華安基金管理有限公司關(guān)于華安醫(yī)藥生物股票型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)公告
1.公告基本信息
基金名稱(chēng) 華安醫(yī)藥生物股票型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式
基金主代碼 022690
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2024年12月25日
基金管理人名稱(chēng) 華安基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 華安基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及《華安醫(yī)藥生物股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》《華安醫(yī)藥生物股票型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
申購(gòu)起始日 2025年2月5日
贖回起始日 2025年2月5日
轉(zhuǎn)換起始日 2025年2月5日
定期定額投資起始日 2025年2月5日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A 華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 022690 022691
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回 是 是
注：投資者范圍：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、
機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許
購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
2.日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若本基金參與港股通交易且該交
易日為非港股通交易日，則本基金有權(quán)不開(kāi)放申購(gòu)、贖回，并按規(guī)定進(jìn)行公告），
但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金基金合同的規(guī)定公告暫
停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)
間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)
的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
投資者通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)或基金管理人的電子交易平臺(tái)申購(gòu)本基金的，每個(gè)基金
賬戶(hù)申購(gòu)的單筆最低金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)，下同）。各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)對(duì)最低
申購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。投資者通過(guò)
直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)（電子交易平臺(tái)除外）申購(gòu)本基金的，單筆最低申購(gòu)金額為人民幣10
萬(wàn)元。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。
當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金
管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕
大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；?
金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。
具體見(jiàn)基金管理人相關(guān)公告。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制。
基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類(lèi)基金份額在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)，C類(lèi)基金份額不收取申
購(gòu)費(fèi)。
本基金對(duì)通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)申購(gòu)A類(lèi)基金份額的養(yǎng)老金客戶(hù)與除此之外的其他
投資人實(shí)施差別化的申購(gòu)費(fèi)率。
養(yǎng)老金客戶(hù)指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)
營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金，包括全國(guó)社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)
保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃、集合計(jì)劃和職業(yè)年金。如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)
管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)型，基金管理人可在招募說(shuō)明書(shū)更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)
公告將其納入養(yǎng)老金客戶(hù)范圍，并按規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。非養(yǎng)老金客戶(hù)指除
養(yǎng)老金客戶(hù)外的其他投資人。
通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的養(yǎng)老金客戶(hù)申購(gòu)費(fèi)率為每筆500
元。
其他投資者申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額的增加而遞減。
投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體費(fèi)率如下表
所示：
份額類(lèi)型 單筆申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率
A類(lèi)基金份額 M＜100萬(wàn) 1.5%
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn) 1.2%
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.8%
M≥500萬(wàn) 每筆1000元
C類(lèi)基金份額 0
申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主
要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于
新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，且對(duì)基金份額持有
人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷(xiāo)計(jì)劃，針對(duì)基金投
資者定期或不定期地開(kāi)展基金促銷(xiāo)活動(dòng)。在基金促銷(xiāo)活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)
要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金的申購(gòu)費(fèi)率。
當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保
基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)、
自律規(guī)則的規(guī)定。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)贖回基金份額時(shí)，每次贖回申請(qǐng)不得低于1份基
金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）單個(gè)交易賬戶(hù)保留
的基金份額余額不足1份的，余額部分基金份額在贖回時(shí)需同時(shí)全部贖回。各銷(xiāo)
售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回限額有其他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。
基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
贖回費(fèi)用由贖回本基金基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人
贖回基金份額時(shí)收取。本基金的贖回費(fèi)率隨申請(qǐng)份額持有時(shí)間的增加而遞減，本
基金A類(lèi)及C類(lèi)基金份額適用的贖回費(fèi)率如下：
份額類(lèi)型 持有期限（Y） 贖回費(fèi)率 計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)比例
A類(lèi)基金份額 Y＜7天 1.5% 100%
7天≤Y＜30天 0.75% 100%
30天≤Y＜90天 0.5% 75%
90天≤Y＜180天 0.5% 50%
Y≥180天 0 /
C類(lèi)基金份額 Y＜7天 1.5% 100%
7天≤Y＜30天 0.5% 100%
Y≥30天 0 /
未計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于
新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，且對(duì)基金份額持有
人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷(xiāo)計(jì)劃，針對(duì)基金投
資者定期或不定期地開(kāi)展基金促銷(xiāo)活動(dòng)。在基金促銷(xiāo)活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)
