中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金2025年分紅公告
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金2025年分紅公告
公告送出日期：2025年5月13日
1.公告基本信息
基金名稱 中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起
基金主代碼 021491
基金合同生效日 2024年08月30日
基金管理人名稱 中航基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定。
收益分配基準(zhǔn)日 2025年5月7日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2025年度的第2次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起A 中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 021491 021492
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.2230 1.2175
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位:人民幣元） 1,690,175.26 1,364,094.88
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.4000 0.4000
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年5月14日
除息日 2025年5月14日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年5月15日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在中航基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金的全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2025年5月14日除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2025年5月15日直接劃入其基金賬戶。本公司對(duì)紅利再投資所產(chǎn)生的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)。2025年5月16日起投資者可以查詢，并于本基金的開放日辦理贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
注：對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
權(quán)益登記日申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
投資者通過(guò)任一銷售機(jī)構(gòu)按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請(qǐng)，只對(duì)投資者在該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式。如投資者希望變更在其他銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式，需按基金交易代碼通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶提交變更分紅方式的業(yè)務(wù)申請(qǐng)。
投資者可通過(guò)本公司網(wǎng)站（www.avicfund.cn）或客戶服務(wù)電話（400-666-2186）查詢分紅方式是否正確，如不正確或希望變更分紅方式的，請(qǐng)于權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。本次分紅方式將以投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
投資者可通過(guò)本公司網(wǎng)站（www.avicfund.cn）或客戶服務(wù)電話（400-666-2186）了解本基金相關(guān)情況。投資者也可以前往本基金有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行咨詢。本基金的銷售機(jī)構(gòu)詳見(jiàn)基金管理人官網(wǎng)的公示。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
中航基金管理有限公司
2025年5月13日
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