招商中證白酒指數(shù)證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
招商中證白酒指數(shù)證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
招商中證白酒指數(shù)證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概
要更新
編制日期：2025年5月20日
送出日期：2025年5月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱招商中證白酒指數(shù)基金代碼161725
下屬基金簡稱招商中證白酒指數(shù)C下屬基金代碼012414
招商基金管理有限中國銀行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
基金合同生效日2015年5月27日
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式
開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金基
2017年8月22日
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理侯昊
證券從業(yè)日期2009年7月1日
招商中證白酒指數(shù)證券投資基金由招商中證白酒指數(shù)分級證券投
資基金終止分級運(yùn)作變更而來?！墩猩讨凶C白酒指數(shù)證券投資基金
其他
基金合同》于2021年1月1日正式生效，《招商中證白酒指數(shù)分級
證券投資基金基金合同》同時(shí)失效。
注：本基金從2021年5月18日起新增C類份額，C類份額自2021年5月20日起存續(xù)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資，通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)
險(xiǎn)管理手段，實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤，獲得與標(biāo)的指數(shù)收益相似的
投資目標(biāo)
回報(bào)。本基金的投資目標(biāo)是保持基金凈值收益率與業(yè)績基準(zhǔn)日均跟蹤偏
離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括中證白酒指數(shù)的成份股、
備選成份股、股指期貨、固定收益投資品種（如債券、資產(chǎn)支持證券、
貨幣市場工具等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金
投資范圍融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金投資于股票的資產(chǎn)不
低于基金資產(chǎn)的85%，投資于中證白酒指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)
不低于股票資產(chǎn)的90%，且不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%；本基金每個(gè)交易
日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基
招商中證白酒指數(shù)證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金類資
產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
標(biāo)的指數(shù)：中證白酒指數(shù)。
本基金以中證白酒指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)，采用完全復(fù)制法，按照標(biāo)的指數(shù)成
份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資。股
票投資組合的構(gòu)建主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重來擬合復(fù)制
標(biāo)的指數(shù)，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，以
復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)。基金管理人將對成份股的流動(dòng)性進(jìn)行分析，如發(fā)
現(xiàn)流動(dòng)性欠佳的個(gè)股將可能采用基本面替代策略、相關(guān)性檢驗(yàn)策略構(gòu)造
主要投資策略
替代股組合。本基金管理人每日跟蹤基金組合與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的偏離度，
每月末、季度末定期分析基金的實(shí)際組合與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的累計(jì)偏離度、
跟蹤誤差變化情況及其原因，并優(yōu)化跟蹤偏離度管理方案。本基金管理
人可運(yùn)用股指期貨，以提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。本
基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上，審慎參與融資及轉(zhuǎn)融通證
券出借業(yè)務(wù)。
中證白酒指數(shù)收益率*95%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅
業(yè)績比較基準(zhǔn)
后)*5%
本基金為股票型基金，具有較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的特征。根據(jù)2017
年7月1日施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，基金管理人和銷
售機(jī)構(gòu)已對本基金重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評級，風(fēng)險(xiǎn)評級行為不改變本基金的實(shí)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)收益特征，但由于風(fēng)險(xiǎn)等級分類標(biāo)準(zhǔn)的變化，本基金的風(fēng)險(xiǎn)等
級表述可能有相應(yīng)變化，具體風(fēng)險(xiǎn)評級結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
最新的評級結(jié)果為準(zhǔn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：本基金從2021年5月18日起新增C類份額，C類份額自2021年5月20日起存續(xù)。
招商中證白酒指數(shù)證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較
基準(zhǔn)的比較圖
注：1.基金份額增設(shè)當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實(shí)際期限計(jì)算，不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。
2.基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
3.本基金從2021年5月18日起新增C類份額，C類份額自2021年5月20日起存續(xù)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
N
贖回費(fèi)
7天≤N 0%-
注：本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率：1.00%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率：0.20%基金托管人
招商中證白酒指數(shù)證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率：0.10%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用年費(fèi)用金額：100,000.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額：120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
指數(shù)許可使用費(fèi)-指數(shù)編制公司
《基金合同》生效后與基金
相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持
有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券
交易費(fèi)用、基金的銀行匯劃
費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開戶
其他費(fèi)用及維護(hù)費(fèi)用等費(fèi)用，以及按相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合
同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)
中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類
別詳見本基金《基金合同》
及《招募說明書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除；
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)
估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者申購本基金份額，在不同持有期限下，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
-1.32%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用
以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一）本基金特定風(fēng)險(xiǎn)如下：
1、指數(shù)投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金為股票型指數(shù)基金，投資標(biāo)的為中證白酒指數(shù)，在基金的投資運(yùn)作過程中可能面
臨指數(shù)基金特有的風(fēng)險(xiǎn)。
（1）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
本基金為指數(shù)型基金，主要投資于中證白酒指數(shù)成份股及其備選成份股。在具體投資管
理中，本基金可能面臨中證白酒指數(shù)成份股以及備選股所具有的特有風(fēng)險(xiǎn)，也可能由于股票
投資比例較高而帶來較高的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。本基金采取指數(shù)化投資策略，被動(dòng)跟蹤標(biāo)的指數(shù)。
當(dāng)指數(shù)下跌時(shí)，基金不會(huì)采取防守策略，由此可能對基金資產(chǎn)價(jià)值產(chǎn)生不利影響。
（2）投資替代風(fēng)險(xiǎn)
因特殊情況（比如市場流動(dòng)性不足、個(gè)別成份股被限制投資等）導(dǎo)致本基金無法獲得足
夠數(shù)量的股票時(shí)，基金管理人將搭配使用其他合理方法（如買入非成份股等）進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶?
代，由此可能對基金產(chǎn)生不利影響。
（3）標(biāo)的指數(shù)變更風(fēng)險(xiǎn)
招商中證白酒指數(shù)證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
根據(jù)基金合同的規(guī)定，因標(biāo)的指數(shù)的編制與發(fā)布等原因，導(dǎo)致原標(biāo)的指數(shù)不宜繼續(xù)作為
本基金的投資標(biāo)的指數(shù)及業(yè)績比較基準(zhǔn)，本基金可能變更標(biāo)的指數(shù)，基金的投資組合將隨之
調(diào)整，基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征可能發(fā)生變化，投資人還須承擔(dān)投資組合調(diào)整所帶來的風(fēng)險(xiǎn)與成
本。
（4）跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)
以下因素可能導(dǎo)致基金投資組合的收益率無法緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的收益率：
①基金有投資成本、各種費(fèi)用及稅收，而指數(shù)編制不考慮費(fèi)用和稅收，這將導(dǎo)致基金收
益率落后于標(biāo)的指數(shù)收益率，產(chǎn)生負(fù)的跟蹤偏離度。
②指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售收益等因素將導(dǎo)致基金收益率超過標(biāo)的指數(shù)
收益率，產(chǎn)生正的跟蹤偏離度。
③當(dāng)標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股構(gòu)成，或成份股公司發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致該成份股在指
數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，或標(biāo)的指數(shù)變更編制方法時(shí)，基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中可能暫時(shí)擴(kuò)大
與標(biāo)的指數(shù)的構(gòu)成差異，而且會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的交易成本，導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
④投資人申購、贖回可能帶來一定的現(xiàn)金流或變現(xiàn)需求，在遭遇標(biāo)的指數(shù)成份股摘牌或
流動(dòng)性差等情形時(shí)，基金可能無法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本，導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟
蹤誤差擴(kuò)大。
⑤在基金進(jìn)行指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)
手段、買入賣出的時(shí)機(jī)選擇等，都會(huì)對基金收益產(chǎn)生影響，從而影響基金跟蹤偏離度和跟蹤
誤差。
⑥其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個(gè)別股票的持
有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機(jī)制及其他工具造成
的指數(shù)跟蹤成本較大；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)誤等產(chǎn)生的跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（5）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場，標(biāo)的指數(shù)的回報(bào)率與整個(gè)股票市場的平均回報(bào)
率可能存在偏離。
（6）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，
但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與
指數(shù)價(jià)格走勢可能發(fā)生較大偏離。
（7）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種
原因停止對指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作
日向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合
并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有
人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的
指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實(shí)施前，基金管理人應(yīng)按
照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持
基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在
差異，影響投資收益。
（8）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)，基金可能因無法
及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
2、投資股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)
招商中證白酒指數(shù)證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
金融衍生品是一種金融合約，其價(jià)值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，其評價(jià)主要源
自于對掛鉤資產(chǎn)的價(jià)格與價(jià)格波動(dòng)的預(yù)期。投資于衍生品需承受市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。由于衍生品通常具有杠桿效應(yīng)，價(jià)格波動(dòng)比標(biāo)的工具更為
劇烈，有時(shí)候比投資標(biāo)的資產(chǎn)要承擔(dān)更高的風(fēng)險(xiǎn)。并且由于衍生品定價(jià)相當(dāng)復(fù)雜，不適當(dāng)?shù)?
