大成基金管理有限公司關(guān)于大成恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）基金合同生效公告
大成基金管理有限公司
關(guān)于大成恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年06月25日
1公告基本信息
基金名稱 大成恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）
基金簡稱 大成恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）
基金主代碼 024055
基金運作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2025年6月24日
基金管理人名稱 大成基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《大成恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）基金合同》、《大成恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）招募說明書》
下屬基金份額類別的基金簡稱 大成恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A 大成恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C
下屬基金份額類別的交易代碼 024055 024056
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會注冊的文號 證監(jiān)許可【2025】736號
基金募集期間 自2025年6月9日起到2025年6月20日
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月24日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 316
份額級別 大成恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A 大成恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 10,927,969.98 10,154,331.95 21,082,301.93
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 3,282.66 2,898.50 6,181.16
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 10,927,969.98 10,154,331.95 21,082,301.93
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 3,282.66 2,898.50 6,181.16
合計 10,931,252.64 10,157,230.45 21,088,483.09
募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 10,003,111.42 0.00 10,003,111.42
占基金總份額比例 91.5093% 0.0000% 47.4340%
其他需要說明的事項 - - -
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年6月24日
注：
1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費、會計師費、信息披露費等費用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理公司固有資金 10,003,111.42 47.43% 10,003,111.42 47.43% 自合同生效之日起不少于3年
基金管理公司高級管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理公司股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計 10,003,111.42 47.43% 10,003,111.42 47.43% 自合同生效之日起不少于3年
4其他需要提示的事項
1、基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（http://www.dcfund.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-888-5558）查詢交易確認(rèn)情況。
2、基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
3、風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風(fēng)險。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2025年06月25日
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