平安中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要更新
平安中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月9日
送出日期：2025年6月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 基金代碼 015894
下屬基金簡稱 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 下屬基金交易代碼 015894
下屬基金簡稱 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 下屬基金交易代碼 015895
下屬基金簡稱 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接E 下屬基金交易代碼 024557
基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中信建投證券股份有限公司
基金合同生效日 2022年7月19日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 其他類型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 劉潔倩 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年7月19日
證券從業(yè)日期 2013年7月1日
其他 《基金合同》生效之日起三年后的對應(yīng)日，若基金規(guī)模低于2億元人民幣的，《基金合同》自動(dòng)終止。
注：基金類型為ETF聯(lián)接基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求與業(yè)績比較基準(zhǔn)相似的回報(bào)。
投資范圍 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股（含存托憑證）、備選成份股（含存托憑證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可投資于非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的股票、存托憑證）、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券及其他中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等）、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許
基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金將根據(jù)法律的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 本基金的投資組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 本基金標(biāo)的指數(shù)為中證消費(fèi)電子主題指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更。
主要投資策略 本基金以目標(biāo)ETF作為其主要投資標(biāo)的，方便特定的客戶群通過本基金投資目標(biāo)ETF。本基金并不參與目標(biāo)ETF的管理。在正常市場情況下，本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證消費(fèi)電子主題指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金的目標(biāo)ETF為股票型基金，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為ETF聯(lián)接基金，通過投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
注：詳見本基金招募說明書“基金的投資”章節(jié)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：由于四舍五入原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：1、數(shù)據(jù)截止日期為2024年12月31日。
2、本基金基金合同于2022年7月19日正式生效。
3、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
4、本基金于2025年6月16日起在原有份額基礎(chǔ)上增設(shè)E類基金份額。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
申購費(fèi) （前收費(fèi)） M 1.00%
1,000,000≤M＜2,000,000 0.80%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.60%
M≥5,000,000 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
N≥30天 0.00%
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
N≥7天 0.00%
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接E
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
N≥7天 0.00%
注:（1）C類、E類基金份額不收取申購費(fèi)。
（2）投資人重復(fù)申購，須按每次申購所對應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
（3）本基金A類基金份額申購費(fèi)用由A類基金份額投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、
登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.5% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4% 銷售機(jī)構(gòu)
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.1% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 5,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 50,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：1、相關(guān)費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基
金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
2、本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi)、托管費(fèi)。
3、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 0.77%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 1.17%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接E
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 0.87%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)包括市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為ETF聯(lián)接基金，基金特有風(fēng)險(xiǎn)包括標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)及跟
蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、投資于目標(biāo)ETF基金帶來的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停
止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)、國債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)、股
票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)、信用衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)、基金財(cái)產(chǎn)投資運(yùn)營過程中的增值稅、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)
險(xiǎn)、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)及基金合同可能終止的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決
的，任何一方均有權(quán)將爭議提交深圳國際仲裁院，按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為深圳
市。仲裁裁決是終局性的并對各方當(dāng)事人具有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)用由敗訴
方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見平安基金官方網(wǎng)站
網(wǎng)址：fund.pingan.com客服電話：400-800-4800（免長途話費(fèi)）
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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