中加聚誠純債債券型證券投資基金基金合同生效公告
中加聚誠純債債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年6月26日
一、公告基本信息
基金名稱 中加聚誠純債債券型證券投資基金
基金簡稱 中加聚誠純債債券
基金主代碼 024302
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年6月25日
基金管理人名稱 中加基金管理有限公司
基金托管人名稱 江蘇銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管
理辦法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《中加
聚誠純債債券型證券投資基金基金合同》、《中加聚誠純債債券型證券投資
基金招募說明書》
二、基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可[2025]975號
基金募集期間 自2025年6月3日至2025年6月23日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月25日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 4202
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 5,991,103,756.98
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民
幣元） 478,289.33
募集份額（單位：份）
有效認(rèn)購份額 5,991,103,756.98
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 478,289.33
合計(jì) 5,991,582,046.31
其中： 募集期間基金
管理人運(yùn)用固有資金
認(rèn)購本基金情況
認(rèn)購的基金份額 （單
位：份） 0.00
占基金總份額比例 0.00%
其他需要說明的事項(xiàng) 無
其中： 募集期間基金
管理人的從業(yè)人員認(rèn)
購本基金情況
認(rèn)購的基金份額 （單
位：份） 50,198.60
占基金總份額比例 0.001%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的
辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確
認(rèn)的日期 2025年6月25日
注：（1）按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用不從基金資產(chǎn)中列支；
?。?）本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
三、其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）銷售機(jī)構(gòu)受理投資者認(rèn)購申請并不代表申請成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)?；鸱蓊~持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站(www.bobbns.com)或客戶服務(wù)電話(400-00-95526)查詢交易確認(rèn)情況；
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理申購、贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購、贖回開始公告中規(guī)定。在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告。
?。?）基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回、轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額申購、贖回的價(jià)格。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
1、本基金初始募集面值為人民幣1.00元。在市場波動(dòng)因素影響下，本基金凈值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
2、基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其它基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
3、基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本公司提醒投資者在投資前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件，并選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的投資品種進(jìn)行投資。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2025年6月26日
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