大成至臻回報混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
大成至臻回報混合型證券投資基金(C類份額)
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月26日
送出日期：2025年6月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 大成至臻回報混合 基金代碼 024469
下屬基金簡稱 大成至臻回報混合C 下屬基金交易代碼 024470
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2025年6月25日
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 杜聰 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年6月25日
證券從業(yè)日期 2014年7月1日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，及時通知基金托管人，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
注：本基金為偏股混合型基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《大成至臻回報混合型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金基于對企業(yè)投資價值深入的研究，主要投資于具有長期增長潛力的上市公司，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。本基金可參與融資
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業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于股票、存托憑證的比例為基金資產(chǎn)的60%-95%（港股通標(biāo)的股票投資比例不超過本基金股票資產(chǎn)的50%）；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；股指期貨、國債期貨的投資比例遵循國家相關(guān)法律法規(guī)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金綜合考慮多方面因素對權(quán)益、固定收益類等不同類別的資產(chǎn)進行大類資產(chǎn)配置。本基金嚴(yán)格遵循從基本面出發(fā)的原則，綜合評估公司的核心競爭力，精選投資品種，并嚴(yán)控個股風(fēng)險。（一）資產(chǎn)配置策略（二）股票投資策略（三）債券投資策略（四）資產(chǎn)支持證券投資策略（五）可轉(zhuǎn)換債券投資策略（六）可交換債券投資策略（七）股指期貨的交易策略（八）國債期貨交易策略（九）融資買入股票策略（十）存托憑證投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證800指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率調(diào)整）*10%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*20%
風(fēng)險收益特征 本基金是混合型證券投資基金，預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金、但低于股票型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票，則需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
截至本文件編制日，本基金尚未披露季度報告。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
截至本文件編制日，本基金尚未披露年度報告。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7天 1.5%
7天≤N＜30天 0.5%
N≥30天 0
注：C類基金份額不收取申購費用。
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(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 年費率0.6%、年費率1.20%或年費率1.50% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.2% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.6% 銷售機構(gòu)
審計費用 70,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 60,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、仲裁費和訴訟費；基金份額持有人大會費用（包括但不限于場地費、會計師費、律師費和公證費）；基金的證券、期貨等交易費用；基金的開戶費用、賬戶維護費用以及與賬戶相關(guān)的網(wǎng)銀等費用；基金的銀行匯劃費用；因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項合理費用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：（1）本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（2）審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實
際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（3）本基金根據(jù)每一基金份額的持有期限與持有期間年化收益率，在贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同
終止的情形發(fā)生時確定該筆基金份額對應(yīng)的管理費。當(dāng)投資者贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形
發(fā)生時，持有期限不足一年（即365天，下同），則按1.20%年費率收取管理費；持有期限達到一年及以上，
則根據(jù)持有期間年化收益率分為以下三種情況，分別確定對應(yīng)的管理費率檔位：
若持有期間相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的年化超額收益率（扣除超額管理費后）超過6%且持有收益率（扣除超
額管理費后）為正，按1.50%年費率確認(rèn)管理費；若持有期間的年化超額收益率在-3%及以下，按0.60%年
費率確認(rèn)管理費；其他情形按1.20%年費率確認(rèn)管理費。
(三)基金運作綜合費用測算
截至本文件編制日，本基金尚未披露年度報告。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
（一）市場風(fēng)險
1、政策風(fēng)險；2、經(jīng)濟周期風(fēng)險；3、利率風(fēng)險；4、購買力風(fēng)險；5、國際競爭風(fēng)險；6、上市公司經(jīng)
營風(fēng)險。
（二）流動性風(fēng)險
（三）信用風(fēng)險
（四）本基金特有風(fēng)險
1、參與股指期貨與國債期貨交易風(fēng)險；
2、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險；
3、科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險；
4、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險；
5、存托憑證投資風(fēng)險；
6、基金進入清算期的相關(guān)風(fēng)險；
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7、浮動管理費模式相關(guān)風(fēng)險：（1）本基金的管理費由固定管理費、或有管理費和超額管理費組成，
其中或有管理費和超額管理費取決于每筆基金份額的持有時長和持有期間年化收益率水平（詳見基金合同
“第十五部分基金費用與稅收”），因此投資者在認(rèn)/申購本基金時無法預(yù)先確定本基金的整體管理費水
平。（2）由于本基金在計算基金份額凈值時，按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費率計算管理費，該費率
可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費率。在基金份額贖回、轉(zhuǎn)出或基金合同終止的情形發(fā)生時，
基金投資者實際收到的贖回款項或清算款項的金額可能與按披露的基金份額凈值計算的結(jié)果存在差異。投
資者的實際贖回金額和清算資金以登記機構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。（3）本基金采用浮動管理費的收費模式，不代
表基金管理人對基金收益的保證。
8、資金支付劃轉(zhuǎn)最小金額單位限制相關(guān)風(fēng)險
本基金或有管理費的返還取決于每筆基金份額持有期限情況及持有期年化收益率情況，若單筆基金份
額對應(yīng)的基金資產(chǎn)凈值較小、持有期限較短，可能導(dǎo)致每筆基金份額對應(yīng)的或有管理費金額過小。因此受
資金支付/劃轉(zhuǎn)時最小金額單位的限制，可能出現(xiàn)因或有管理費金額過小而無法實際返還劃轉(zhuǎn)的情形。
（五）操作或技術(shù)風(fēng)險
（六）不可抗力風(fēng)險
（七）本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
（八）港股通每日額度限制
（九）匯率風(fēng)險
（十）境外投資風(fēng)險
（十一）啟用側(cè)袋機遇的風(fēng)險
（十二）其他風(fēng)險
(二)重要提示
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
大成至臻回報混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會2025年5月23日證監(jiān)許可
【2025】1106號文予以注冊。
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成至臻回報混合型證券投資基金基金合同、大成至臻回報混合型證券投資基金托管協(xié)議、大成
至臻回報混合型證券投資基金招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
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