永贏中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
永贏中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年06月26日
1、公告基本信息
基金名稱 永贏中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡(jiǎn)稱 永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接
基金主代碼 023755
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年06月25日
基金管理人名稱 永贏基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信證券股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《永贏中證A500交易
型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》、《永贏中證
A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》
下屬基金份額類別的基金簡(jiǎn)稱 永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C
下屬基金份額類別的交易代碼 023755 023756
2、基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]408號(hào)
基金募集期間 自2025年06月10日至2025年06月23日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年06月25日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 1,813
份額類別 永贏 中證A500ETF
發(fā)起聯(lián)接A
永贏 中證A500ETF
發(fā)起聯(lián)接C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 238,360,183.75 182,807,751.24 421,167,934.99
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 60,775.25 46,999.06 107,774.31
募集份額 （單位：
份）
有效認(rèn)購(gòu)份額 238,360,183.75 182,807,751.24 421,167,934.99
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 60,775.25 46,999.06 107,774.31
合計(jì) 238,420,959.00 182,854,750.30 421,275,709.30
其中：募集期間基金
管理人運(yùn)用固有資
金認(rèn)購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 10,000,388.89 0.00 10,000,388.89
占基金總份額比例 4.19% 0.00% 2.37%
其他需要說明的事項(xiàng) 無 無 無
其中：募集期間基金
管理人的從業(yè)人員
認(rèn)購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00 10,102.75 10,102.75
占基金總份額比例 0.00% 0.01% 0.00%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)
的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年06月25日
注：（1）本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
?。?）基金管理公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0；本基金基金經(jīng)理持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0至10萬份（含）。
3、發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù)
持 有 份 額 占
基 金 總 份 額
比例(%)
發(fā)起份額總數(shù)
發(fā)起份額占基
金總份額比例
(%)
發(fā)起份 額 承
諾持有期限
基金管理人固有
資金 10,000,388.89 2.37 10,000,388.89 2.37 不少于3年
基金管理人高級(jí)
管理人員 0.00 0.00 0.00 0.00 -
基金經(jīng)理等人員 10,102.75 0.00 0.00 0.00 -
基金管理人股東 0.00 0.00 0.00 0.00 -
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 -
合計(jì) 10,010,491.64 2.38 10,000,388.89 2.37 不少于3年
4、其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
（2）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期，自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回。在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。
?。?）基金份額持有人可以在本基金合同生效之日起到銷售機(jī)構(gòu)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的客服熱線400-805-8888或公司網(wǎng)站www.maxwealthfund.com查詢交易確認(rèn)情況。
（4）風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者在投資基金前認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者在購(gòu)買基金前認(rèn)真考慮、謹(jǐn)慎決策。
永贏基金管理有限公司
2025年06月26日
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