華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
0、公告標(biāo)題
1.公告基本信息
2.基金募集情況
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
4.其他需要提示的事項(xiàng)
公告送出日期：2025年6月19日
1.公告基本信息
基金名稱 華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合發(fā)起式
基金主代碼 019126
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年6月18日
基金管理人名稱 華泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合發(fā)起式A 華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合發(fā)起式C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 019126 019127
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]1027號(hào)
基金募集期間 從2025年06月16日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年06月18日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 348
份額級(jí)別 華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合發(fā)起式A
華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合發(fā)起式C
合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 12,798,476.07 43,485.00 12,841,961.07
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 105.19 0.00 105.19
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 12,798,476.07 43,485.00 12,841,961.07
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 105.19 0.00 105.19
合計(jì) 12,798,581.26 43,485.00 12,842,066.26
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 10,000,097.22 0.00 10,000,097.22
占基金總份額比例 78.13% 0.00% 77.87%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 認(rèn)購(gòu)日期為2025年6月16日，認(rèn)購(gòu)費(fèi)0.00元。 無(wú) 無(wú)
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 1,811,071.45 0.00 1,811,071.45
占基金總份額比例 14.15% 0.00% 14.10%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年06月18日
注:1、按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于驗(yàn)資費(fèi)、會(huì)計(jì)師和律師費(fèi)、信息披露費(fèi)用等費(fèi)用不列入基金費(fèi)用。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量為50萬(wàn)份至100萬(wàn)份（含）。本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量為0萬(wàn)份。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例(%) 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例(%) 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,000,097.22 77.87 10,000,097.22 77.87 自基金合同生效之日起不少于3年
基金管理人高級(jí)管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計(jì) 10,000,097.22 77.87 10,000,097.22 77.87 自基金合同生效之日起不少于3年
4.其他需要提示的事項(xiàng)
基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期。本基金的贖回將于自基金合同生效日起不超過(guò)3個(gè)月的時(shí)間開(kāi)始辦理。在確定開(kāi)放申購(gòu)、贖回的具體時(shí)間后，本基金管理人將按照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒介上公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
華泰柏瑞基金管理有限公司
2025年6月19日
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