匯泉安瑞回報債券型證券投資基金基金合同生效公告
匯泉安瑞回報債券型證券投資基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名稱 匯泉安瑞回報債券型證券投資基金
基金簡稱 匯泉安瑞回報債券
基金主代碼 024216
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年06月25日
基金管理人名稱 匯泉基金管理有限公司
基金托管人名稱 青島銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《匯泉安瑞回報債券型證券投資基金基金合同》、《匯泉安瑞回報債券型證券投資基金招募說明書》的有關規(guī)定。
下屬分級基金的基金簡稱 匯泉安瑞回報債券A 匯泉安瑞回報債券C
下屬分級基金的交易代碼 024216 024217
2、基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會注冊的文號 證監(jiān)許可〔2025〕19號
基金募集期間 自2025年5月19日起至2025年6月23日止
驗資機構名稱 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年06月25日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 236
份額級別 匯泉安瑞回報債券A 匯泉安瑞回報債券 合計
匯泉安瑞回報債券型證券投資基金基金合同生效公告
C
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 155,100,414.69 49,100,228.00 204,200,642.69
認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民幣元） 9,047.35 3,138.86 12,186.21
募集份額（單位：份） 有效認購份額 155,100,414.69 49,100,228.00 204,200,642.69
利息結轉的份額 9,047.35 3,138.86 12,186.21
合計 155,109,462.04 49,103,366.86 204,212,828.90
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0.000% 0.000% 0.000%
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購 認購的基金份額（單位：份） 2,523.57 78.02 2,601.59
占基金總 0.00163% 0.00016% 0.00127%
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本基金情況 份額比例
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年06月25日
注：（1）按照有關法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費、會計師費、
信息披露費等費用由基金管理人承擔，不從基金財產中列支。
（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的
數(shù)量區(qū)間為0至10萬份。
（3）本基金基金經理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0至10萬份。
3、其他需要提示的事項
基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印，也
可以通過本基金管理人官網（網址：www.springsfund.com）或客戶服務電話
（400-001-5252、010-81925252）查詢交易確認情況。
本基金的申購、贖回自基金合同生效之日起三個月內開始辦理。辦理申購、
贖回業(yè)務的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前依照《公開募集證券
投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
風險提示：基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理
和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請廣大投
資者注意投資風險，理性投資。
特此公告。
匯泉安瑞回報債券型證券投資基金基金合同生效公告
匯泉基金管理有限公司
2025年06月26日
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