要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金的贖回費(fèi)率。
當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保
基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)、
自律規(guī)則的規(guī)定。
5.基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
本基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用包括基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)兩部分。
（1）基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)的差額收取
補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)的，補(bǔ)差
費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基
金申購(gòu)費(fèi)高于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。基金
轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。轉(zhuǎn)換的目標(biāo)基金所適用的申購(gòu)與贖回費(fèi)率詳見(jiàn)
各基金最新的招募說(shuō)明書(shū)。
具體公式如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回
費(fèi)率
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：
如果，轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)〉轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)，
基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)－轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)
如果，轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)≥轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)，
基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝0
其中：
轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)＝[轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出金額÷（1＋轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)
率）]，或，轉(zhuǎn)入基金固定申購(gòu)費(fèi)金額
轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)＝[轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出金額÷（1＋轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)
率）]，或，轉(zhuǎn)出基金固定申購(gòu)費(fèi)金額
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額－基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基
金資產(chǎn)。
例1：投資者在T日轉(zhuǎn)出2,000份A基金的基金份額，A基金申購(gòu)費(fèi)率適用
比例費(fèi)率，該日A基金的基金份額凈值為1.5000元。A基金前端申購(gòu)費(fèi)率為
1.50%，贖回費(fèi)率為0.50%。轉(zhuǎn)入B基金，且B基金適用的前端申購(gòu)費(fèi)率為
1.20%，該日B基金的基金份額凈值為1.3500元，則轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)及轉(zhuǎn)入份額計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝2,000×1.5000×0.50％＝15.00元
轉(zhuǎn)出金額＝2,000×1.5000－15.00＝2985.00元
轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元
轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元
轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)〉轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)
基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝0
轉(zhuǎn)入金額＝2,985.00-0.00＝2,985.00元
轉(zhuǎn)入份額＝2,985.00÷1.3500＝2,211.11份
例2：投資者在T日轉(zhuǎn)出2,000份A基金的基金份額，A基金申購(gòu)費(fèi)率適用
比例費(fèi)率，該日A基金的基金份額凈值為1.5000元。A基金前端申購(gòu)費(fèi)率為
1.20%，贖回費(fèi)率為0.50%。轉(zhuǎn)入B基金，且B基金適用的前端申購(gòu)費(fèi)率為
1.50%，該日B基金的基金份額凈值為1.3500元，則轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)及轉(zhuǎn)入份額計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝2,000×1.5000×0.50％＝15.00元
轉(zhuǎn)出金額＝2,000×1.5000－15.00＝2,985.00元
轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元
轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元
轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)〉轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)
基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝44.11-35.40＝8.71元
轉(zhuǎn)入金額＝2,985.00-8.71＝2,976.29元
轉(zhuǎn)入份額＝2,976.29÷1.3500＝2,204.66份
例3：投資者在T日轉(zhuǎn)出5,000,000份A基金的基金份額，A基金申購(gòu)費(fèi)率
適用比例費(fèi)率，該日A基金的基金份額凈值為1.2000元。A基金前端申購(gòu)費(fèi)率
為0.60%，贖回費(fèi)率為0.50%。轉(zhuǎn)入B基金，且B基金申購(gòu)費(fèi)率適用固定申購(gòu)費(fèi)，
固定申購(gòu)費(fèi)金額為1,000元，該日B基金的基金份額凈值為1.3500元，則轉(zhuǎn)出
基金贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)及轉(zhuǎn)入份額計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝5,000,000×1.2000×0.50％＝30,000.00元
轉(zhuǎn)出金額＝5,000,000×1.2000－30,000.00＝5,970,000.00元
轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)＝1,000元
轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)＝5,970,000.00-5,970,000.00÷(1+0.60%)=35,606.36元
轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)〉轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)
基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝0元
轉(zhuǎn)入金額＝5,970,000.00-0＝5,970,000.00元
轉(zhuǎn)入份額＝5,970,000.00÷1.3500＝4,422,222.22份
例4：投資者在T日轉(zhuǎn)出6,000,000份A基金的基金份額，A基金申購(gòu)費(fèi)率
適用固定申購(gòu)費(fèi)，該日A基金的基金份額凈值為1.2000元。A適用的固定申購(gòu)
費(fèi)金額為1,000元，贖回費(fèi)率為0.50%。轉(zhuǎn)入B基金，且B基金申購(gòu)費(fèi)率適用固
定申購(gòu)費(fèi)，固定申購(gòu)費(fèi)金額為1,000元，該日B基金的基金份額凈值為1.3500
元，則轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)及轉(zhuǎn)入份額計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝6,000,000×1.2000×0.50％＝36,000.00元
轉(zhuǎn)出金額＝6,000,000×1.2000－36,000.00＝7,164,000.00元
轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)
轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)＝1,000元
轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)＝1,000元
基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝1,000-1,000＝0元
轉(zhuǎn)入金額＝7,164,000.00-0＝7,164,000.00元
轉(zhuǎn)入份額＝7,164,000.00÷1.3500＝5,306,666.67份
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1、基金轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則：
（1）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)是指投資者向本公司提出申請(qǐng)將其所持有的本公司管理
