匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票型發(fā)起式證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要
匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票型發(fā)起式證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年07月17日
送出日期：2025年07月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票發(fā)起式 基金代碼 012360
基金簡(jiǎn)稱(chēng)C 匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票發(fā)起式C 基金代碼C 012361
基金管理人 匯豐晉信基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類(lèi)型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
周宗舟 - 2017年12月14日
其他 基金合同生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日（若無(wú)對(duì)應(yīng)日則順延至下一日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，本基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進(jìn)行清算并終止，且不得通過(guò)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》第
九部分"基金的投資"了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金主要投資于A股和港股通標(biāo)的股票中享受中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型之紅利的中國(guó)核心資產(chǎn)，本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下精選個(gè)股，追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的超額收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買(mǎi)賣(mài)的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”）、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分）、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)
定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%（其中，港股通標(biāo)的股票的投資比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%）；持有現(xiàn)金或到期日在1年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。 在基金實(shí)際管理過(guò)程中，本基金具體配置比例由基金管理人根據(jù)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)情況和證券市場(chǎng)的階段性變化做主動(dòng)調(diào)整，以求基金資產(chǎn)在各類(lèi)資產(chǎn)的投資中達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范圍。在法律法規(guī)有新規(guī)定的情況下，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可對(duì)上述比例做適度調(diào)整。
主要投資策略 1、大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素的研究和預(yù)測(cè)，根據(jù)精選的各類(lèi)證券的風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化，適度調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等類(lèi)別資產(chǎn)間的分配比例。 2、股票投資策略 本基金重點(diǎn)聚焦于精選具備核心資產(chǎn)特征的優(yōu)質(zhì)個(gè)股，特別是行業(yè)內(nèi)占有領(lǐng)先地位、具備核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或持續(xù)穩(wěn)健業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)能力的公司，并根據(jù)個(gè)股所在行業(yè)的相對(duì)投資價(jià)值進(jìn)行行業(yè)優(yōu)化配置。 本基金充分借鑒匯豐集團(tuán)的投資理念和技術(shù)，依據(jù)中國(guó)資本市場(chǎng)的具體特征，引入集團(tuán)在海外市場(chǎng)上成功運(yùn)作的“Profitability-Valuation（估值-盈利）”投資策略，并針對(duì)本基金所投資核心資產(chǎn)的特點(diǎn)對(duì)模型進(jìn)行了改良。 本基金還會(huì)通過(guò)實(shí)地調(diào)研等方法，綜合考察評(píng)估公司的經(jīng)營(yíng)情況，重點(diǎn)投資具有較高進(jìn)入壁壘、在行業(yè)中具備核心優(yōu)勢(shì)、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的上市公司。 3、債券投資策略 本基金投資固定收益類(lèi)資產(chǎn)的主要目的是在股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)顯著增大時(shí)，充分利用固定收益類(lèi)資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì)，提高基金投資收益，并有效降低基金的整體投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金在固定收益類(lèi)資產(chǎn)的投資上，將采用自上而下的投資策略，通過(guò)對(duì)未來(lái)利率趨勢(shì)預(yù)期、收益率曲線變動(dòng)、收益率利差和公司基本面的分析，積極投資，獲取超額收益。 4、資產(chǎn)支持證券的投資策略 通過(guò)宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究，預(yù)測(cè)資產(chǎn)池未來(lái)現(xiàn)金流變化；通過(guò)研究標(biāo)的證券發(fā)行條款，預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券的久期與收益率的影響，同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響。綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇以及把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略，并估計(jì)違約率和提前償付比率，對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資，以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證港股通綜合指數(shù)收益率*90%+同業(yè)存款利率*10%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是一只股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)
制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
無(wú)
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
無(wú)
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)／申購(gòu)／贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.50%
30天≤N 0.20%
6個(gè)月≤N 0.00%
注：1個(gè)月為30天。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)C：本基金C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
申購(gòu)費(fèi)C：本基金C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)C 0.50% 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。費(fèi)用類(lèi)別詳見(jiàn)本基金《基金合同》及《招募說(shuō)明書(shū)》或其更新。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為年金額，由基金整體承擔(dān)，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，
且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金除了投資于A股上市公司外，還投資港股通標(biāo)的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券
投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)
境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：匯率風(fēng)險(xiǎn)、
香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、香港交易市場(chǎng)制度或規(guī)則不同帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、港股通制度限制或調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)
險(xiǎn)、法律和政治風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)制度風(fēng)險(xiǎn)以及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
基金合同生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日（若無(wú)對(duì)應(yīng)日則順延至下一日），若基金資產(chǎn)凈
值低于2億元，本基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進(jìn)行清算并終止，且不得通過(guò)召開(kāi)基金
份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)。故基金合同存在提前終止的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性
風(fēng)險(xiǎn)、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)、投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險(xiǎn)、基金合同提前終止的風(fēng)險(xiǎn)及
其他風(fēng)險(xiǎn)等，詳見(jiàn)《匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》第十
七部分"風(fēng)險(xiǎn)揭示"。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在
一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨
時(shí)公告等。
因《基金合同》產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的爭(zhēng)議可通過(guò)友好協(xié)商或調(diào)解解決。如
果爭(zhēng)議未能以協(xié)商或調(diào)解方式解決，則任何一方有權(quán)將爭(zhēng)議提交深圳國(guó)際仲裁院，按照深圳
國(guó)際仲裁院屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為深圳市。仲裁裁決是終局的，對(duì)仲裁
各方當(dāng)事人均具有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.hsbcjt.cn]、客服電話(huà)[021-20376888]
基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)
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