估值有可能使基金資產(chǎn)面臨損失風(fēng)險(xiǎn)。
股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，股價(jià)
指數(shù)微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資者權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，
如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉，可能給投資帶來重大損失。
3、本基金的投資范圍包含資產(chǎn)支持證券，可能帶來以下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）信用風(fēng)險(xiǎn)：基金所投資的資產(chǎn)支持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或在交易過程中發(fā)生
交收違約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低導(dǎo)致證券價(jià)格下降，造成基金財(cái)產(chǎn)損失。
（2）利率風(fēng)險(xiǎn)：市場利率波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)支持證券的收益率和價(jià)格的變動(dòng)，一般而言，
如果市場利率上升，本基金持有資產(chǎn)支持證券將面臨價(jià)格下降、本金損失的風(fēng)險(xiǎn)，而如果市
場利率下降，資產(chǎn)支持證券利息的再投資收益將面臨下降的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：受資產(chǎn)支持證券市場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券可
能無法在同一價(jià)格水平上進(jìn)行較大數(shù)量的買入或賣出，存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（4）提前償付風(fēng)險(xiǎn)：債務(wù)人可能會(huì)由于利率變化等原因進(jìn)行提前償付，從而使基金資
產(chǎn)面臨再投資風(fēng)險(xiǎn)。
4、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：(1)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：面臨
大額贖回時(shí)，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時(shí)變現(xiàn)支付贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)；(2)信用風(fēng)險(xiǎn)：
證券出借對手方可能無法及時(shí)歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)；(3)市
場風(fēng)險(xiǎn)：證券出借后可能面臨出借期間無法及時(shí)處置證券的市場風(fēng)險(xiǎn)。
二）本基金面臨的其他風(fēng)險(xiǎn)如下：
1、證券市場風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）政策風(fēng)險(xiǎn)；（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；（3）利率風(fēng)險(xiǎn)；
（4）上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；（5）購買力風(fēng)險(xiǎn)；
2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）基金申購、贖回安排；（2）擬投資市場、行業(yè)及資
產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評估；（3）巨額贖回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施；（4）實(shí)施備用的流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響；
3、管理風(fēng)險(xiǎn)；
4、信用風(fēng)險(xiǎn)；
5、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)；
6、其他風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）操作風(fēng)險(xiǎn)；（2）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；（3）法律風(fēng)險(xiǎn)；（4）其
他風(fēng)險(xiǎn)。
具體內(nèi)容詳見本基金《招募說明書》。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對招商中證白酒指數(shù)分級證券投資基金終止分級運(yùn)作并變更為本基金的備
案，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有
風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
招商中證白酒指數(shù)證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)
友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則
進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京，仲裁裁決是終局性的并對各方當(dāng)事人具有約束力，仲裁費(fèi)和
律師費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.cmfchina.com客服電話：400-887-9555
●《招商中證白酒指數(shù)證券投資基金基金合同》、
《招商中證白酒指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》、
《招商中證白酒指數(shù)證券投資基金招募說明書》
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無
招商中證白酒指數(shù)證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf