大成睿浦智選三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金產品資料概要更新
大成睿浦智選三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金產品資料概要更新
編制日期：2025年6月25日
送出日期：2025年6月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 大成睿浦智選三個月持有混合發(fā)起式（FOF） 基金代碼 024054
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 上海銀行股份有限公司
基金合同生效日 2025年6月24日
基金類型 基金中基金 交易幣種 人民幣
運作方式 其他開放式 開放頻率 對于每份基金份額，自基金合同生效日（含）（對認購份額而言，下同）或基金份額申購申請確認日（含）（對申購份額而言，下同）起至三個月后對應日（如該對應日為非工作日或無該對應日，則順延至下一個工作日，下同）的前一日（含該日）為最短持有期限，在最短持有期限內基金份額持有人不能就該份額提出贖回申請。每份基金份額的最短持有期限結束日的下一個工作日（含）起，基金份額持有人可就該份額提出贖回申請。因紅利再投資所得的份額與原份額適用相同的最短持有期限。
基金經理 陳志偉 開始擔任本基金基金經理的日期 2025年6月24日
證券從業(yè)日期 2016年6月1日
其他 基金合同生效之日起3年后的對應日，若基金資產凈值低于2億元，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行?！痘鸷贤飞M3年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向
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中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
詳見《大成睿浦智選三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）證券投資基金招募說明書》第九部分“基
金的投資”。
投資目標 本基金以積極的投資風格進行長期資產配置，通過構建與收益風險水平相匹配的基金組合，在控制投資風險并保持良好流動性的前提下，追求基金資產的長期增值。
投資范圍 本基金主要投資于經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金（以下簡稱“證券投資基金”，包含公開募集基礎設施證券投資基金（以下簡稱“公募REITs”）、QDII基金、香港互認基金、商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF，下同）及其他經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的基金）、國內依法發(fā)行上市的股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會允許上市的股票及存托憑證）、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票（簡稱“港股通標的股票”）、債券（包含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券（含超短期融資券）等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于證券投資基金的比例不低于基金資產的80%，權益類資產占基金資產的比例為30%-80%，投資于港股通股票的資產不超過股票資產的50%；保持不低于基金資產凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。權益類資產包括股票、股票型基金以及權益類混合型基金。權益類混合型基金指至少滿足以下一條標準的混合型基金：（1）基金合同約定投資股票資產占基金資產的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度報告中披露的股票資產占基金資產的比例均不低于60%。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金主要通過定量分析和定性分析相結合的方式精選出基金管理人旗下優(yōu)質基金構建投資組合，以適度動態(tài)的資產配置策略有效綜合基金管理人主動投資管理能力，力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)定增值。一）資產配置策略二）基金投資策略三）股票投資策略四）債券投資策略五）資產支持證券投資策略六）存托憑證投資策略
業(yè)績比較基準 中證800指數(shù)收益率*50%+恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率調整）*5%+中債綜合指數(shù)收益率*45%
風險收益特征 本基金是混合型基金中基金，預期風險和預期收益高于債券型基金、貨幣市場基金、
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債券型基金中基金、貨幣型基金中基金，但低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金若投資港股通標的股票，則需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
截至本文件編制日，本基金尚未披露季度報告。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
截至本文件編制日，本基金尚未披露年度報告。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
申購費（前收費） M＜100萬元 1.2%
100萬元≤M＜200萬元 0.8%
200萬元≤M＜500萬元 0.4%
M≥500萬元 1,000元/筆
贖回費 N＜180天 0.5%
N≥180天 0
注：養(yǎng)老金客戶在基金管理人直銷中心辦理賬戶認證手續(xù)后，可享受申購費率一折優(yōu)惠，申購費為固定金
額的，則按原費率執(zhí)行，不再享有費率折扣。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.8% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.2% 基金托管人
審計費用 45,000.00元 會計師事務所
信息披露費 60,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 基金投資其他基金份額產生的費用（包括但不限于申購費、贖回費以及銷售服務費用等），但法律法規(guī)禁止從基金財產中列支的除外；《基金合同》生效后與基金相關的律師費、仲裁費和訴訟費；基金份額持有人大會費用；基金的證券交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金的開戶費用、賬戶維護費用；因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用；按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
