長(zhǎng)城基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整情況的公告
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關(guān)于旗下基金估值調(diào)整情況的公告
根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，自2025年6月24日起，長(zhǎng)城基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）對(duì)旗下證券投資基金持有的停牌股票“諾輝健康”（股票代碼：6606.HK）按照1.20港元/股進(jìn)行估值。
本公司將密切關(guān)注其后續(xù)經(jīng)營(yíng)情況及其他重要事項(xiàng)，進(jìn)行合理評(píng)估，必要時(shí)將與基金托管人協(xié)商，進(jìn)一步確定其估值價(jià)格。
待上述股票復(fù)牌且體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征后，本公司將恢復(fù)按市價(jià)估值方法進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。投資者投資于本公司管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
長(zhǎng)城基金管理有限公司
2025年6月25日
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