華商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資國聯(lián)民生（601456.SH）非公開發(fā)行股票的公告
華商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金
投資國聯(lián)民生（601456.SH）非公開發(fā)行股票的公告
華商基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下基金參加了國聯(lián)
民生（601456.SH）非公開發(fā)行股票的認購。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于基金
投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)基金字
[2006]141號）的規(guī)定，本公司現(xiàn)將旗下基金投資本次國聯(lián)民生非公開發(fā)
行股票的情況披露如下：
基金名稱 認購數(shù)量 （股） 總成本 （元） 總成本占基金資產(chǎn)凈值的比例 賬面價值 （元） 賬面價值占基金資產(chǎn)凈值的比例 鎖定期
華商元亨靈活配置混合型證券投資基金 2,085,505.00 19,999,992.95 0.45% 21,501,556.55 0.49% 6個月
華商潤豐靈活配置混合型證券投資基金 1,042,753.00 10,000,001.27 0.26% 10,750,783.43 0.27% 6個月
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 1,042,753.00 10,000,001.27 0.15% 10,750,783.43 0.16% 6個月
華商優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 1,042,753.00 10,000,001.27 0.17% 10,750,783.43 0.18% 6個月
華商甄選回報混合型證券投資基金 1,042,753.00 10,000,001.27 0.18% 10,750,783.43 0.19% 6個月
注：基金資產(chǎn)凈值、賬面價值為2025年3月4日數(shù)據(jù)。
特此公告。
華商基金管理有限公司
2025年3月5日
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