易方達成長進取混合型證券投資基金（易方達成長進取混合A）基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達成長進取混合型證券投資基金（易方達成長進
取混合A）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月20日
送出日期：2025年6月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱易方達成長進取混合基金代碼024450
下屬基金簡稱易方達成長進取混合A下屬基金代碼024450
易方達基金管理有限公
基金管理人基金托管人中國銀行股份有限公司
司
基金合同生效日2025-06-19
基金類型混合型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2025-06-19
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理劉健維
證券從業(yè)日期2014-07-07
其他本基金場內(nèi)投資采用證券公司交易和結(jié)算模式。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標本基金在控制風險的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期增值。
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)
板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交
易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票（簡稱“港股通股票”）、
國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融
債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資
券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證
券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國
債期貨、股票期權及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融
投資范圍
工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，本基金可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為
60%-95%（其中港股通股票不超過股票資產(chǎn)的50%）；保持不低于基
金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不
包括結(jié)算備付金、存出保證金和應收申購款等。股指期貨、國債期貨、
股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定
執(zhí)行。
資產(chǎn)配置方面，本基金將綜合考慮宏觀與微觀經(jīng)濟、市場與政策等因
素，確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。
股票投資方面，本基金重視中長期產(chǎn)業(yè)方向和景氣趨勢，關注公司的
主要投資策略成長空間、競爭優(yōu)勢和估值水平等，捕捉行業(yè)發(fā)展的重要機遇以及個
股的成長所帶來的價值提升的投資機會。本基金投資存托憑證的策略
依照股票投資策略執(zhí)行。債券投資方面，本基金將主要通過類屬配置
與券種選擇兩個層次進行投資管理。
中證500指數(shù)收益率×65%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×15%+中債
業(yè)績比較基準
總指數(shù)收益率×20%
本基金為混合型基金，理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型
基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。
本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券
風險收益特征市場，除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面
臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、通過內(nèi)地與香港股票市場
交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內(nèi)地與香港股
票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險詳見招募說明書。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
通過本公司直銷中心申
購的全國社會保障基
金、依法設立的基本養(yǎng)
老保險基金、依法制定
的企業(yè)年金計劃籌集的
資金及其投資運營收益
形成的企業(yè)補充養(yǎng)老保
險基金（包括企業(yè)年金
申購費（前單一計劃以及集合計
M
收費）劃）、可以投資基金的其
他社會保險基金、以及
依法登記、認定的慈善
組織；將來出現(xiàn)的可以
投資基金的住房公積
金、享受稅收優(yōu)惠的個
人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基
金監(jiān)管部門認可的新的
養(yǎng)老基金類型
100萬元≤M
100元/
M≥500萬元同上
筆
M
100萬元≤M
1000
M≥500萬元同上
元/筆
0天
7天≤N≤29天0.75%
贖回費
30天≤N≤179天0.50%
N≥180天0.00%
注：如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應的費率。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
年費率0.60%、年費率1.20%或年
管理費基金管理人、銷售機構(gòu)
費率1.50%
托管費年費率0.20%基金托管人
審計費用年費用金額55,000.00元會計師事務所
信息披露費年費用金額0.00元規(guī)定披露報刊
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節(jié)。
注：1.贖回金額=贖回份額×贖回申請日該類份額的基金份額凈值-贖回費用+返還投資者的
或有管理費（如有）-超額管理費（如有）。
2.當投資者贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時，若該筆份額持有期限不
足一年（即365天，下同），則該筆份額按1.20%年費率（固定管理費率0.6%、或有管理費
率0.6%）收取管理費。當投資者贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時，
若該筆份額持有期限達到一年及以上，則根據(jù)該筆份額持有期間年化收益率分為以下三種情
況，分別確定該筆份額對應的管理費率檔位：（1）若該筆份額持有期間相對同期業(yè)績比較
基準的年化超額收益率在-3%及以下，則該筆份額按0.60%年費率（固定管理費率）收取管
理費。（2）若該筆份額持有期間相對同期業(yè)績比較基準的年化超額收益率超過6%且持有期
間年化收益率為正，則該筆份額按1.50%年費率（固定管理費率0.6%、或有管理費率0.6%、
超額管理費率0.3%）收取管理費。此情形下，若扣除超額管理費后的持有期間年化收益率
小于等于0,或相對同期業(yè)績比較基準的年化超額收益率小于等于6%，則該筆份額不收取超
額管理費，仍按1.20%年費率（固定管理費率0.6%、或有管理費率0.6%）收取管理費。（3）
對于其他情形，該筆份額按1.20%年費率（固定管理費率0.6%、或有管理費率0.6%）收取
管理費。詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)。
3.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
4.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
1、本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
2、投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
3、浮動管理費模式相關風險
（1）本基金的管理費由固定管理費、或有管理費和超額管理費組成，其中或有管理費
和超額管理費取決于每筆基金份額的持有時長和持有期間年化收益率水平（詳見基金合同
“第十五部分基金費用與稅收”），因此投資者在認/申購本基金時無法預先確定本基金的整
體管理費水平。
（2）根據(jù)基金合同約定，對于投資者贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出或基金合同終止的情形發(fā)生時持
有期限不足一年的基金份額，將不考慮其收益率情況，均按1.2%年費率收取管理費，因此
存在投資者的持有期間年化收益率低于業(yè)績比較基準一定比例，但因持有期限不滿一年從而
無法獲得或有管理費返還的風險。
（3）本基金在計算基金份額凈值時，按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費率計算管理
費，該費率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費率。在基金份額贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出或
基金合同終止情形下，投資者持有期間實際年化收益率可能與按披露的基金份額凈值計算的
年化收益率存在差異，投資者的實際贖回款項、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款項或清算款項的金額可能與按披
露的基金份額凈值計算的結(jié)果存在差異，具體以登記機構(gòu)確認數(shù)據(jù)為準。
（4）本基金采用浮動管理費的收費模式，不代表基金管理人對基金投資收益的保證。
4、投資本基金可能遇到的特有風險包括但不限于：（1）本基金股票資產(chǎn)倉位偏高而面
臨的資產(chǎn)配置風險；（2）按照基金投資策略投資可能無法盈利甚至虧損的風險；（3）本基
金投資范圍包括內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票而面
臨的香港股票市場及港股通機制帶來的風險；（4）本基金投資范圍包括股指期貨、國債期
貨、股票期權等金融衍生品以及科創(chuàng)板股票、北交所股票、存托憑證、資產(chǎn)支持證券等特殊
品種而面臨的其他額外風險。此外，本基金還將面臨市場風險、流動性風險（包括但不限于
特定投資標的流動性較差風險、巨額贖回風險、啟用擺動定價或側(cè)袋機制等流動性風險管理
工具帶來的風險等）、管理風險、稅收風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與
銷售機構(gòu)對基金的風險評級可能不一致的風險及其他風險等。本基金的特有風險及一般風險
詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
本基金場內(nèi)投資采用證券公司交易和結(jié)算模式，即本基金參與證券交易所場內(nèi)投資部分
將通過基金管理人選定的證券經(jīng)紀機構(gòu)進行場內(nèi)交易，并由選定的證券經(jīng)紀機構(gòu)作為結(jié)算參
與人代理本基金進行結(jié)算，該種交易和結(jié)算模式可能增加本基金投資運作過程中的信息系統(tǒng)
風險、操作風險、交易指令傳輸和資金使用效率降低的風險、無法完成當日估值的風險、交
易結(jié)算風險、基金投資非公開信息泄露的風險等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的
原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達成長進取混合型證券投資基金（易方達成長進取混合A）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf