華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)（贖回、定期定額投資）及限制大額申購(gòu)（含定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)（贖回、定期定額投資）及限制大額申購(gòu)（含定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年6月21日
0、公告標(biāo)題
1公告基本信息
2日常申購(gòu)、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
3.2申購(gòu)費(fèi)率
3.2.1前端收費(fèi)
3.2.2后端收費(fèi)
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
4.2贖回費(fèi)率
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
6定期定額投資業(yè)務(wù)
7基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
7.1場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
7.1.2場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
7.2場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
9其他需要提示的事項(xiàng)
1公告基本信息
基金名稱(chēng) 華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合發(fā)起式
基金主代碼 019126
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年6月18日
基金管理人名稱(chēng) 華泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 華泰柏瑞基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
申購(gòu)起始日 2025年6月23日
贖回起始日 2025年6月23日
定期定額投資起始日 2025年6月23日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合發(fā)起式A 華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合發(fā)起式C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 019126 019127
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回（定期定額投資） 是 是
限制相關(guān)業(yè)務(wù)的起始日和原因說(shuō)明 限制大額申購(gòu)起始日 2025年6月23日
限制定期定額投資起始日 2025年6月23日
限制相關(guān)業(yè)務(wù)的原因說(shuō)明 為了基金的平穩(wěn)運(yùn)作，保護(hù)基金份額持有人利益
該分級(jí)基金是否限制大額申購(gòu)（定期定額投資） 是 是
下屬分級(jí)基金的限制申購(gòu)金額 500,000.00 500,000.00
下屬分級(jí)基金的限制定期定額投資金額 500,000.00 500,000.00
注：自2025年6月23日起本基金限制單日單個(gè)基金賬戶單筆或累計(jì)超過(guò)50萬(wàn)元(不含50萬(wàn)元)的申購(gòu)（含定期定額投資）申請(qǐng)(A、C類(lèi)份額合并計(jì)算)：如單日單個(gè)基金賬戶單筆申購(gòu)（含定期定額投資）本基金的金額超過(guò)50萬(wàn)元(不含50萬(wàn)元)，對(duì)該筆申購(gòu)（含定期定額投資）申請(qǐng)，本公司有權(quán)拒絕；如單日單個(gè)基金賬戶多筆累計(jì)申購(gòu)（含定期定額投資）本基金的金額超過(guò)50萬(wàn)元(不含50萬(wàn)元)，對(duì)超過(guò)限額的該筆或多筆申購(gòu)（含定期定額投資）申請(qǐng)，本公司有權(quán)拒絕。
在本基金限制大額申購(gòu)（含定期定額投資）期間，本基金的贖回等業(yè)務(wù)正常辦理。本基金恢復(fù)辦理正常申購(gòu)（含定期定額投資）的具體時(shí)間將另行公告。
2日常申購(gòu)(含定期定額投資)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
本基金自2025年6月23日起開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)。
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日（若該工作日為非港股通交易日，則本基金不開(kāi)放基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)公告為準(zhǔn)）的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外?！ 』鸷贤Ш螅舫霈F(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
1、基金管理人的網(wǎng)上交易系統(tǒng)每個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為10元人民幣，追加單筆申購(gòu)的最低金額為10元人民幣；
2、直銷(xiāo)柜臺(tái)每個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為50,000元人民幣，已在直銷(xiāo)柜臺(tái)有認(rèn)/申購(gòu)本公司旗下基金記錄的投資者不受首次申購(gòu)最低金額的限制，單筆申購(gòu)的最低金額為10元人民幣；
3、除上述情況及另有公告外，基金管理人規(guī)定每個(gè)基金賬戶單筆最低申購(gòu)金額為人民幣1元、單筆最低追加申購(gòu)金額為人民幣1元，各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可根據(jù)情況設(shè)定最低申購(gòu)金額，但不得低于本基金管理人設(shè)定的最低限制，具體以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資者需遵循銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定；
4、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見(jiàn)基金管理人相關(guān)公告；
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
3.2.1前端收費(fèi)
華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合發(fā)起式A
申購(gòu)金額(M) 申購(gòu)費(fèi)率
M＜1000000元 1.50%
1000000元≤M＜3000000元 1.00%
3000000元≤M＜5000000元 0.80%
M≥5000000元 1,000元/筆
注：在申購(gòu)費(fèi)按金額分檔的情況下，如果投資者多次申購(gòu)A類(lèi)基金份額的，申購(gòu)費(fèi)適用單筆申購(gòu)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)該類(lèi)基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
一）關(guān)于費(fèi)率調(diào)整
基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。
當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫浴＞唧w處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)、自律規(guī)則的規(guī)定。
二）關(guān)于費(fèi)率優(yōu)惠
1、本基金在我司直銷(xiāo)網(wǎng)上交易系統(tǒng)的申購(gòu)費(fèi)率實(shí)行統(tǒng)一的網(wǎng)上直銷(xiāo)優(yōu)惠費(fèi)率，即申購(gòu)費(fèi)率高于0.6%時(shí)，銀行直聯(lián)模式--民生銀行卡、銀行直聯(lián)模式—工商銀行卡、銀聯(lián)通模式所有銀行卡、富友支付模式所有銀行卡、通聯(lián)支付模式銀行卡按申購(gòu)費(fèi)率4折；銀行直聯(lián)模式—中國(guó)銀行卡按申購(gòu)費(fèi)率6折、但不得低于0.6%執(zhí)行；銀行直聯(lián)模式--建行卡按申購(gòu)費(fèi)率8折、但不得低于0.6%執(zhí)行。申購(gòu)費(fèi)率低于或等于0.6%時(shí)，按申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。銀行直聯(lián)模式—招商銀行卡按4折執(zhí)行。
2、通過(guò)我司直銷(xiāo)網(wǎng)上交易系統(tǒng)使用匯款轉(zhuǎn)賬資金方式認(rèn)、申購(gòu)本基金按該基金招募說(shuō)明書(shū)及其更新版本或相關(guān)公告中規(guī)定的認(rèn)、申購(gòu)費(fèi)率基礎(chǔ)上實(shí)施0折優(yōu)惠；原費(fèi)率為固定費(fèi)用的同時(shí)實(shí)施0折優(yōu)惠。
3、通過(guò)我司直銷(xiāo)渠道使用我司現(xiàn)金寶或其它貨幣市場(chǎng)基金購(gòu)買(mǎi)（含轉(zhuǎn)換、贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)、定期定額轉(zhuǎn)換、定期定額贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)）本基金按該基金招募說(shuō)明書(shū)及其更新版本或相關(guān)公告中規(guī)定的費(fèi)率（含基金轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率、贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率）基礎(chǔ)上實(shí)施0折優(yōu)惠；原費(fèi)率為固定費(fèi)用的同時(shí)實(shí)施0折優(yōu)惠。
4、本基金在我司直銷(xiāo)柜臺(tái)（包括但不限于當(dāng)面、傳真、語(yǔ)音電話等公司認(rèn)可的柜臺(tái)委托方式）使用匯款轉(zhuǎn)帳資金方式申購(gòu)旗下基金按該基金招募說(shuō)明書(shū)及其更新版本或相關(guān)公告中規(guī)定的申購(gòu)費(fèi)率基礎(chǔ)上實(shí)施0折優(yōu)惠；原費(fèi)率為固定費(fèi)用的同時(shí)實(shí)施0折優(yōu)惠。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
1、基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖回導(dǎo)致單個(gè)基金賬戶的基金份額余額少于1份時(shí)，余額部分基金份額必須一同贖回。通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)或直銷(xiāo)柜臺(tái)贖回申請(qǐng)的最低份額為10份，但基金份額持有人單個(gè)基金賬戶內(nèi)的基金份額余額少于10份并申請(qǐng)全部贖回時(shí)，可不受前述最低10份的申請(qǐng)限制。贖回申請(qǐng)的具體處理結(jié)果以登記中心確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)；
2、除上述情況及另有公告外，基金管理人規(guī)定每個(gè)基金賬戶單筆最低贖回份額為1份、單個(gè)基金賬戶最低持有份額為1份，各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可根據(jù)情況設(shè)定最低贖回份額以及最低持有份額，但不得低于本基金管理人設(shè)定的最低限制，具體以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資者需遵循銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定；
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合發(fā)起式A
持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.75%
30日≤N＜180日 0.50%
N≥180日 0%
華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合發(fā)起式C
持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.50%
N≥30日 0
注：本基金A類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)用由A類(lèi)基金份額持有人承擔(dān)，在A類(lèi)基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。其中持有期少于30日的贖回費(fèi)用全部歸入基金財(cái)產(chǎn)，持有期不少于30日但少于90日的贖回費(fèi)用75%歸入基金財(cái)產(chǎn)，持有期不少于90日但少于180日的贖回費(fèi)用50%歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余部分用于支付登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。本基金C類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)用由C類(lèi)基金份額持有人承擔(dān)，在C類(lèi)基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取，贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整贖回費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。
當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)、自律規(guī)則的規(guī)定。
5定期定額投資業(yè)務(wù)
本基金自2025年6月23日起在下列相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)：
（1）網(wǎng)上直銷(xiāo)
本公司網(wǎng)上直銷(xiāo)定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)適用投資者為使用銀行銀行直聯(lián)模式--中國(guó)工商銀行借記卡、銀行直聯(lián)模式--民生銀行借記卡、銀行直聯(lián)模式—招商銀行借記卡、銀行直聯(lián)模式—中國(guó)銀行借記卡、銀聯(lián)直連模式—中國(guó)建設(shè)銀行借記卡（快捷模式）支付模式借記卡、通聯(lián)支付模式借記卡、富友支付模式借記卡開(kāi)通華泰柏瑞網(wǎng)上直銷(xiāo)業(yè)務(wù)的個(gè)人投資者。
上述投資者在簽署委托扣款協(xié)議后，即可通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金的網(wǎng)上直銷(xiāo)交易定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)。
使用上述模式（除中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行外）通過(guò)網(wǎng)上直銷(xiāo)辦理本基金的定期定額申購(gòu)，定期定額申購(gòu)費(fèi)率為0.6%；中國(guó)銀行卡辦理本基金的定期定額申購(gòu)，定期定額申購(gòu)費(fèi)率為6折、但不得低于0.6%執(zhí)行。中國(guó)建設(shè)銀行卡辦理本基金的定期定額申購(gòu)，定期定額申購(gòu)費(fèi)率為8折、但不得低于0.6%執(zhí)行。
網(wǎng)上直銷(xiāo)定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)單筆起點(diǎn)為10元（含），單筆上限為10萬(wàn)元（不含）。
未來(lái)如有新增網(wǎng)上直銷(xiāo)定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的銀行借記卡/資金結(jié)算模式，將另行公告。
（2）代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
在各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)通本基金定期定額投資，最低扣款金額不低于本基金的最低申購(gòu)起點(diǎn)，有關(guān)定期定額投資業(yè)務(wù)的具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則和程序請(qǐng)遵循各代謝機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
6基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
6.1場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
6.1.1直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
名稱(chēng)：華泰柏瑞基金管理有限公司
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)民生路1199弄證大五道口廣場(chǎng)1號(hào)樓17層
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)民生路1199弄證大五道口廣場(chǎng)1號(hào)樓17層
法定代表人：賈波
客戶服務(wù)電話：021-38784638
全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400-888-0001
傳真：021-50103016
聯(lián)系人：汪瑩白
公司網(wǎng)站：www.huatai-pb.com
投資者還可通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷(xiāo)開(kāi)戶、交易本基金，網(wǎng)上直銷(xiāo)網(wǎng)址：www.huatai-pb.com。
6.1.2場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
本基金非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)信息詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意。
7基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類(lèi)基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日內(nèi)，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類(lèi)基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核?；鹗找娣峙浞桨复_定后，由基金管理人按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
8其他需要提示的事項(xiàng)
一）申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)或贖回申請(qǐng)日(T日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人可在T+2日后(包括該日)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購(gòu)不成立或無(wú)效，則申購(gòu)款項(xiàng)本金退還給投資人。
在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，本基金登記機(jī)構(gòu)可根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，對(duì)上述業(yè)務(wù)辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，本基金管理人將于調(diào)整開(kāi)始實(shí)施前按照有關(guān)規(guī)定予以公告。
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。
二）如有任何疑問(wèn)，歡迎與我們聯(lián)系：
客戶服務(wù)中心電話：400-888-0001（免長(zhǎng)途費(fèi)），021-38784638
電子郵件地址：cs4008880001@huatai-pb.com
三）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》。
華泰柏瑞基金管理有限公司
2025年6月21日
華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)（贖回、定期定額投資）及限制大額申購(gòu)（含定期定額投資）業(yè)務(wù)公告.pdf