興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投資基金開放日常申購業(yè)務(wù)的公告
興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投資基金開放日常申購業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年6月21日
1.公告基本信息
基金名稱 興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)
基金主代碼 023773
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年6月20日
基金管理人名稱 興銀基金管理有限責任公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 興銀基金管理有限責任公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投資基金基金合同》《興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投資基金招募說明書》等
申購起始日 2025年6月24日
下屬分級基金的基金簡稱 興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)A 興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)C
下屬分級基金的交易代碼 023773 023774
該分級基金是否開放申購 是 是
2.日常申購業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
（1）投資人通過本基金其他銷售機構(gòu)及網(wǎng)上直銷平臺辦理申購時，單筆申購最低金額為1.00元（含申購費），每筆追加申購的最低金額為1.00元（含申購費）。通過直銷柜臺首次申購的最低金額為50,000.00元（含申購費），每筆追加申購最低金額為50,000.00元（含申購費），已有認/申購本基金記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制，但受每筆追加申購最低金額的限制。其他銷售機構(gòu)的投資人欲轉(zhuǎn)入直銷機構(gòu)進行交易要受直銷機構(gòu)最低金額的限制。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
3.2申購費率
本基金A類基金份額在投資人申購時收取申購費，C類基金份額不收取申購費。申購費用不列入基金財產(chǎn)，由申購A類基金份額的投資人承擔，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
本基金A類基金份額的申購費率如下：
申購金額（含申購費） 申購費率
M＜100萬元 0.60%
100萬元≤M＜500萬元 0.40%
M≥500萬元 1000元/筆
注：M為申購金額投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
（1）“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算；
（2）“金額申購”原則，即申購以金額申請；
（3）當日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
（4）基金管理人有權(quán)決定基金份額持有人持有本基金的最高限額、本基金的總規(guī)模限額、單個投資人當日申購金額上限和本基金當日的申購金額上限，但應(yīng)最遲在新的限額實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
4.基金銷售機構(gòu)
4.1場外銷售機構(gòu)
4.1.1直銷機構(gòu)
興銀基金管理有限責任公司
注冊地址：福建省泉州市豐澤區(qū)濱海街102號廈門銀行泉州分行大廈19樓1908
辦公地址：上海浦東新區(qū)濱江大道5129號陸家嘴濱江中心N1幢三層、五層
法定代表人：易勇
聯(lián)絡(luò)人：林娛庭
聯(lián)系電話：021-20296260
傳真：021-68630069
公司網(wǎng)站：www.hffunds.cn
客服電話：40000-96326
7.1.2場外代銷機構(gòu)
（1）平安銀行股份有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號
辦公地址：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號,中國廣東省深圳市福田區(qū)益田路5023號平安金融中心B座
法定代表人：謝永林
公司網(wǎng)址：www.bank.pingan.com
客服電話：95511
（2）興業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
辦公地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
法定代表人：呂家進
公司網(wǎng)址：www.cib.com.cn
客服電話：95561
（3）寧波銀行股份有限公司
注冊地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號
辦公地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號
法定代表人：陸華裕
公司網(wǎng)址：https://interbank.nbcb.com.cn/
客服電話：95574
（4）中信銀行股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)光華路10號院1號樓6-30層、32-42層
辦公地址：北京市朝陽區(qū)光華路10號院1號樓6-30層、32-42層
法定代表人：方合英
公司網(wǎng)址：www.citicbank.com
客服電話：95558
（5）中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街3號
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街3號
法定代表人：鄭國雨
公司網(wǎng)址：www.psbcltd.cn
客服電話：95580
（6）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
法定代表人：其實
公司網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
客服電話：400-1818-188
（7）上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)張楊路500號華潤時代廣場
法定代表人：陶怡
公司網(wǎng)站：www.ehowbuy.com
客戶服務(wù)電話：400-700-9665
（8）上?；匣痄N售有限公司
注冊地址：上海市黃浦區(qū)廣東路500號30層3001單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號太平金融大廈1503室
法定代表人：王翔
公司網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
客服電話：400-820-5369
（9）北京匯成基金銷售有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2
辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號環(huán)球財訊中心D座4層
法定代表人：王偉剛
公司網(wǎng)址：www.hcfunds.com
客服電話：400-055-5728
（10）上海萬得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路1500號8層M座
辦公地址：上海市浦明路1500號萬得大廈7樓
法定代表人：簡夢雯
公司網(wǎng)址：windmoney.com.cn
客服電話：400-799-1888
（11）珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號2719室
辦公地址：珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號2719室
法定代表人：肖雯
公司網(wǎng)址：https://yingmi.com/
客服電話：020-89629066
4.2場內(nèi)銷售機構(gòu)
無。
5.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本公司將根據(jù)《興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投資基金基金合同》和《興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，在開始辦理基金份額申購后，基金管理人應(yīng)當在每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)以及營業(yè)網(wǎng)點披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
6.其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金開放日常申購事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在本公司網(wǎng)站（www.hffunds.cn）上的《興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投資基金招募說明書》等法律文件。
（2）投資者如有任何問題，可撥打本公司客戶服務(wù)電話（40000-96326）以及各銷售代理機構(gòu)客戶服務(wù)電話。
（3）風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者購買證券投資基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構(gòu)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本公司提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。投資者投資基金前應(yīng)認真閱讀《基金合同》《招募說明書》等信息披露文件，投資與自身風險承受能力相適應(yīng)的基金。
特此公告。
興銀基金管理有限責任公司
2025年6月21日
興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投資基金開放日常申購業(yè)務(wù)的公告.pdf