的開(kāi)放式基金（轉(zhuǎn)出基金）的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他開(kāi)放
式基金（轉(zhuǎn)入基金）的基金份額的行為。
（2）轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售、同一基金管理人管理、
并在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。
（3）投資者可在基金開(kāi)放日申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間與基金
申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間相同。本公司公告暫停申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換時(shí)除外。
（4）交易限額參見(jiàn)相關(guān)基金招募說(shuō)明書(shū)和相關(guān)公告中對(duì)申購(gòu)和贖回限額的
規(guī)定。
（5）投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束之前可以撤銷(xiāo)，交
易時(shí)間結(jié)束后不得撤銷(xiāo)。
（6）其他未盡規(guī)則詳見(jiàn)《華安基金管理有限公司開(kāi)放式證券投資基金業(yè)務(wù)
規(guī)則》。
2、適用銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)：投資者可通過(guò)華安基金管理有限公司直銷(xiāo)柜臺(tái)、網(wǎng)上直
銷(xiāo)交易系統(tǒng)以及其他開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。若增加新的業(yè)
務(wù)辦理機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)在官網(wǎng)公示，敬請(qǐng)投資者留意。
3、本公司有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限
制。
本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計(jì)劃，具體規(guī)則由基金管理人另
行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計(jì)劃時(shí)可自行約定每期扣款金額，每期扣款
金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說(shuō)明書(shū)中所規(guī)定的定期定
額投資計(jì)劃最低申購(gòu)金額。
7.基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
7.1直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
（1）華安基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號(hào)B樓2118
室
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)國(guó)金中心二期31-32
層
法定代表人：朱學(xué)華
成立日期：1998年6月4日
客戶(hù)服務(wù)統(tǒng)一咨詢(xún)電話(huà)：40088-50099
公司網(wǎng)站：www.huaan.com.cn
（2）華安基金管理有限公司電子交易平臺(tái)
華安電子交易網(wǎng)站：www.huaan.com.cn；m.huaan.com.cn
移動(dòng)客戶(hù)端：華安基金APP
7.2場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、和訊信息科技有
限公司、騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司、諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司、深圳眾祿
基金銷(xiāo)售股份有限公司、上海天天基金銷(xiāo)售有限公司、上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公
司、螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司、上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司、浙江同花順基
金銷(xiāo)售有限公司、上海利得基金銷(xiāo)售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、南京蘇
寧基金銷(xiāo)售有限公司、北京格上富信基金銷(xiāo)售有限公司上海通華財(cái)富資產(chǎn)管理有
限公司、北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司、上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司、濟(jì)安財(cái)富
(北京)基金銷(xiāo)售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司、泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限
公司、上?；匣痄N(xiāo)售有限公司、上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司、珠海盈米
基金銷(xiāo)售有限公司、和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司、奕豐基金銷(xiāo)售有限公司、北京
肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司、上海云灣基金銷(xiāo)售有限公司、深圳市金斧子基金銷(xiāo)售
有限公司、北京蛋卷基金銷(xiāo)售有限公司、開(kāi)源證券股份有限公司、玄元保險(xiǎn)代理
有限公司、上海攀贏基金銷(xiāo)售有限公司。
基金管理人可以根據(jù)情況增加或者減少銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在官網(wǎng)公示。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
可以根據(jù)情況增加或者減少其銷(xiāo)售城市、網(wǎng)點(diǎn)，并另行公告。敬請(qǐng)投資者留意。
8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年2月5日起，本基金管理人不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定
網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類(lèi)基金份額凈值和基金份額
累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本基金的申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基金合同
的規(guī)定確定，并在招募說(shuō)明書(shū)中列示?；鸸芾砣丝梢栽诨鸷贤s定的范圍內(nèi)
調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集
證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，且對(duì)基金份
額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷(xiāo)計(jì)劃，針對(duì)
基金投資者定期或不定期地開(kāi)展基金促銷(xiāo)活動(dòng)。在基金促銷(xiāo)活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)
管部門(mén)要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金的銷(xiāo)售費(fèi)率。
（3）本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資的有關(guān)
事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《基金合同》《招
募說(shuō)明書(shū)》（更新）及基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。
（4）投資者可撥打本公司的客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（40088-50099）了解基金申購(gòu)、
贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資等事宜，亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站（www.huaan.com.cn）
下載開(kāi)放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表和了解基金銷(xiāo)售相關(guān)事宜。
（5）投資者可通過(guò)本基金的直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)或其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理本基金的申購(gòu)、
贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)。
（6）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用
基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀
《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，了解基金的
風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷
基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出
投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”
原則，在作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投
資者自行負(fù)擔(dān)。
特此公告
華安基金管理有限公司
2025年1月24日
華安基金管理有限公司關(guān)于華安醫(yī)藥生物股票型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)公告.pdf