天弘品質(zhì)價(jià)值混合型證券投資基金基金合同生效公告
天弘品質(zhì)價(jià)值混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年06月20日
1、公告基本信息
基金名稱 天弘品質(zhì)價(jià)值混合型證券投資基金
基金簡稱 天弘品質(zhì)價(jià)值混合
基金主代碼 024435
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年06月19日
基金管理人名稱 天弘基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《天弘品質(zhì)價(jià)值混合型證券投資基金基金合同》、《天弘品質(zhì)價(jià)值混合型證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 天弘品質(zhì)價(jià)值混合A 天弘品質(zhì)價(jià)值混合C
下屬分級基金的交易代碼 024435 024436
2、基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會(huì)注冊的文號 證監(jiān)許可〔2025〕1110號
基金募集期間 2025年05月27日至2025年06月17日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年06月19日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 4,197
份額級別 天弘品質(zhì)價(jià)值混合A 天弘品質(zhì)價(jià)值混合C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 278,467,318.84 705,340,703.04 983,808,021.88
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 91,313.64 229,997.21 321,310.85
募集份 有效認(rèn)購份額 278,467,318.84 705,340,703.04 983,808,021.88
額（單位：份） 利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 91,313.64 229,997.21 321,310.85
合計(jì) 278,558,632.48 705,570,700.25 984,129,332.73
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份）（含利息折份額） 10,002,333.57 - 10,002,333.57
占基金總份額比例 3.5907% - 1.0164%
其他需要說明的事項(xiàng) 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份）（含利息折份額） 3,440,630.65 900,593.27 4,341,223.92
占基金總份額比例 1.2352% 0.1276% 0.4411%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年06月19日
注：按照有關(guān)規(guī)定，本基金基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)
等費(fèi)用由本基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中列支。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
銷售機(jī)構(gòu)受理投資人認(rèn)購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本基
金注冊登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)?；鸱蓊~持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易
確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.thfund.com.cn）或
客戶服務(wù)電話（95046）查詢交易確認(rèn)情況。
本基金辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)的具體時(shí)間，由本基金管理人于開放日前，依照
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資本基
金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等法律文件。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二五年六月二十日
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