注：（1）本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
（2）審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實
際金額以基金定期報告披露為準。
（3）本基金的管理費/托管費按前一日基金資產凈值中扣除本基金持有的基金管理人自身管理/托管人
自身托管的其他公開募集證券投資基金對應資產凈值后剩余部分計提。
(三)基金運作綜合費用測算
截至本文件編制日，本基金尚未披露年度報告。
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四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
（一）市場風險
1、政策風險；2、經濟周期風險；3、利率風險；4、購買力風險；5、國際競爭風險；6、上市公司經
營風險。
（二）流動性風險
（三）信用風險
（四）操作或技術風險
（五）不可抗力風險
（六）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險
（七）啟用側袋機制的風險
（八）管理風險
（九）其他風險
（十）本基金特有風險
1、本基金為基金中基金，在控制風險的基礎上，主要通過成熟穩(wěn)健的資產配置策略和公募基金精選策
略進行投資。因此各類資產股票市場、債券市場等的變化將影響到本基金業(yè)績表現(xiàn)。本基金管理人將發(fā)揮
投資和研究優(yōu)勢，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風險。
2、本基金是混合型基金中基金，預期風險和預期收益高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中
基金、貨幣型基金中基金，但低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金若投資港股通標的股票，則需
承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
3、本基金每份基金份額的最短持有期限為三個月。對于每份基金份額，自基金合同生效日（含）（對
認購份額而言）或基金份額申購申請確認日（含）（對申購份額而言）起至三個月后對應日（如該對應日
為非工作日或無該對應日，則順延至下一個工作日）的前一日（含該日）為最短持有期限，在最短持有期
限內基金份額持有人不能就該份額提出贖回申請。每份基金份額的最短持有期限結束日的下一個工作日（含）
起，基金份額持有人可就該份額提出贖回申請。因此，對于基金份額持有人而言，存在投資本基金后，三
個月內無法贖回的風險。
4、本基金投資于經中國證監(jiān)會核準或注冊的公開募集證券投資基金的資產比例不低于基金資產的80%。
因此本基金所持有的基金的業(yè)績表現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的基金業(yè)績表現(xiàn)。
本基金所持有的基金可能面臨的市場風險、信用風險、管理風險、流動性風險、操作和技術風險、合規(guī)性
風險、股指期貨投資風險以及其他風險等將直接或間接成為本基金的風險。
5、本基金的投資范圍包括QDII基金，因此本基金可能間接面臨海外市場風險、匯率風險、法律和政
治風險、會計制度風險、稅務風險等風險。并且，由于本基金可以投資于QDII基金，本基金的申購/贖回
確認日、支付贖回款項日以及份額凈值公告日等可能晚于一般基金。
6、本基金為基金中基金，基金資產主要投資于其他公開募集證券投資基金的基金份額，除了持有的本
基金管理人管理的其他基金部分不收取管理費，持有本基金托管人托管的其他基金部分不收取托管費，申
購本基金管理人管理的其他基金不收取申購費、贖回費（不包括按照基金合同應歸入基金資產的部分）、
銷售服務費等，基金中基金承擔的相關基金費用可能比普通的開放式基金高，從而可能對本基金的收益水
平造成影響。
7、本基金的主要投資范圍為其他公開募集證券投資基金，所投資或持有的基金份額拒絕或暫停申購/
贖回、暫停上市或二級市場交易停牌，本基金可能暫?；蚓芙^申購、暫停或延緩贖回業(yè)務。
8、本基金為基金中基金，贖回資金到賬時間在一定程度上取決于賣出或贖回持有基金所得款項的到賬
時間，贖回資金到賬時間可能較長，受此影響本基金可能存在贖回資金到賬時間較晚的風險。由于本基金
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可以投資于QDII基金，投資人贖回申請生效后，基金管理人將在T＋10日(包括該日)內支付贖回款項。
9、本基金投資流通受限基金時，對于封閉式基金而言，當要賣出基金的時候，可能會面臨在一定的價
格下無法賣出而要降價賣出的風險；對于流通受限基金而言，由于流通受限基金的非流通特性，在本基金
參與投資后將在一定的期限內無法流通，在面臨基金大規(guī)模贖回的情況下有可能因為無法變現(xiàn)造成流動性
風險。
另外，巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過前一開
放日基金總份額的一定比例時，本基金將可能無法及時贖回持有的全部基金份額，影響本基金的資金安排。
10、本基金投資目標的實現(xiàn)建立在被投資基金投資目標實現(xiàn)的基礎上。如果由于被投資基金管理人未
能實現(xiàn)投資目標，則本基金存在達不到投資目標的風險。
11、公募REITs投資風險
12、資產支持證券投資風險
13、港股通投資風險
14、本基金的投資范圍包括存托憑證，本基金還可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的
風險，以及與存托憑證發(fā)行機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發(fā)行人的股東在法律地
位、享有權利等方面存在差異可能引發(fā)的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安
排可能引發(fā)的風險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波
動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發(fā)行人，
在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風
險。
15、基金合同終止的風險
(二)重要提示
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
大成睿浦智選三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）證券投資基金經中國證監(jiān)會2025年3月
28日證監(jiān)許可【2025】679號文注冊募集。
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成睿浦智選三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同、大成睿浦智選三個月持有
期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）托管協(xié)議、大成睿浦智選三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
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