興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年6月21日
1.公告基本信息
基金名稱 興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指
基金主代碼 023773
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年6月20日
基金管理人名稱 興銀基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》《興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金基金合同》《興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)A 興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 023773 023774
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可〔2025〕333號(hào)
基金募集期間 自2025年6月16日
至2025年6月18日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月20日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 237
份額級(jí)別 興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)A 興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 5,969,967,201.00 23,000,000.00 5,992,967,201.00
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息
（單位：人民幣元） 160,277.84 638.89 160,916.73
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 5,969,967,201.00 23,000,000.00 5,992,967,201.00
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 160,277.84 638.89 160,916.73
合計(jì) 5,970,127,478.84 23,000,638.89 5,993,128,117.73
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額
（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額
（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年6月20日
注：（1）按照有關(guān)法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
（2）本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購(gòu)本基金基金份額。
（3）本基金基金經(jīng)理未認(rèn)購(gòu)本基金基金份額。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理申購(gòu)，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》《招募說(shuō)明書(shū)》等信息披露文件，投資與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)的基金。
興銀基金管理有限責(zé)任公司
2025年6月21日
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