關(guān)于匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開(kāi)放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開(kāi)放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
1 公告基本信息
基金名稱 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡(jiǎn)稱 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接
基金主代碼 021030
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2024年04月19日
基金管理人名稱 匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 國(guó)泰海通證券股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 匯添富基金管理股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥交易
型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年6月23日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年6月23日
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥 ETF發(fā)起式聯(lián)接A 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C
下屬基金份額的交易代碼 021030 021031
該基金份額是否開(kāi)放上述業(yè)務(wù) 是 是
2 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
2.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。上述基金調(diào)整后的轉(zhuǎn)換費(fèi)用如下：
（一）贖回費(fèi)用
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見(jiàn)各基金的招募說(shuō)明書(shū)或在本公司網(wǎng)站（www.99fund.com）查詢。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。
?。ǘ┥曩?gòu)補(bǔ)差費(fèi)用
當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購(gòu)費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。
基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式：
轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值
贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率
補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率)
轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值
?。ㄈ艮D(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零）
2.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。
基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金。本基金的單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于0.1份。單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)限額限制。轉(zhuǎn)換后基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留本基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。
3 辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)
3.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
3.1.1 直銷機(jī)構(gòu)
匯添富基金管理股份有限公司直銷中心、匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)辦理本基金的轉(zhuǎn)換（含跨TA轉(zhuǎn)換）業(yè)務(wù)。
3.1.2 場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)
A類基金份額：
交通銀行 招商銀行 民生銀行 郵儲(chǔ)銀行 廣發(fā)銀行
東莞銀行 江蘇銀行 龍江銀行 國(guó)投證券 渤海證券
大同證券 德邦證券 東北證券 東方證券 東海證券
東興證券 東吳證券 方正證券 光大證券 廣發(fā)證券
國(guó)金證券 國(guó)聯(lián)民生證券 國(guó)盛證券 國(guó)新證券 國(guó)信證券
華安證券 華寶證券 華龍證券 華泰證券 華西證券
華鑫證券 開(kāi)源證券 聯(lián)儲(chǔ)證券 南京證券 平安證券
山西證券 萬(wàn)和證券 西部證券 湘財(cái)證券 興業(yè)證券
銀河證券 長(zhǎng)城證券 招商證券 浙商證券 中航證券
中泰證券 中天證券 中信證券 中信證券（華南） 中信證券（山東）
東莞證券 第一創(chuàng)業(yè) 中信建投 國(guó)泰海通 中金財(cái)富
申萬(wàn)宏源 申萬(wàn)宏源西部 中信期貨 嘉實(shí)財(cái)富 華創(chuàng)證券
肯特瑞基金 天天基金 螞蟻基金 佰鯤基金 諾亞正行
同花順 蘇寧基金 雪球基金 盈米基金 眾祿基金
奕豐金融 新浪基金 上海證達(dá)通基金 有魚(yú)基金 中正達(dá)廣
和耕傳承 富濟(jì)基金 匯付基金 度小滿基金 前海財(cái)厚
東方財(cái)富證券 新蘭德 虹點(diǎn)基金 國(guó)美基金 凱石財(cái)富
華夏財(cái)富 通華財(cái)富 金斧子 攀贏基金 中歐財(cái)富
博時(shí)財(cái)富 排排網(wǎng) 坤元基金 財(cái)咨道 貴文基金
萬(wàn)家財(cái)富 陸享基金 大智慧基金 華瑞保險(xiǎn) 基煜基金
C類基金份額：
交通銀行 招商銀行 民生銀行 郵儲(chǔ)銀行 廣發(fā)銀行
東莞銀行 江蘇銀行 龍江銀行 國(guó)投證券 渤海證券
大同證券 德邦證券 東北證券 東方證券 東海證券
東興證券 東吳證券 方正證券 光大證券 廣發(fā)證券
國(guó)金證券 國(guó)聯(lián)民生證券 國(guó)盛證券 國(guó)新證券 國(guó)信證券
華安證券 華寶證券 華龍證券 華泰證券 華西證券
華鑫證券 開(kāi)源證券 聯(lián)儲(chǔ)證券 南京證券 平安證券
山西證券 萬(wàn)和證券 西部證券 湘財(cái)證券 興業(yè)證券
銀河證券 長(zhǎng)城證券 招商證券 浙商證券 中航證券
中泰證券 中天證券 中信證券 中信證券（華南） 中信證券（山東）
東莞證券 第一創(chuàng)業(yè) 中信建投 國(guó)泰海通 中金財(cái)富
申萬(wàn)宏源 申萬(wàn)宏源西部 中信期貨 嘉實(shí)財(cái)富 華創(chuàng)證券
肯特瑞基金 天天基金 螞蟻基金 佰鯤基金 諾亞正行
同花順 蘇寧基金 雪球基金 盈米基金 眾祿基金
奕豐金融 新浪基金 上海證達(dá)通基金 有魚(yú)基金 中正達(dá)廣
和耕傳承 富濟(jì)基金 匯付基金 度小滿基金 前海財(cái)厚
東方財(cái)富證券 新蘭德 虹點(diǎn)基金 國(guó)美基金 凱石財(cái)富
華夏財(cái)富 通華財(cái)富 金斧子 攀贏基金 中歐財(cái)富
博時(shí)財(cái)富 排排網(wǎng) 坤元基金 財(cái)咨道 貴文基金
萬(wàn)家財(cái)富 陸享基金 大智慧基金 華瑞保險(xiǎn) 基煜基金
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的其他機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
4 其他需要提示的事項(xiàng)
1、本公告僅對(duì)本基金的開(kāi)放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。
2、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長(zhǎng)期投資的快樂(lè)！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2025年6月21日
關(guān)于匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開(kāi)放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf