華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏瑞享回報(bào)混合型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告
華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏瑞享回報(bào)混合型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告
根據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、華夏瑞享回報(bào)混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱“華夏瑞享回報(bào)混合”，A類基金份額代碼：024443，C類基金份額代碼：024444，以下簡(jiǎn)稱“本基金”）招募說明書、基金份額發(fā)售公告的有關(guān)規(guī)定，華夏基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定提前結(jié)束本基金的募集，2025年6月18日為本基金最后認(rèn)購日，自2025年6月19日起本基金將不再接受投資者的認(rèn)購申請(qǐng)。
除募集期變更外，本基金其他募集事項(xiàng)不變，具體詳見本基金基金份額發(fā)售公告。本基金首次募集總規(guī)模上限為人民幣50億元（即確認(rèn)的有效認(rèn)購金額，不含募集期利息），采取“末日比例確認(rèn)”的方式對(duì)上述規(guī)模限制進(jìn)行控制。如本基金發(fā)生末日比例確認(rèn)，基金管理人將另行公告比例確認(rèn)結(jié)果。
投資者可登錄本公司網(wǎng)站查閱本基金基金合同、招募說明書、基金份額發(fā)售公告等法律文件，如有疑問，可登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）或撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-818-6666）咨詢、了解詳情。
特別提示：本基金根據(jù)每筆基金份額的持有期限與持有期間年化收益率，在贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)確定該筆基金份額對(duì)應(yīng)的管理費(fèi)。當(dāng)投資者贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)，持有期限不足一年（即365天，下同），則按1.20%年費(fèi)率收取管理費(fèi)；持有期限達(dá)到一年及以上，則根據(jù)持有期間年化收益率分為以下三種情況，分別確定對(duì)應(yīng)的管理費(fèi)率檔位：
若持有期間相對(duì)業(yè)績比較基準(zhǔn)的年化超額收益率（扣除超額管理費(fèi)后）超過6%且持有收益率（扣除超額管理費(fèi)后）為正，按1.50%年費(fèi)率確認(rèn)管理費(fèi)；若持有期間相對(duì)業(yè)績比較基準(zhǔn)的年化超額收益率在-3%及以下，按0.60%年費(fèi)率確認(rèn)管理費(fèi)；其他情形按1.20%年費(fèi)率確認(rèn)管理費(fèi)。
持有期間年化收益率（R） 管理費(fèi)率（年費(fèi)率）
R＞Rb+6%，R＞0 1.50%/年
R≤Rb-3% 0.60%/年
其他情形 1.20%/年
注：①R為該筆基金份額持有期間的年化收益率，Rb為本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)同期年化收益率。
?、谔貏e的，當(dāng)持有期限達(dá)到一年及以上，R＞Rb+6%且R＞0的情形下，若擬扣除超額管理費(fèi)后的年化收益率小于等于Rb+6%，或小于等于0時(shí)，仍按1.20%年費(fèi)率收取該筆基金份額的管理費(fèi)，以使得該筆基金份額在扣除超額管理費(fèi)后的年化收益率仍需滿足本基金收取超額管理費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)。具體詳見本基金招募說明書“十三、基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié)。
本基金的管理費(fèi)由固定管理費(fèi)、或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)組成，其中或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)取決于每筆基金份額的持有時(shí)長和持有期間年化收益率水平，因此投資者在認(rèn)/申購本基金時(shí)無法預(yù)先確定本基金的整體管理費(fèi)水平。由于本基金在計(jì)算基金份額凈值時(shí)，按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費(fèi)率計(jì)算管理費(fèi)，該費(fèi)率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費(fèi)率。在基金份額贖回、轉(zhuǎn)出或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)，基金投資者實(shí)際收到的贖回款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露的基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異。投資者的實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。本基金或有管理費(fèi)的返還取決于每筆基金份額持有期限情況及持有期年化收益率情況，若單筆基金份額對(duì)應(yīng)的基金資產(chǎn)凈值較小、持有期限較短，可能導(dǎo)致每筆基金份額對(duì)應(yīng)的或有管理費(fèi)金額過小。因此受資金支付/劃轉(zhuǎn)時(shí)最小金額單位的限制，可能出現(xiàn)因或有管理費(fèi)金額過小而無法實(shí)際返還劃轉(zhuǎn)的情形。本基金采用浮動(dòng)管理費(fèi)的收費(fèi)模式，不代表基金管理人對(duì)基金收益的保證。具體內(nèi)容詳見本基金招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者在投資本基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策?；鹁唧w風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果以銷售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○二五年六月十二日
華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏瑞享回報(bào)混合型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告.pdf