關(guān)于宏利貨幣市場基金增加F類基金份額并相應(yīng)修訂基金合同等法律文件的公告
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關(guān)于宏利貨幣市場基金增加F類基金份額并相應(yīng)修訂
基金合同等法律文件的公告
宏利基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下宏利貨幣市場基金（以
下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【2005】161號(hào)文核準(zhǔn)，《宏利貨
幣市場基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）于2005年11月10日生效。
為滿足基金投資者的需求，經(jīng)與本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司協(xié)商一
致，本公司決定于2025年6月16日起對(duì)本基金增加F類基金份額類別，并對(duì)《基金
合同》作相應(yīng)修改。相應(yīng)內(nèi)容也將在托管協(xié)議、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資
料概要中一并修改?，F(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、新增F類基金份額類別基本情況
1、本基金在現(xiàn)有基金份額的基礎(chǔ)上增加F類基金份額（基金代碼：024589），
本次增加F類基金份額后，本基金分設(shè)A類、B類、E類和F類四類基金份額,已有的
A類(基金代碼：162206)、B類(基金代碼：000700) 和E類（基金代碼：021133)
基金份額業(yè)務(wù)規(guī)則保持不變，新增的F類基金份額不適用A類與B類基金份額間的
升級(jí)和降級(jí)規(guī)則。本基金四類基金份額單獨(dú)公布每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和七日年
化收益率。
投資者可自行選擇申購的基金份額類別，不同基金份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)
換。
2、F類基金份額的收費(fèi)模式及費(fèi)率
本基金的F類基金份額不收取申購費(fèi)，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服
務(wù)費(fèi)，銷售服務(wù)費(fèi)按前一日F類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費(fèi)率計(jì)提，除招
募說明書約定的情形外不收取贖回費(fèi)。本基金F類基金份額的管理費(fèi)率、托管費(fèi)
率與原有基金份額保持一致，即管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費(fèi)率計(jì)
提，托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%年費(fèi)率計(jì)提。
3、F類基金份額的申購、贖回的數(shù)量限制
投資人通過本基金管理人直銷柜臺(tái)申購本基金F類基金份額，首次申購最低
金額為人民幣10萬元，追加申購單筆最低金額為人民幣1000元；投資人通過本基
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金管理人網(wǎng)上直銷系統(tǒng)及其他銷售機(jī)構(gòu)申購本基金F類基金份額，首次申購最低
金額為人民幣0.01元，追加申購單筆最低金額為人民幣0.01元。
本基金F類基金份額單筆贖回的最低份額為0.01份，基金份額持有人可將其
全部或部分基金份額贖回，最低保留份額為0.01份，當(dāng)持有人持有基金份額低于
0.01份時(shí)，基金管理人有權(quán)將該持有人持有的該基金份額全部贖回。
在不低于上述規(guī)定的前提下，銷售機(jī)構(gòu)有權(quán)調(diào)整最低申購金額下限，投資者
進(jìn)行基金投資業(yè)務(wù)操作以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)則為準(zhǔn)。
4、F類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)
直銷機(jī)構(gòu)：
（1）宏利基金管理有限公司直銷中心
注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)針織路23號(hào)樓中國人壽金融中心6層02-07單元
辦公地址：北京市朝陽區(qū)針織路23號(hào)樓中國人壽金融中心6層02-07單元
聯(lián)系人：劉戀
聯(lián)系電話：010-66577617
客服信箱：irm@manulifefund.com.cn
客服電話：400-698-8888
傳真：010-66577760/61
公司網(wǎng)站：www.manulifefund.com.cn
（2）宏利基金網(wǎng)上直銷系統(tǒng)
1）網(wǎng)上交易系統(tǒng)網(wǎng)址：https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading/
2）宏利基金微信公眾賬號(hào)：manulifefund_BJ
客戶服務(wù)電話：400-698-8888或010-66555662
客戶服務(wù)信箱：irm@manulifefund.com.cn
如新增其他銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金F類基金份額的申購、贖回等業(yè)務(wù)，請(qǐng)以本
公司網(wǎng)站屆時(shí)公示為準(zhǔn)。
5、自2025年6月16日起，投資者可辦理本基金F類份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換
等業(yè)務(wù)。
二、對(duì)本基金《基金合同》等法律文件的修改
本基金增加F類基金份額、更新基金管理人信息符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及
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《基金合同》的約定，本公司根據(jù)與基金托管人協(xié)商一致的結(jié)果，對(duì)本基金《基
金合同》、《托管協(xié)議》等法律文件的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂，并將在更新的招募
說明書、基金產(chǎn)品資料概要中，對(duì)涉及修訂的內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)更新。
本基金增設(shè)F類基金份額、更新基金管理人信息并相應(yīng)修訂《基金合同》、
《托管協(xié)議》部分條款對(duì)本基金現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，根
據(jù)《基金合同》的約定無需召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
