平安基金管理有限公司關(guān)于平安價值優(yōu)享混合型證券投資基金基金合同生效公告
平安基金管理有限公司關(guān)于平安價值優(yōu)享混合型證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 平安價值優(yōu)享混合型證券投資基金
基金簡稱 平安價值優(yōu)享混合
基金主代碼 024471
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日期 2025年6月20日
基金管理人名稱 平安基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《平安價值優(yōu)享混合型證券投資基金基金合同》、《平安價值優(yōu)享混合型證券投資基金招募說明書》等
下屬基金份額類別 平安價值優(yōu)享混合A 平安價值優(yōu)享混合C
下屬基金份額類別代碼 024471 024472
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2025]1113號
基金募集期間 自2025年5月27日
至2025年6月18日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月20日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 15,034
基金份額類別 平安價值優(yōu)享混合A 平安價值優(yōu)享混合C 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 467,546,354.46 854,257,143.96 1,321,803,498.42
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 121,801.81 112,027.44 233,829.25
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 467,546,354.46 854,257,143.96 1,321,803,498.42
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 121,801.81 112,027.44 233,829.25
合計 467,668,156.27 854,369,171.40 1,322,037,327.67
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例（%） - - -
其他需要說明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例（%） - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年6月20日
注：
（1）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份(含)；
（2）本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；
（3）本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會計師費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不另從基金資產(chǎn)支付。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日各類基金份額的基金份額申購、贖回的價格。
銷售機(jī)構(gòu)受理投資人認(rèn)購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)?；鸱蓊~持有人可以到本基金銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（fund.pingan.com）或客戶服務(wù)電話400-800-4800查詢交易確認(rèn)情況。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2025年6月21日
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