興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金開放日常申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告
興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金開放日常申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年6月21日
1.公告基本信息
基金名稱 興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)
基金主代碼 023773
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年6月20日
基金管理人名稱 興銀基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 興銀基金管理有限責(zé)任公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金基金合同》《興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書》等
申購(gòu)起始日 2025年6月24日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)A 興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 023773 023774
該分級(jí)基金是否開放申購(gòu) 是 是
2.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
（1）投資人通過(guò)本基金其他銷售機(jī)構(gòu)及網(wǎng)上直銷平臺(tái)辦理申購(gòu)時(shí)，單筆申購(gòu)最低金額為1.00元（含申購(gòu)費(fèi)），每筆追加申購(gòu)的最低金額為1.00元（含申購(gòu)費(fèi)）。通過(guò)直銷柜臺(tái)首次申購(gòu)的最低金額為50,000.00元（含申購(gòu)費(fèi)），每筆追加申購(gòu)最低金額為50,000.00元（含申購(gòu)費(fèi)），已有認(rèn)/申購(gòu)本基金記錄的投資人不受首次申購(gòu)最低金額的限制，但受每筆追加申購(gòu)最低金額的限制。其他銷售機(jī)構(gòu)的投資人欲轉(zhuǎn)入直銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易要受直銷機(jī)構(gòu)最低金額的限制。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類基金份額在投資人申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)，C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。申購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下：
申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)元 0.60%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.40%
M≥500萬(wàn)元 1000元/筆
注：M為申購(gòu)金額投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
（1）“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
（2）“金額申購(gòu)”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)；
（3）當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
（4）基金管理人有權(quán)決定基金份額持有人持有本基金的最高限額、本基金的總規(guī)模限額、單個(gè)投資人當(dāng)日申購(gòu)金額上限和本基金當(dāng)日的申購(gòu)金額上限，但應(yīng)最遲在新的限額實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
4.基金銷售機(jī)構(gòu)
4.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
4.1.1直銷機(jī)構(gòu)
興銀基金管理有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：福建省泉州市豐澤區(qū)濱海街102號(hào)廈門銀行泉州分行大廈19樓1908
辦公地址：上海浦東新區(qū)濱江大道5129號(hào)陸家嘴濱江中心N1幢三層、五層
法定代表人：易勇
聯(lián)絡(luò)人：林娛庭
聯(lián)系電話：021-20296260
傳真：021-68630069
公司網(wǎng)站：www.hffunds.cn
客服電話：40000-96326
7.1.2場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)
（1）平安銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)
辦公地址：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào),中國(guó)廣東省深圳市福田區(qū)益田路5023號(hào)平安金融中心B座
法定代表人：謝永林
公司網(wǎng)址：www.bank.pingan.com
客服電話：95511
（2）興業(yè)銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈
辦公地址：福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈
法定代表人：呂家進(jìn)
公司網(wǎng)址：www.cib.com.cn
客服電話：95561
（3）寧波銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號(hào)
辦公地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號(hào)
法定代表人：陸華裕
公司網(wǎng)址：https://interbank.nbcb.com.cn/
客服電話：95574
（4）中信銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓6-30層、32-42層
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓6-30層、32-42層
法定代表人：方合英
公司網(wǎng)址：www.citicbank.com
客服電話：95558
（5）中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)
法定代表人：鄭國(guó)雨
公司網(wǎng)址：www.psbcltd.cn
客服電話：95580
（6）上海天天基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層
法定代表人：其實(shí)
公司網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
客服電話：400-1818-188
（7）上海好買基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)6211單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)張楊路500號(hào)華潤(rùn)時(shí)代廣場(chǎng)
法定代表人：陶怡
公司網(wǎng)站：www.ehowbuy.com
客戶服務(wù)電話：400-700-9665
（8）上?；匣痄N售有限公司
注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)廣東路500號(hào)30層3001單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號(hào)太平金融大廈1503室
法定代表人：王翔
公司網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
客服電話：400-820-5369
（9）北京匯成基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號(hào)4層401-2
辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號(hào)環(huán)球財(cái)訊中心D座4層
法定代表人：王偉剛
公司網(wǎng)址：www.hcfunds.com
客服電話：400-055-5728
（10）上海萬(wàn)得基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路1500號(hào)8層M座
辦公地址：上海市浦明路1500號(hào)萬(wàn)得大廈7樓
法定代表人：簡(jiǎn)夢(mèng)雯
公司網(wǎng)址：windmoney.com.cn
客服電話：400-799-1888
（11）珠海盈米基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號(hào)2719室
辦公地址：珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號(hào)2719室
法定代表人：肖雯
公司網(wǎng)址：https://yingmi.com/
客服電話：020-89629066
4.2場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無(wú)。
5.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本公司將根據(jù)《興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金基金合同》和《興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定，在開始辦理基金份額申購(gòu)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)以及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
6.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)本基金開放日常申購(gòu)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在本公司網(wǎng)站（www.hffunds.cn）上的《興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書》等法律文件。
（2）投資者如有任何問(wèn)題，可撥打本公司客戶服務(wù)電話（40000-96326）以及各銷售代理機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話。
（3）風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者購(gòu)買證券投資基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。本公司提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》《招募說(shuō)明書》等信息披露文件，投資與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)的基金。
特此公告。
興銀基金管理有限責(zé)任公司
2025年6月21日
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