平安基金管理有限公司關(guān)于平安盈軒90天持有期債券型基金中基金(ETF-FOF)基金合同生效公告
平安基金管理有限公司 關(guān)于平安盈軒90天持有期債券型基金中基金（ETF-FOF）基金合同生效公告
1.公告基本信息
告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日期
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬基金份額類別
下屬基金份額類別代碼
平安盈軒90天持有期債券型基金中基金（ETF-FOF）
平安盈軒90天持有債券（ETF-FOF）
024495
契約型開放式
對(duì)于本基金的每份基金份額設(shè)定最短持有期，原則上每份基金份額的最短持有期為90天
（紅利再投資形成的基金份額的最短持有期按原基金份額鎖定），期間不辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)
出業(yè)務(wù)。最短持有期到期后進(jìn)入開放持有期，每份基金份額自其開放持有期首日起才能辦
理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
最短持有期指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言，下同）、基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額
而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）起（即最短持有期起
始日），至基金合同生效日、基金份額申購(gòu)確認(rèn)日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日90天后的對(duì)
應(yīng)日的前一日（即最短持有期到期日）之間的區(qū)間，若該對(duì)應(yīng)日為非工作日，則順延至下一
個(gè)工作日?；鸱蓊~在最短持有期內(nèi)不辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
每份基金份額的最短持有期結(jié)束后即進(jìn)入開放持有期，期間可以辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)
務(wù)，每份基金份額的開放持有期首日為最短持有期到期日的下一個(gè)工作日。
2025年6月27日
平安基金管理有限公司
中信證券股份有限公司
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《平安盈軒90天持有期債券型基金中基
金（ETF-FOF）基金合同》、《平安盈軒90天持有期債券型基金中基金（ETF-FOF）招募說明
書》等
平安盈軒90天持有債券（ETF-FOF）A
024495
平安盈軒90天持有債券（ETF-FOF）C
024496
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶）
基金份額類別
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元）
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元）
募集份額（單位：份）
其中：募集期間基金管理
人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基
金情況
其中：募集期間基金管理
人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金
情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基
金備案手續(xù)的條件
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日
期
有效認(rèn)購(gòu)份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計(jì)
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例（%）
其他需要說明的事項(xiàng)
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例（%）
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2025]1073號(hào)
自2025年6月16日
至2025年6月25日止
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2025年6月27日
3,464
平安盈軒90天持有債券
（ETF-FOF）A
45,909,149.86
10,275.96
45,909,149.86
10,275.96
45,919,425.82
-
-
-
-
-
是
2025年6月27日
平安盈軒90天持有債券
（ETF-FOF）C
553,086,032.81
121,325.55
553,086,032.81
121,325.55
553,207,358.36
-
-
-
-
-
合計(jì)
598,995,182.67
131,601.51
598,995,182.67
131,601.51
599,126,784.18
-
-
-
-
-
注：
?。?）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份(含)；
（2）本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；
?。?）本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不另從基金資產(chǎn)支付。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開始公告中規(guī)定。
本基金認(rèn)購(gòu)份額的最短持有期到期后，基金管理人開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。對(duì)于每份基金份額，自其開放持有期首日起才能辦理贖回。如果投資人多次申購(gòu)本基金，則其持有的每一份基金份額的開放持有期首日可能不同。因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無法在該基金份額的開放持有期首日起開放辦理該基金份額的贖回業(yè)務(wù)的，該基金份額的開放持有期首日順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日。
在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日各類基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
銷售機(jī)構(gòu)受理投資人認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不代表該申請(qǐng)成功，申請(qǐng)的成功與否須以本基金注冊(cè)登記人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)?；鸱蓊~持有人可以到本基金銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（fund.pingan.com）或客戶服務(wù)電話400-800-4800查詢交易確認(rèn)情況。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2025年6月28日
平安基金管理有限公司關(guān)于平安盈軒90天持有期債券型基金中基金(ETF-FOF)基金合同生效公告.pdf