弘毅遠方基金管理有限公司關于弘毅遠方甄選混合型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務公告
1公告基本信息
基金名稱 弘毅遠方甄選混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 弘毅遠方甄選混合
基金主代碼 015400
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年2月27日
基金管理人名稱 弘毅遠方基金管理有限公司
基金托管人名稱 蘇州銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 弘毅遠方基金管理有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《弘毅遠方甄選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《弘毅遠方甄選混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等
申購起始日 2025年 5 月 13 日
贖回起始日 2025年5月13日
轉換轉入起始日 2025年5月13日
轉換轉出起始日 2025年5月13日
定期定額投資起始日 2025年5月13日
下屬分級基金的基金簡稱 弘毅遠方甄選混合A 弘毅遠方甄選混合C
下屬分級基金的交易代碼 015400 015401
該分級基金是否開放申購、贖回、轉換、定期定額投資 是 是
2日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉換、定期定額投資等業(yè)務，具體辦
理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港
股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則本基金可以不開放申購和贖回，具體以屆
時公告為準），但基金管理人根據法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告
暫停申購、贖回、轉換、定期定額投資等業(yè)務時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或
其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在
實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦
法》”）的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出上述業(yè)務申請的，將被視為下一交易
日的業(yè)務申請。
3日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
（1）通過基金管理人直銷中心首次申購的最低金額為人民幣10,000元（含申購
費），追加申購的最低金額為單筆10元（含申購費），上述申購最低金額可由基金管
理人酌情調整。其他銷售機構接受申購申請的最低金額為單筆10元（含申購費），如
果銷售機構業(yè)務規(guī)則規(guī)定的最低單筆申購金額高于10元（含申購費），以該銷售機構
的規(guī)定為準。
單一投資者（基金管理人或其高級管理人員、基金經理作為發(fā)起資金提供方的除外）
持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%（在基金運作過程中因基金份額
贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外）。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
除上述限制外，基金管理人對單個投資人累計持有的基金份額、單日申購金額等暫不設
上限，如有調整，具體規(guī)定請參見招募說明書更新或相關公告。
（2）投資者選擇將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資時，不受最
低申購金額的限制，且不收取相應的申購費用。
（3）當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金
管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申
購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益?；鸸芾砣嘶?
投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人
相關公告。
（4）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額的數量限制。
基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
本基金A類基金份額的申購費用由A類基金份額的基金投資人承擔，不列入基金財
產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。投資者可多次申購，申購費
用按每筆申購申請單獨計算。
本基金A類基金份額在申購時收取申購費用；C類基金份額不收取申購費。本基金
對通過基金管理人直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申
購費率。
本基金A類基金份額的申購費率如下：
申購金額（M，含申購費） 養(yǎng)老金客戶申購費率 其他投資者申購費率
M＜100萬元 0.15% 1.50%
100萬元≤M＜200萬元 0.10% 1.00%
200萬元≤M＜500萬元 0.03% 0.30%
M≥500萬元 每筆100元 每筆1000元
3.3其他與申購相關的事項
投資者通過本公司直銷中心申購本基金實行以下費率優(yōu)惠，費率優(yōu)惠實施時間或實
施方案如有調整，本公司將依據有關法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定的要求及時公告。
投資者通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額的，享受申購費率1折優(yōu)惠。
如基金原申購費率為單筆固定金額的，則按原費率執(zhí)行，不再享有費率折扣。
