關(guān)于大成景悅中短債債券型證券投資基金增設(shè)D類基金份額并相應(yīng)修訂基金合同和托管協(xié)議的公告
關(guān)于大成景悅中短債債券型證券
投資基金增設(shè)D類基金份額并相應(yīng)修訂基金合同和托管協(xié)議的公告
為進(jìn)一步滿足投資者的理財(cái)需求，提供更便捷的銷售服務(wù)，大成基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“基金管理人”）經(jīng)與基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司協(xié)商一致后，決定自2025年6月16日起，對(duì)大成景悅中短債債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）增設(shè)D類基金份額類別、更新基金管理人和基金托管人信息并對(duì)本基金的基金合同、托管協(xié)議作出相應(yīng)修改?，F(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、增設(shè)D類基金份額的基本情況
1、增設(shè)D類基金份額后份額類別情況
本基金在現(xiàn)有基金份額的基礎(chǔ)上增設(shè)D類基金份額，本基金將分別設(shè)置對(duì)應(yīng)的基金代碼并分別計(jì)算基金份額凈值，投資者申購(gòu)時(shí)可以自主選擇與A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額相對(duì)應(yīng)的基金代碼進(jìn)行申購(gòu)。
A類基金份額和C類基金份額的基金代碼保持不變，分別為008820和008821。另增設(shè)D類基金份額的基金代碼，基金代碼為024604。
2、增設(shè)D類基金份額基本情況
?。?）D類基金份額的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率與A類基金份額和C類基金份額相同。
?。?）申購(gòu)費(fèi)：
申購(gòu)金額（M） 普通客戶D類基金份額申購(gòu)費(fèi)率
M〈100萬(wàn) 0.4%
100萬(wàn)≤M〈200萬(wàn) 0.3%
200萬(wàn)≤M〈500萬(wàn) 0.2%
M≥500萬(wàn) 每筆100元
養(yǎng)老金客戶在基金管理人直銷中心辦理賬戶認(rèn)證手續(xù)后，可享受申購(gòu)費(fèi)率一折優(yōu)惠，申購(gòu)費(fèi)為固定金額的，則按原費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。
?。?）贖回費(fèi)：
持有時(shí)間（T） D類基金份額贖回費(fèi)率
T〈7日 1.50%
7日≤T 0%
D類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回本基金D類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
（4）本基金D類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)
本基金D類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)包括直銷機(jī)構(gòu)和基金管理人委托的代銷機(jī)構(gòu)。具體代銷機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示。
二、修改基金合同、托管協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容
為確保大成景悅中短債債券型證券投資基金增設(shè)D類基金份額等事項(xiàng)符合法律、法規(guī)和《大成景悅中短債債券型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，本公司根據(jù)與基金托管人協(xié)商一致的結(jié)果，對(duì)《大成景悅中短債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”或“基金合同”）的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂，并相應(yīng)修改了《大成景悅中短債債券型證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“托管協(xié)議”）的相關(guān)條款。本次《基金合同》、托管協(xié)議修訂的內(nèi)容屬于對(duì)原有基金份額持有人的利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的事項(xiàng)，可由基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后修改，不需召開基金份額持有人大會(huì)決定。
三、其他需要提示的事項(xiàng)
1、本基金增設(shè)D類基金份額、基金管理人和基金托管人信息更新并相應(yīng)修改基金合同、托管協(xié)議的事項(xiàng)對(duì)原有基金份額持有人的利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響?；鸸芾砣艘丫拖嚓P(guān)事項(xiàng)履行規(guī)定程序，符合法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定。
2、基金管理人將據(jù)此在更新基金招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要時(shí)，對(duì)上述相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)修訂。
3、本公告僅對(duì)本基金增設(shè)D類基金份額等有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于基金管理人網(wǎng)站（www.dcfund.com.cn）的本基金《基金合同》、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
4、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
投資人如有任何問(wèn)題，可撥打本公司客戶服務(wù)電話400-888-5558或相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的客服電話進(jìn)行咨詢。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2025年6月14日
附表1：基金合同修訂
章節(jié) 修訂前內(nèi)容 修訂后內(nèi)容
第二部分 釋義
24、A類基金份額：指在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收
取前端認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用， 且不從本類別基金資
產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
24、A類基金份額、D類基金份額：指在投資人認(rèn)購(gòu)
/申購(gòu)時(shí)收取前端認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用， 且不從本類別
基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
第三部分 基金的基
本情況
八、基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、 銷售服務(wù)費(fèi)
收取方式等的不同，將基金份額分為不同的類
別。 其中A類基金份額為在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)
時(shí)收取前端認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用， 且不從本類別基
金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額；C類基
金份額為從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)
費(fèi)，且不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用的基金份額。
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代
碼。 由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份
額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，
計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以
計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。有關(guān)
基金份額類別的具體設(shè)置、費(fèi)率水平等由基金
管理人確定，并在招募說(shuō)明書中公告。
八、基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取
方式等的不同，將基金份額分為不同的類別。其中
A類、D類基金份額為在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取
前端認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，且不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)
