關(guān)于平安中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金增設(shè)E類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
關(guān)于平安中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金增設(shè)E類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
為更好地滿足投資者的投資理財(cái)需求，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定及平安中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的基金合同的約定，平安基金管理有限公司（以下或簡(jiǎn)稱“本公司”）經(jīng)與本基金基金托管人中信建投證券股份有限公司協(xié)商一致，決定自2025年6月16日起在現(xiàn)有基金份額的基礎(chǔ)上增設(shè)E類基金份額，并更新基金托管人信息。為此，本公司對(duì)本基金的基金合同、托管協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了相應(yīng)修訂?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、本次增設(shè)E類基金份額的具體情況
1、基金份額類別
本基金擬根據(jù)申購(gòu)費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。
本基金在現(xiàn)有基金份額的基礎(chǔ)上增設(shè)E類基金份額。其中A類基金份額為在投資人申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，且不從本類別基金資產(chǎn)凈值中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額；C類、E類基金份額為從本類別基金資產(chǎn)凈值中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，且不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金份額。
本基金A類、C類和E類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金各類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置、費(fèi)率水平等由基金管理人確定，并在招募說(shuō)明書中列示。
投資者可自行選擇申購(gòu)的基金份額類別。
2、擬增設(shè)的E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)、贖回費(fèi)率
?。?）本基金E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日E類基金份額資產(chǎn)凈值的0.10%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×E類基金份額對(duì)應(yīng)的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為E類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為E類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
E類基金份額的基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，由基金管理人代付給銷售機(jī)構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。
?。?）本基金E類基金份額的贖回費(fèi)率
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的各類基金份額贖回人承擔(dān)。對(duì)于E類基金份額持有人，持有期限少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)用將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
本基金E類基金份額的贖回費(fèi)率：
持有期 贖回費(fèi)率
持有期＜7天 1.50%
7天≤持有期 0%
3、其他事項(xiàng)
（1）基金份額持有人持有的每一A類基金份額、C類基金份額、E類基金份額擁有平等的投票權(quán)。
?。?）收益分配原則
由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類、E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。
（3）信息披露
本基金A類、C類、E類基金份額分別設(shè)置基金代碼。A類基金份額的基金代碼為015894；C類基金份額的基金代碼為015895；E類基金份額的基金代碼為024557。由于基金費(fèi)用的不同，本基金各類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值并單獨(dú)公告。
二、新增E類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)
E類基金份額投資人可通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行申購(gòu)與贖回?；鹜顿Y者應(yīng)當(dāng)在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購(gòu)與贖回。
1、直銷中心
平安基金管理有限公司直銷中心
地址：深圳市福田區(qū)福田街道益田路5033號(hào)平安金融中心34層
電話：0755-22627627
傳真：0755-23990088
聯(lián)系人：鄭權(quán)
網(wǎng)址：fund.pingan.com
客戶服務(wù)電話：400-800-4800
2、平安基金網(wǎng)上交易平臺(tái)
網(wǎng)址：fund.pingan.com
聯(lián)系人：張勇
客戶服務(wù)電話：400-800-4800
3、其他銷售機(jī)構(gòu)
本基金其他銷售機(jī)構(gòu)信息請(qǐng)?jiān)斠娀鸸芾砣斯倬W(wǎng)公示的銷售機(jī)構(gòu)信息表?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
三、E類基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資計(jì)劃的數(shù)額限制
1、原則上，投資者通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)，單個(gè)基金賬戶單筆最低申購(gòu)金額起點(diǎn)為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)的最低金額不設(shè)下限?；鸸芾砣酥变N網(wǎng)點(diǎn)接受首次申購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為單筆人民幣50,000元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)的最低金額為單筆人民幣20,000元（含申購(gòu)費(fèi)）。通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購(gòu)最低金額的限制，首次申購(gòu)、追加申購(gòu)最低起點(diǎn)金額為人民幣1元。
實(shí)際操作中，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
2、投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。
3、投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者的累計(jì)持有份額暫不設(shè)上限限制。
4、每個(gè)交易賬戶贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出最低起點(diǎn)份額調(diào)整為1份，賬戶最低持有份額不設(shè)下限，投資者全額贖回或轉(zhuǎn)出時(shí)不受上述限制。
5、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
6、投資者投資基金管理人“定期定額投資計(jì)劃”時(shí)，對(duì)于E類份額，每期扣款金額最低不少于人民幣10元（含申購(gòu)費(fèi)）。實(shí)際操作中，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
7、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額等數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氁勒铡缎畔⑴掇k法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
8、申購(gòu)份額、余額的處理方式：申購(gòu)的有效份額為凈申購(gòu)金額除以當(dāng)日該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
9、贖回金額的處理方式：贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日該類基金份額凈值，并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，贖回金額單位為元。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
四、重要提示
1、本基金因增加E類基金份額及更新基金托管人信息而相應(yīng)修改基金合同的事項(xiàng)對(duì)原有基金份額持有人的利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響?；鸸芾砣艘丫拖嚓P(guān)事項(xiàng)履行規(guī)定程序，符合法律法規(guī)及本基金基金合同的規(guī)定。
2、公司將于公告當(dāng)日，將修改后的本基金基金合同、托管協(xié)議登載于公司網(wǎng)站及中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站，并在更新的《平安中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說(shuō)明書》、《平安中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要》中，對(duì)上述相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)修改。投資者欲了解基金信息請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書及相關(guān)法律文件。修訂后的基金合同、托管協(xié)議自公告當(dāng)日起生效。
3、投資者可自2025年6月16日起辦理本基金E類基金份額的申購(gòu)、贖回、定期定額投資及基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)；在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，本基金登記機(jī)構(gòu)可根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，對(duì)上述業(yè)務(wù)辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，本基金管理人將按照有關(guān)規(guī)定予以公告。
4、本基金各類基金份額的申購(gòu)、贖回價(jià)格應(yīng)按基金估值后確定的各類基金份額凈值計(jì)算，E類基金份額首次開放申購(gòu)當(dāng)日（2025年6月16日）的申購(gòu)價(jià)格為當(dāng)日A類基金份額的基金份額凈值。
5、投資者可通過(guò)平安基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：400-800-4800（免長(zhǎng)途電話費(fèi)）或登錄本公司網(wǎng)站fund.pingan.com了解詳情。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同和招募說(shuō)明書及其更新文件。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2025年6月12日
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