4日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
（1）投資者可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額1份，如果銷售機構業(yè)
務規(guī)則規(guī)定的最低單筆贖回份額高于1份，以該銷售機構的規(guī)定為準。
（2）每個工作日投資者在單個交易賬戶保留的本基金份額余額少于1份時，若當日
該賬戶同時有基金份額減少類業(yè)務（如贖回、轉換轉出等）被確認，則基金管理人有權
將投資者在該賬戶保留的本基金份額一次性全部贖回。
（3）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定贖回份額和最低基金份
額保留余額的數量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)
定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額
時收取。贖回費用按相應的比例歸入基金財產，未歸入基金財產的部分用于支付登記費
和其他必要的手續(xù)費。
本基金A類基金份額與C類基金份額的贖回費率按基金份額持有人持有該部分基金
份額的時間分段設定。
本基金A類基金份額的贖回費率如下：
持有期限（N） 贖回費率 歸入基金資產比例
N＜7天 1.50% 100%
7天≤N＜30天 0.75% 100%
30天≤N＜3個月 0.50% 75%
3個月≤N＜6個月 0.50% 50%
6個月≤N＜1年 0.50% 25%
1年≤N＜2年 0.25% 25%
N≥2年 0 --
注：上述“月”指的是30個自然日，“年”指的是365個自然日
本基金C類基金份額的贖回費率如下：
持有期限（N） 贖回費率 歸入基金資產比例
N＜7天 1.50% 100%
7天≤N＜30天 0.50% 100%
N≥30天 0 --
4.3其他與贖回相關的事項
無。
5日常轉換業(yè)務
5.1轉換費率
5.1.1基金轉換
基金轉換（以下簡稱"轉換"）是指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時
有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份額轉換為基
金管理人管理的其他基金基金份額的行為?；疝D換分為轉換轉入（以下簡稱"轉入"）
和轉換轉出（以下簡稱"轉出"）。每筆基金轉換視為一筆贖回和一筆申購，基金轉換費
用相應由轉出基金的贖回費用及轉出、轉入基金的申購補差費用兩部分構成。
5.1.2轉出基金的贖回費用
轉出基金的贖回費用按照各基金最新的招募說明書及相關公告規(guī)定的贖回費率和
計費方式收取，贖回費用按一定比例歸入基金財產（收取標準遵循各基金的招募說明書
相關規(guī)定），未歸入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。
5.1.3轉出與轉入基金的申購補差費用
從不收取申購費用的基金或申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時，每次收
取申購補差費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金或不收取申購費用的基金轉
換時，不收取申購補差費用。申購補差費用原則上按照轉出確認金額對應分檔的轉入基
金與轉出基金的申購費率差額進行補差，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費
率的差異情況而定。
投資者通過本基金管理人直銷中心辦理基金轉換業(yè)務可享受部分轉換業(yè)務的轉換費
率優(yōu)惠，轉換業(yè)務范圍及轉換費率優(yōu)惠的具體情況請參閱本基金管理人網站。
具體轉換費率水平請參見本基金管理人網站（www.honyfunds.com）列示的相關轉
換費率表或相關公告。
5.1.4基金轉換份額的計算公式
轉出確認金額=轉出基金份額×轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值
轉出基金的贖回費用=轉出確認金額×轉出基金對應的贖回費率
轉入確認金額=轉出確認金額-轉出基金的贖回費用
轉出與轉入基金的申購補差費用=轉入確認金額×轉入基金的申購費率/（1+轉入基
金的申購費率-轉入確認金額×轉出基金的申購費率/（1+轉出基金的申購費率）
（注：對于適用固定金額申購補差費用的，轉出與轉入基金的申購補差費用＝固定
金額的申購補差費）
凈轉入確認金額=轉入確認金額-轉出與轉入基金的申購補差費用
轉入基金確認份額=凈轉入確認金額/轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值
轉入基金確認份額計算結果按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收
益或損失由基金財產承擔。
例一：某投資者（非養(yǎng)老金客戶）將其持有的弘毅遠方甄選混合A類基金份額
10,000份轉換為弘毅遠方消費升級混合型發(fā)起式證券投資基金A類基金份額（以下簡
稱"弘毅遠方消費升級混合A"），弘毅遠方甄選混合A類基金份額持有期限為5天，適
用贖回費率為1.50%。假設轉換申請受理當日弘毅遠方甄選混合A類基金份額的基金份
額凈值為1.1559元，弘毅遠方消費升級混合A的基金份額凈值為1.1183元。弘毅遠方
甄選混合A類基金份額對應的申購費率為1.50%，弘毅遠方消費升級混合A對應的申購
費率為1.50%。則：
轉出確認金額＝10,000.00×1.1559＝11,559.00元
轉出基金的贖回費用＝11,559.00×1.50%＝173.39元
轉入確認金額＝11,559.00-173.39＝11,385.61元
轉出與轉入基金的申購補差費用=11,385.61×1.50%/（1+1.50%）
-11,385.61×1.50%/（1+1.50%）=0.00元
凈轉入確認金額＝11,385.61-0.00=11,385.61元
轉入基金確認份額＝11,385.61/1.1183＝10,181.18份
例二：某投資者將其持有的弘毅遠方甄選混合C類基金份額10,000份轉換為弘毅
遠方消費升級混合型發(fā)起式證券投資基金A類基金份額，弘毅遠方甄選混合C類基金份
額持有期限為50天，適用贖回費率為0.00%。假設轉換申請受理當日弘毅遠方甄選混
