易方達(dá)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（QDII）（易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接（QDII）C）基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達(dá)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接
基金（QDII）（易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接（QDII）C）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年9月18日
送出日期：2025年9月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)
基金簡稱基金代碼013308
接（QDII）
易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)
下屬基金簡稱下屬基金代碼013309
接（QDII）C
易方達(dá)基金管理有限公
基金管理人基金托管人招商銀行股份有限公司
司
香港上海匯豐銀行有限
公司
無
境外投資顧問境外托管人The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Limited
基金合同生效日2022-04-29
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
2025-04-11
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理劉依姍
證券從業(yè)日期2017-09-18
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在
定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終
止，不需召開基金份額持有人大會。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價(jià)格波動
等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除
其他：
外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起
十個(gè)工作日向中國證監(jiān)會報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、
轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月
內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召
開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基
金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循
基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于目標(biāo)ETF、境外交易的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基
金、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金
可少量投資于依法發(fā)行或上市的其他股票、債券、債券回購、資產(chǎn)支
持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括
股指期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的
其他金融工具。其中在投資香港市場時(shí)，本基金可通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)
投資者（QDII）境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)
投資范圍制進(jìn)行投資。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金管理人可
以將其納入投資范圍，其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)
的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；保持不低于
基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金
不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為恒生科技指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更。
本基金為易方達(dá)恒生科技ETF的聯(lián)接基金，主要通過投資于易方達(dá)恒生
科技ETF實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤，力爭將日均跟蹤偏離度控制
在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。本基金將在綜合考慮合
規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上，決定采用申購、贖回的方式
或二級市場方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的投資。本基金可投資于標(biāo)的指數(shù)成份
主要投資策略
股、備選成份股，以更好的跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)。本基金將以降低跟蹤
誤差和流動性管理為目的，綜合考慮流動性和收益性，適當(dāng)參與債券
和貨幣市場工具的投資。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可投資股指
期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的金融衍生產(chǎn)品，如與標(biāo)的
指數(shù)相關(guān)的衍生工具。
恒生科技指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×95%+活期存款利率（稅
業(yè)績比較基準(zhǔn)
后）×5%
本基金為ETF聯(lián)接基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債
券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達(dá)恒生科技ETF
實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與恒生科
風(fēng)險(xiǎn)收益特征技指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。
此外，本基金主要通過投資于易方達(dá)恒生科技ETF間接投資于香港證券
市場，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險(xiǎn)等一般
投資風(fēng)險(xiǎn)之外，還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場的風(fēng)險(xiǎn)。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
區(qū)域配置圖表
本基金2025年6月30日未持有各個(gè)國家（地區(qū)）證券市場的權(quán)益投資。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：基金合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費(fèi)方式
費(fèi)用類型備注
/持有期限（N）/費(fèi)率
N≤6天1.50%
贖回費(fèi)
N≥7天0.00%
注：本基金C類基金份額在投資者申購時(shí)不收取申購費(fèi)用，在持有期間收取銷售服務(wù)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率0.20%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.05%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率0.30%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用年費(fèi)用金額30,800.00元會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1.本基金的管理費(fèi)（如基金管理人委托境外投資顧問，包括境外投資顧問費(fèi)）按前一日
基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標(biāo)ETF公允價(jià)值后的余額（若為負(fù)數(shù)，則取0）的0.20%
年費(fèi)率計(jì)提。本基金的托管費(fèi)（如基金托管人委托境外托管人，包括向其支付的相應(yīng)服務(wù)費(fèi)）
按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標(biāo)ETF公允價(jià)值后的余額（若為負(fù)數(shù)，則取0）
的0.05%年費(fèi)率計(jì)提。調(diào)整后的前一日基金資產(chǎn)凈值＝前一日基金資產(chǎn)凈值－前一日本基金
持有的目標(biāo)ETF公允價(jià)值，金額為負(fù)時(shí)以零計(jì)。
2.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年費(fèi)用金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
3.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.56%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷售服務(wù)費(fèi)率+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金
每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)
率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的投資運(yùn)作中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)包括本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、基金
的流動性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險(xiǎn)評級可
能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)及不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等，其中，本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）投資
境外市場的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括境外地區(qū)市場風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、法律和政治風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、會
計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、引入境外托管人的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等；（2）指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)，包括指數(shù)波動的風(fēng)險(xiǎn)、
標(biāo)的指數(shù)成份股主要集中于科技行業(yè)的集中度風(fēng)險(xiǎn)、部分成份股權(quán)重較大的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)
編制方案帶來的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、基金收益率與業(yè)
績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)
的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)等；（3）聯(lián)接基金的特殊風(fēng)險(xiǎn)，包括可能具有與目標(biāo)ETF不同
的風(fēng)險(xiǎn)收益特征及凈值增長率、目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)、
由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股的指數(shù)基金的風(fēng)險(xiǎn)等；（4）
通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于港股通股票的風(fēng)險(xiǎn)；（5）本基金投資特
定品種或采用特定投資方式的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括投資于期貨、期權(quán)、外匯遠(yuǎn)期合約等衍生品、
資產(chǎn)支持證券等特定品種以及參與證券借貸/正回購/逆回購的風(fēng)險(xiǎn)和使用金融模型風(fēng)險(xiǎn)的
特有風(fēng)險(xiǎn)等；（6）終止清盤的風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的具體運(yùn)作特點(diǎn)詳見基金合同和招募說明書
的約定，投資本基金可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的
原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達(dá)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（QDII）（易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接（QDII）C）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf