廣發(fā)價值穩(wěn)進混合型證券投資基金基金合同生效公告
廣發(fā)價值穩(wěn)進混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年6月20日
1.公告基本信息
基金名稱 廣發(fā)價值穩(wěn)進混合型證券投資基金
基金簡稱 廣發(fā)價值穩(wěn)進混合
基金主代碼 024448
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年6月19日
基金管理人名稱 廣發(fā)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)
《廣發(fā)價值穩(wěn)進混合型證券投資基金基金合同》
《廣發(fā)價值穩(wěn)進混合型證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 廣發(fā)價值穩(wěn)進混合A 廣發(fā)價值穩(wěn)進混合C
下屬分級基金的交易代碼 024448 024449
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可〔2025〕1092號
基金募集期間 自2025年5月27日
至2025年6月17日止
驗資機構名稱 德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月19日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 9,449
份額級別 廣發(fā)價值穩(wěn)進混合A 廣發(fā)價值穩(wěn)進混合C 廣發(fā)價值穩(wěn)進混合合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 548,146,393.56 145,898,834.86 694,045,228.42
認購資金在募集期間產生的利息（單位：元） 159,623.00 45,408.80 205,031.80
募集份額（單位：份） 有效認購份額 548,146,393.56 145,898,834.86 694,045,228.42
利息結轉的份額 159,623.00 45,408.80 205,031.80
合計 548,306,016.56 145,944,243.66 694,250,260.22
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 1,408,239.78 111,646.26 1,519,886.04
占基金總份額比例 0.2568% 0.0765% 0.2189%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年6月19日
注：（1）按照有關法律規(guī)定，基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由基金管理人承擔。
（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為100萬份以上；該只基金的基金經理持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為100萬份以上。
3.其他需要提示的事項
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2025年6月20日
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