合C類基金份額凈值為1.1183元，弘毅遠方消費升級混合A的基金份額凈值為1.1559
元。弘毅遠方甄選混合C類份額不收取申購費，弘毅遠方消費升級混合A對應的申購費
率為1.50%。則：
轉出確認金額＝10,000.00×1.1183＝11,183.00元
轉出基金的贖回費用＝11,183.00×0.00%＝0.00元
轉入確認金額＝11,183.00-0.00＝11,183.00元
轉出與轉入基金的申購補差費用＝11,183.00×1.50%/（1+1.50%）
-11,127.08×0.00%/（1+0.00%）=165.27元
凈轉入確認金額=11,183.00-165.27＝11,017.73元
轉入基金確認份額＝11,017.73/1.1559＝9,531.73份
5.1.5適用基金
本基金轉換業(yè)務適用于本基金與本基金管理人旗下管理并已開通轉換業(yè)務的其他
開放式基金，投資者可在基金開放日申請辦理本基金與以下開放式基金的轉換業(yè)務：
弘毅遠方國企轉型升級混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份額基金代碼：006369，
C類份額基金代碼：013530）、弘毅遠方消費升級混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份
額基金代碼：006644，C類份額基金代碼：014422）、弘毅遠方久盈混合型證券投資
基金（A類份額基金代碼：013694，C類份額基金代碼：013695）、弘毅遠方汽車產業(yè)
升級混合型證券投資基金（A類份額基金代碼：015527，C類份額基金代碼：
015528）、弘毅遠方中短債債券型證券投資基金（A類份額基金代碼：017545，C類份
額基金代碼：017546，E類份額基金代碼：020415）。
各銷售機構參加基金轉換的具體基金以各銷售機構的規(guī)定為準。
5.1.6基金轉換的基本規(guī)則
（1）基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構銷售
的同一基金管理人管理的、在同一登記機構處登記的基金。投資者辦理基金轉換業(yè)務時，
轉出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。
（2）基金轉換采取"未知價"法，即基金的轉換價格以申請受理當日各轉出、轉入基
金的基金份額凈值為基準進行計算。
（3）基金份額持有人申請轉換時，遵循"先進先出"的原則，即份額登記日期在前的
先轉換出，份額登記日期在后的后轉換出。如果轉換申請當日，同時有贖回申請的情況
下，則遵循先贖回后轉換的順序對不同份額登記日期的基金份額進行業(yè)務處理。
（4）轉換后，轉入基金份額的持有時間將重新計算，即轉入基金份額的持有期將自
轉入基金份額確認日起重新開始計算。
5.1.7基金轉換的數額限制
基金轉換以份額為單位進行申請，轉出申請份額最小單位可保留到分，單筆轉出的
基金份額不得低于10份?；鸱蓊~持有人可將其全部或部分基金份額轉換成其它基金，
單筆轉換申請不受轉入基金最低申購限額限制?；鸱蓊~持有人轉換出時或轉換出后在
銷售機構保留的本基金基金份額余額不足10份的，在申請轉換出時需一次全部申請轉換
出，否則基金管理人有權將剩余部分的基金份額強制贖回。如果銷售機構業(yè)務規(guī)則規(guī)定
的最低單筆轉出份額高于10份，以該銷售機構的規(guī)定為準。
每個工作日投資人在單個交易賬戶保留的本基金基金份額余額少于1份時，若當日該
賬戶同時有基金份額的基金份額減少類業(yè)務（如贖回、轉換轉出等）被確認，則基金管
理人有權將投資人在該賬戶保留的本基金基金份額一次性全部贖回。
5.2其他與轉換相關的事項
5.2.1暫?；疝D換
基金轉換視同為轉出基金的贖回和轉入基金的申購，因此有關轉出基金和轉入基金
關于暫?；蚓芙^申購、暫停贖回等的情形和公告的有關規(guī)定一般也適用于暫停基金轉換，
具體暫?；蚧謴突疝D換的相關業(yè)務請詳見屆時本基金管理人發(fā)布的相關公告。
本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數加上基金轉換中轉
出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額）超
過前一開放日的基金總份額的10%，即認為發(fā)生了巨額贖回。
發(fā)生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據基金
資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出，并且對于基金轉出和基金贖回，將采取相同
的比例確認；但在轉出申請得到部分確認的情況下，未確認部分的轉出申請將自動予以
撤銷，不再視為下一開放日的基金轉換申請。
6定期定額投資業(yè)務
定期定額投資是指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申購日、扣款金額
及扣款方式，由銷售機構在投資人指定銀行賬戶內自動完成扣款并于每期約定的申購日
受理基金申購申請的一種投資方式。定期定額投資業(yè)務并不構成對基金日常申購、贖回
等業(yè)務的影響，投資人在辦理相關基金定期定額投資業(yè)務的同時，仍然可以進行日常申
購、贖回業(yè)務。
（1）投資者在本基金銷售機構辦理定期定額投資業(yè)務，具體辦理規(guī)則及程序請遵循
各銷售機構的規(guī)定。
（2）本業(yè)務受理時間與本基金日常申購業(yè)務受理時間相同。
（3）銷售機構將按照投資者申請時所約定的每期約定申購日、扣款金額進行扣款。
由于銷售機構關于具體扣款方式和日期的規(guī)定有所不同，投資者應參照各銷售機構的具
體規(guī)定。
（4）投資者應與銷售機構約定每期扣款金額，該金額應不低于銷售機構規(guī)定的最低
定期定額投資金額。通過銷售機構辦理定期定額投資業(yè)務的每期扣款金額最低不少于人
民幣10元（含10元），扣款金額最小單位可保留到分。如果銷售機構業(yè)務規(guī)則規(guī)定的最
低單筆定期定額投資金額高于10元，以該銷售機構的規(guī)定為準。
（5）定期定額投資業(yè)務申購費率和計費方式與日常申購業(yè)務相同。銷售機構可以開
展本基金的定期定額投資申購費率優(yōu)惠活動，各銷售機構關于定期定額投資業(yè)務的費率
優(yōu)惠活動以該銷售機構的相關規(guī)定和公告為準。
（6）投資人與銷售機構約定每期申購日期，申購以實際提交申購申請日（T日）的