《基金合同》的修訂具體如下：
章節(jié) 原版本 修訂后版本
第三節(jié)
基金的
基本情
況
（八）基金份額分類：根據(jù)投資者
持有份額按照不同的費(fèi)率計(jì)提銷
售服務(wù)費(fèi)等，形成不同的基金類
別，即A、B、E三類份額。三類份
額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，并分別公
布每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益、七日
年化收益。
（八）基金份額分類：根據(jù)投資者
持有份額按照不同的費(fèi)率計(jì)提銷
售服務(wù)費(fèi)等，形成不同的基金類
別，即A、B、E、F四類份額。四類
份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，并分別
公布每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益、七
日年化收益。
第七節(jié)
基金合
同當(dāng)事
人及權(quán)
利義務(wù)
（一）基金管理人
1、基金管理人簡況
基金管理人：宏利基金管理有限
公司
法定代表人：高貴鑫
（一）基金管理人
1、基金管理人簡況
基金管理人：宏利基金管理有限
公司
法定代表人：DING WEN CONG（丁
聞聰）
第十五
節(jié) 基
金的費(fèi)
用與稅
收
（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)
準(zhǔn)和支付方式
3、基金銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額的銷售服務(wù)
費(fèi)年費(fèi)率為0.25%，對(duì)于由B類降
為A類的基金份額持有人，年基金
銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其降級(jí)后的下
一個(gè)工作日適用A類基金份額的
（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)
準(zhǔn)和支付方式
3、基金銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額的銷售服務(wù)
費(fèi)年費(fèi)率為0.25%，對(duì)于由B類降
為A類的基金份額持有人，年基金
銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其降級(jí)后的下
一個(gè)工作日適用A類基金份額的
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費(fèi)率。B類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
年費(fèi)率為0.01%，對(duì)于由A類升級(jí)
為B類的基金份額持有人，年基金
銷售服務(wù)費(fèi)應(yīng)自其升級(jí)后的下一
個(gè)工作日起享受B類基金份額的
費(fèi)率。E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
年費(fèi)率為0.25%。各類基金份額的
銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)算方法如下：
H=E×R÷當(dāng)年天數(shù)
H：為對(duì)應(yīng)類別每日應(yīng)計(jì)提的銷售
服務(wù)費(fèi)；
E：為前一日該類基金份額的基金
資產(chǎn)凈值。
R：為該類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
……
費(fèi)率。B類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
年費(fèi)率為0.01%，對(duì)于由A類升級(jí)
為B類的基金份額持有人，年基金
銷售服務(wù)費(fèi)應(yīng)自其升級(jí)后的下一
個(gè)工作日起享受B類基金份額的
費(fèi)率。E類基金份額和F類基金份
額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.25%。
各類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)算
方法如下：
H=E×R÷當(dāng)年天數(shù)
H：為對(duì)應(yīng)類別基金份額每日應(yīng)計(jì)
提的銷售服務(wù)費(fèi)；
E：為前一日該類基金份額的基金
資產(chǎn)凈值。
R：為該類基金份額的銷售服務(wù)
費(fèi)……
三、其他事項(xiàng)
1、本基金已于2023年5月9日發(fā)布公告，取消了本基金A類與B類基金份額間
的升降級(jí)業(yè)務(wù)。未來根據(jù)基金的實(shí)際運(yùn)作情況，本公司有權(quán)對(duì)本基金的升降級(jí)業(yè)
務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整并予以公告。
2、本基金《基金合同》的修訂自2025年6月16日起生效。本基金管理人將于
生效當(dāng)日，將修訂后的《基金合同》、《托管協(xié)議》和更新的招募說明書、基金
產(chǎn)品資料概要登載于公司網(wǎng)站。
3、本公告僅對(duì)本基金增設(shè)F類基金份額的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解
基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站（www.manulifefund.com.cn）
及中國證監(jiān)會(huì)資本市場電子化信息披露平臺(tái)（http://eid.csrc.gov.cn/fund）
的本基金《基金合同》、《托管協(xié)議》和更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要
等法律文件，以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
4、投資者可通過訪問本公司網(wǎng)站（www.manulifefund.com.cn）或撥打本公
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司客服熱線（400-698-8888）咨詢相關(guān)情況。
5、本公告解釋權(quán)歸基金管理人。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金
資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的
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文件，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類
金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。
特此公告。
宏利基金管理有限公司
2025年6月14日
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