提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額；C類基金份額為從本
類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，且不收取認(rèn)購(gòu)/
申購(gòu)費(fèi)用的基金份額。
本基金A類、D類和C類基金份額分別設(shè)置代
碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額、D
類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額
凈值， 計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除
以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。 有關(guān)
基金份額類別的具體設(shè)置、 費(fèi)率水平等由基金管
理人確定，并在招募說(shuō)明書中公告。
第六部分 基金份額
的申購(gòu)與贖回
三、申購(gòu)與贖回的原則
1、“未知價(jià)” 原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申
請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的該類基金份額凈值為基
準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
2、申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處理方式：本
基金申購(gòu)份額的計(jì)算方式及余額處理方式詳
見《招募說(shuō)明書》。 本基金A類基金份額的申
購(gòu)費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說(shuō)明書中
列示。
4、 本基金A類份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)該
類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)；C
類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
三、申購(gòu)與贖回的原則
1、“未知價(jià)” 原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)
當(dāng)日收市后計(jì)算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行
計(jì)算， 其中D類基金份額申購(gòu)首日的申購(gòu)價(jià)格為
當(dāng)日A類基金份額的基金份額凈值；
六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
2、申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基
金申購(gòu)份額的計(jì)算方式及余額處理方式詳見《招
募說(shuō)明書》。 本基金的申購(gòu)費(fèi)率由基金管理人決
定，并在招募說(shuō)明書中列示。
4、本基金A類、D類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申
購(gòu)該類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)；
C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
第七部分 基金合同
當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)
一、基金管理人
（一）基金管理人簡(jiǎn)況
名稱：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商
銀行大廈32層
法定代表人：吳慶斌
二、基金托管人
（一）基金托管人簡(jiǎn)況
名稱：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街69號(hào)
法定代表人：周慕冰
成立時(shí)間：2009年1月15日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)銀監(jiān)
會(huì)銀監(jiān)復(fù)【2009】13號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：32,479,411.7萬(wàn)元人民幣
一、基金管理人
（一）基金管理人簡(jiǎn)況
名稱：大成基金管理有限公司
住所：廣東省深圳市南山區(qū)海德三道1236號(hào)
大成基金總部大廈5層、27-33層
法定代表人：吳慶斌
二、基金托管人
（一）基金托管人簡(jiǎn)況
名稱：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街69號(hào)
法定代表人：谷澍
成立時(shí)間：2009年1月15日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)： 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)
銀監(jiān)復(fù)【2009】13號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：34,998,303.4萬(wàn)元人民幣
第十五部分 基金費(fèi)
用與稅收
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、 從C類基金份額的基金資產(chǎn)中計(jì)提的
銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，
C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.25%。
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、從C類基金份額的基金資產(chǎn)中計(jì)提的銷售
服務(wù)費(fèi)
本基金A類、D類基金份額不收取銷售服務(wù)
費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.25%。
第十六部分 基金的
收益與分配
三、基金收益分配原則
4、 由于本基金A類基金份額不收取銷售
服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基
金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配利潤(rùn)將有所不同。同
一類別每一基金份額享有同等分配權(quán)；
三、基金收益分配原則
4、由于本基金A類、D類基金份額不收取銷售
服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金
份額類別對(duì)應(yīng)的可分配利潤(rùn)將有所不同。 同一類
別每一基金份額享有同等分配權(quán)；
附表2：托管協(xié)議修訂
章節(jié) 修訂前內(nèi)容 修訂后內(nèi)容
一、 基金托管協(xié)議當(dāng)
事人
（一）基金管理人
名稱：大成基金管理有限公司
住所： 深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商
銀行大廈32層
法定代表人：吳慶斌
（二）基金托管人
名稱：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街69號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號(hào)
凱晨世貿(mào)中心東座九層
郵政編碼：100031
法定代表人：周慕冰
注冊(cè)資本：32,479,411.7萬(wàn)元人民幣
（一）基金管理人
名稱：大成基金管理有限公司
住所： 廣東省深圳市南山區(qū)海德三道1236
號(hào)大成基金總部大廈5層、27-33層
法定代表人：吳慶斌
（二）基金托管人
名稱：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
注冊(cè)地址： 北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街69
號(hào)
辦公地址： 北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28
號(hào)凱晨世貿(mào)中心東座九層
郵政編碼：100031
法定代表人：谷澍
注冊(cè)資本：34,998,303.4萬(wàn)元人民幣
九、基金收益分配
（一）基金收益分配的原則
4、 由于本基金A類基金份額不收取銷售服
務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金
份額類別對(duì)應(yīng)的可分配利潤(rùn)將有所不同。同一類
別每一基金份額享有同等分配權(quán)；
（一）基金收益分配的原則
4、由于本基金A類、D類基金份額不收取銷
售服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各
基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配利潤(rùn)將有所不同。
同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán)；
關(guān)于大成景悅中短債債券型證券投資基金增設(shè)D類基金份額并相應(yīng)修訂基金合同和托管協(xié)議的公告.pdf