基金份額凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T+1個工作日進行確認，投資者可在
T+2個工作日起查詢定期定額投資的確認情況。
7基金銷售機構
7.1場外銷售機構
7.1.1直銷機構
本基金直銷機構為基金管理人直銷中心。
名稱：弘毅遠方基金管理有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)中山東二路600號1幢30層（實際樓層28層）06單元
辦公地址：上海市黃浦區(qū)中山東二路600號外灘金融中心S1幢30層04-07單元
法定代表人：黃薇薇
電話：021-53682888
傳真：021-53682755
聯系人：蔡鵬鵬
客戶服務電話：4009208800（全國免長途話費）
網址：www.honyfunds.com
個人投資者可以通過本基金管理人直銷中心辦理開戶及本基金認購、申購、贖回等
業(yè)務，具體交易業(yè)務規(guī)則請參閱本公司網站。
7.1.2場外非直銷機構
海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中
信證券華南股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、中信期貨有限公司、螞蟻
（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、
珠海盈米基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限
公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海證券有限責任
公司、上海利得基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、上海聯泰基金銷售有
限公司、東方財富證券股份有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、上海中正達廣基
金銷售有限公司、銀河期貨有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司。
基金管理人可根據有關法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機構銷售本基金，并在基
金管理人網站公示。
7.2場內銷售機構
本基金暫未開通場內銷售業(yè)務。
8基金份額凈值公告的披露安排
自2025年5月13日起，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網站、
基金銷售機構網站或者營業(yè)網點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網站披露半年度和
年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9其他需要提示的事項
（1）基金管理人可以在法律法規(guī)、基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并
最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上
公告。
（2）本基金參與銷售機構有關費率優(yōu)惠活動的具體規(guī)定，敬請投資人留意銷售機構
的有關公告/提示。
（3）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)務的有關事項
予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀發(fā)布在本公司網站
（www.honyfunds.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網站（eid.csrc.gov.cn/fund/）的
《弘毅遠方甄選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《弘毅遠方甄選混合型發(fā)起式
證券投資基金招募說明書》。投資者亦可撥打本基金管理人客戶服務電話400-920-8800
（全國免長途話費）咨詢相關信息。
（4）基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或
贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日（包括該日）內對該交易的
有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后(包括該日)及時到銷售網點
柜臺或以銷售機構規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則申購款項本
金退還給投資人。
銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實
接收到申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況，投
資者應及時查詢并妥善行使合法權利。
登記機構可以在法律法規(guī)和基金合同允許的范圍內根據相關業(yè)務規(guī)則對上述業(yè)務辦
理時間進行調整?；鸸芾砣藢⒃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定
媒介上公告。
（5）投資者在本基金銷售機構辦理相關基金業(yè)務，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷
售機構的規(guī)定。
風險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其將來表現，基金管理人管
理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現的保證。投資有風險，敬請投資者認真
閱讀基金的相關法律文件，了解基金產品的詳細情況，選擇與自身風險識別能力和風險
承受能力相匹配的基金產品進行投資。本公告的解釋權歸本基金管理人所有。
特此公告。
弘毅遠方基金管理有限公司
2025年5月9日
弘毅遠方基金管理有限公司關于弘毅遠方甄選混合型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務公告.pdf