興銀基金管理有限責任公司關于旗下基金持有的諾輝健康股票估值方法調(diào)整的公告
興銀基金管理有限責任公司關于旗下基金持有的“諾輝健康”股票估值方法調(diào)整的公告
根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會關于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2017]13號）的相關規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，興銀基金管理有限責任公司（以下簡稱“本公司”）自2025年6月30日起，決定對本公司旗下證券投資基金所持有的“諾輝健康（證券代碼：6606.HK）”按照1.36港元/股進行估值。
待上述股票體現(xiàn)出活躍市場交易特征后，將恢復為采用當日收盤價格進行估值，屆時將不再另行公告。敬請投資者予以關注。
投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：
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風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。投資者投資于本公司管理的基金時應認真閱讀《基金合同》《招募說明書》等法律文件，并注意投資風險。
特此公告。
興銀基金管理有限責任公司
2025年7月1日
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