值產(chǎn)生不利方向的波動(dòng)。
2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)債期貨業(yè)務(wù)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要包括持倉(cāng)組合變現(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和無(wú)法繳足保證金的
資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。持倉(cāng)組合變現(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指持倉(cāng)品種變現(xiàn)時(shí)由于市場(chǎng)流動(dòng)性嚴(yán)重不足、或頭寸持有
大成景悅中短債債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
集中度過(guò)大導(dǎo)致未在合理價(jià)位成交而造成變現(xiàn)損失的風(fēng)險(xiǎn)；無(wú)法繳足保證金的資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指當(dāng)國(guó)債期
貨業(yè)務(wù)支付現(xiàn)金的義務(wù)大于組合現(xiàn)金頭寸而發(fā)生流動(dòng)性危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)。
3）信用風(fēng)險(xiǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)指由于發(fā)行人或交易對(duì)手違約而產(chǎn)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。由于國(guó)債期貨業(yè)務(wù)持有的合
約均為中金所場(chǎng)內(nèi)交易的標(biāo)準(zhǔn)品種，因此該業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)較小。
4）合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)債期貨業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中，存在可能違反相關(guān)監(jiān)管法規(guī)，從而受到監(jiān)管部門(mén)處罰的風(fēng)
險(xiǎn)，主要包括業(yè)務(wù)超出監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定范圍、風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)超過(guò)監(jiān)管部門(mén)規(guī)定閥值等方面的風(fēng)險(xiǎn)。
5）國(guó)債期貨實(shí)物交割風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)債期貨到期時(shí)采取實(shí)物交割方式，因此可能存在因?qū)嵨锝桓顚?dǎo)致被逼空
的風(fēng)險(xiǎn)
（4）信用衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資于信用衍生品，信用衍生品作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
（5）本基金收益分配方式有現(xiàn)金分紅和紅利再投資兩種，對(duì)于選擇紅利再投資的投資人，其因紅利再
投資所得的份額自確認(rèn)之日起開(kāi)始計(jì)算持有時(shí)間，并于該份額贖回時(shí)按照本基金相關(guān)法律文件的約定選擇
適用的贖回費(fèi)率并計(jì)算贖回費(fèi)，敬請(qǐng)投資人留意。
2、本基金還面臨證券投資基金投資共有的風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。
(二)重要提示
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
大成景悅中短債債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2019年12月13日證監(jiān)許
可【2019】2839號(hào)文予以注冊(cè)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)或核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成景悅中短債債券型證券投資基金基金合同、大成景悅中短債債券型證券投資基金托管協(xié)議、
大成景悅中短債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
大成景悅中短債債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf