華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月20日
送出日期：2025年6月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合發(fā)起式 基金代碼 019126
下屬基金簡(jiǎn)稱 華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合發(fā)起式A 下屬基金交易代碼 019126
基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2025年06月18日
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 張弘 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年06月18日
證券從業(yè)日期 2010年03月01日
其他 基金合同生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)自然日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，本基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進(jìn)行清算并終止，且不得通過(guò)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充時(shí)，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。 自基金合同生效之日起滿3年后本基金繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人將終止基金合同，并按照基金合同約定程序進(jìn)行清算，此事項(xiàng)不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。 法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
注：本基金為偏股混合型基金
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金以投資港股通標(biāo)的股票為主，在深入研究的基礎(chǔ)上，精選醫(yī)療產(chǎn)業(yè)相關(guān)主題的優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行投資，在有效控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好的流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)為基金份額持有人獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
投資范圍 本基金的投資范圍包括內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、存托憑證、債券（包含國(guó)債、央
行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、衍生工具（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)及存托憑證的投資比例占基金資產(chǎn)的60%-95%；投資于港股通標(biāo)的股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；投資于醫(yī)療主題相關(guān)股票占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資比例。
主要投資策略 具體投資策略包括：1、大類資產(chǎn)配置；2、主題界定；3、股票投資策略；4、債券投資策略；5、資產(chǎn)支持證券投資策略；6、衍生品投資策略；7、融資業(yè)務(wù)的投資策略；8、存托憑證投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合指數(shù)收益率*80%（使用估值匯率折算）+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20%。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。 本基金主要投資港股通標(biāo)的股票，除需承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)，還需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
注：詳見(jiàn)《華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》第九部分“基金的投資”。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） M＜1000000元 1.5%
1000000元≤M＜3000000元 1.0%
3000000元≤M＜5000000元 0.8%
M≥5000000元 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜7天 1.5%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜180天 0.5%
N≥180天 0%
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 15,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 60,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的基金費(fèi)用與稅收章節(jié) 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：
一）本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
本基金在類別資產(chǎn)配置中，可能受到經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)環(huán)境、公司治理、制度建設(shè)等因素的不同影響，
導(dǎo)致資產(chǎn)配置偏離最優(yōu)化，這可能為基金投資績(jī)效帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。主要包含以下風(fēng)險(xiǎn)：
1、股票市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)
2、債券市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)
3、衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)
4、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
5、港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險(xiǎn)
6、科創(chuàng)板投資風(fēng)險(xiǎn)
7、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
8、參與融資交易風(fēng)險(xiǎn)
9、基金合同自動(dòng)終止風(fēng)險(xiǎn)
二）本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。
三）開(kāi)放式基金共有的風(fēng)險(xiǎn)如投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、投資合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)和其它風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
本基金的爭(zhēng)議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見(jiàn)基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)華泰柏瑞基金官方網(wǎng)站［www.huatai-pb.com］［客服電話：400-888-0001］
《華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、
《華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》、
《華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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