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大成睿享混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-06-30 文字大小 【 】 【打印
            
大成睿享混合型證券投資基金(A類份額)
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期:2025年5月28日
送出日期:2025年6月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 大成睿享混合 基金代碼 008269
下屬基金簡稱 大成睿享混合A 下屬基金交易代碼 008269
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2019年12月30日
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 徐彥 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2019年12月30日
證券從業(yè)日期 2006年7月3日
其他 《基金合同》生效后,連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應當在定期報告中予以披露;連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的,基金合同應當終止,無需召開基金份額持有人大會。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
詳見《大成睿享混合型證券投資基金更新招募說明書》第八部分“基金的投資”。
投資目標 本基金在有效控制組合風險并保持良好流動性的前提下,通過專業(yè)化行業(yè)深度研究分析,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。本基金可參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金股票、存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為60%-95%(其中港股通標的股票最高投資比例不得超過股票資產(chǎn)的50%);本基金每個交易日日
終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等;股指期貨、國債期貨的投資比例遵循國家相關法律法規(guī)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金的投資策略分為兩方面:一方面體現(xiàn)在采取“自上而下”的方式對權(quán)益類、固定收益類等不同類別資產(chǎn)進行大類配置;另一方面體現(xiàn)在對單個投資品種的精選上。 1、大類資產(chǎn)配置策略。2、股票投資策略。3、債券投資策略。4、資產(chǎn)支持證券投資策略。5、股指期貨投資策略。6、融資買入股票策略。7、國債期貨投資策略。8、在控制風險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。
業(yè)績比較基準 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證綜合債券指數(shù)收益率*30%+恒生指數(shù)收益率*10%
風險收益特征 本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金若投資港股通標的股票,則需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注:1、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
2、如合同生效當年不滿完整自然年度的,按實際期限計算凈值增長率。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取:
費用類型 份額(S)或金額(M) /持有期限(N) 收費方式/費率
申購費 (前收費) M 1.5%
50萬元≤M<200萬元 1.2%
200萬元≤M<500萬元 0.8%
M≥500萬元 1,000元/筆
贖回費 N<7天 1.5%
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<180天 0.5%
180天≤N<1年 0.1%
1年≤N<2年 0.05%
N≥2年 0.0
注:養(yǎng)老金客戶在基金管理人直銷中心辦理賬戶認證手續(xù)后,可享受申購費率一折優(yōu)惠,申購費為固定金額
的,則按原費率執(zhí)行,不再享有費率折扣。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.2% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.2% 基金托管人
審計費用 90,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關的律師費、仲裁費和訴訟費、基金份額持有人大會費用、基金的證券、期貨交易費用、基金的銀行匯劃費用、基金的開戶費用、賬戶維護費用、因投資港股通標的股票而產(chǎn)生的各項合理費用、按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定,可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注:(1)本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負,按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(2)審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用,非單個份額類別費用,且年金額為預估值,最終實
際金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額,在持有期間,投資者需支出的運作費率如下表:
大成睿享混合A
基金運作綜合費率(年化)
1.41%
注:基金管理費率、托管費率、銷售服務費率(若有)為基金現(xiàn)行費率,其他運作費用以最近一次基金年報
披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金
的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風險:股指期貨與國債期貨投資風險
本基金參與股指期貨與國債期貨交易。期貨作為一種金融衍生品,具備自身特有的風險點。投資期貨所
面臨的主要風險是市場風險、流動性風險、基差風險、保證金風險、信用風險、和操作風險。具體為:
(1)市場風險是指由于期貨價格變動而給投資人帶來的風險。市場風險是期貨投資中最主要的風險。
(2)流動性風險是指由于期貨合約無法及時變現(xiàn)所帶來的風險。
(3)基差風險是指期貨合約價格和標的指數(shù)價格之間價格差的波動所造成的風險,以及不同期貨合約
價格之間價格差的波動所造成的期限價差風險。
(4)保證金風險是指由于無法及時籌措資金滿足建立或維持期貨合約頭寸所要求的保證金而帶來的風
險。
(5)信用風險是指期貨經(jīng)紀公司違約而產(chǎn)生損失的風險。
(6)操作風險是指由于內(nèi)部流程的不完善,業(yè)務人員出現(xiàn)差錯或者疏漏,或者系統(tǒng)出現(xiàn)故障等原因造
成損失的風險。(7)投資存托憑證的相關風險。
2、本基金還面臨證券投資基金投資共有的風險,如市場風險、管理風險、流動性風險、其他風險等。
(二)重要提示
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新,其他信息發(fā)生變更的,基
金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準確獲取
基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
大成睿享混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證監(jiān)會2019年10月29日證監(jiān)許可【2019】
2075號文予以注冊。
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也
不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成睿享混合型證券投資基金基金合同、大成睿享混合型證券投資基金托管協(xié)議、大成睿享混合型
證券投資基金招募說明書
2.定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料