華夏瑞享回報(bào)混合型證券投資基金基金合同生效公告
華夏瑞享回報(bào)混合型證券投資基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名稱(chēng) 華夏瑞享回報(bào)混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華夏瑞享回報(bào)混合
基金主代碼 024443
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年6月20日
基金管理人名稱(chēng) 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《華夏瑞享回報(bào)混合型證券投資基金基金合同》《華夏瑞享回報(bào)混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華夏瑞享回報(bào)混合A 華夏瑞享回報(bào)混合C
下屬基金份額的交易代碼 024443 024444
2 基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予注冊(cè)的文號(hào) 證監(jiān)許可〔2025〕1097號(hào)文
基金募集期間 自2025年5月27日起至2025年6月18日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 2025年6月20日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)） 13,145
份額類(lèi)別 華夏瑞享回報(bào)混合A 華夏瑞享回報(bào)混合C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 392,235,247.99 369,186,413.70 761,421,661.69
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 125,172.85 102,068.85 227,241.70
募集份額（單位：份）
有效認(rèn)購(gòu)份額 392,235,247.99 369,186,413.70 761,421,661.69
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 125,172.85 102,068.85 227,241.70
合計(jì) 392,360,420.84 369,288,482.55 761,648,903.39
其中： 募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
其中： 募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 9,881.42 610.31 10,491.73
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年6月20日
注：①募集期間募集及利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額已全部計(jì)入投資者賬戶(hù)，歸投資者所有。
②基金募集期間的信息披露費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
?、郾竟靖呒?jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)、C類(lèi)基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
④本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)、C類(lèi)基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
投資人應(yīng)通過(guò)其辦理認(rèn)購(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)其認(rèn)購(gòu)確認(rèn)情況，具體業(yè)務(wù)辦理請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二五年六月二十一日
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